Мы периодически приглашаем опытных френ из отрасли в нашу трансляцию AiCoin, чтобы обсудить отраслевые идеи и искать инвестиционные возможности, и сегодня не исключение!
Вот обзор QA с этого стрима:
Тема сегодняшнего эфира: "Квантовые стратегии для получения прибыли, играем с умной торговлей" — когда речь заходит о квантовании, многие френ могут подумать, что "это звучит сложно", но сегодня этот гость объяснит всё особенно доступно.
Сегодня мы особенно рады пригласить тяжеловеса: он является одним из первых «преданных пользователей» AiCoin и также большим V в сфере количественных стратегий, за которым следят многие в динамической площади! Его количественная стратегия основывается на одном слове «стабильность», и многие френ начали заниматься количественной торговлей, следуя за ним.
Хорошо, наше интервью официально начинается!
Первый вопрос, хочу спросить у учителя о корнях: вы ведь профессиональный трейдер, который наблюдал за тем, как AiCoin и весь крипторынок шаг за шагом развиваются. Мне очень любопытно, как вы изначально связались с крипторынком? Что стало той причиной, которая привела вас на путь количественной торговли, который часто называют "путем к богатству для ленивых"?
Бланк: "Слово 'богатство для ленивых' довольно интересно, но на самом деле количественный анализ нужен для того, чтобы 'умнее работать'. Я впервые столкнулся с биткойном из-за 'майнинга' — тогда мне казалось, что эта концепция очень гиковская, новая и интересная. Но действительно углубиться в количественный анализ меня заставило то, что я устал от убытков из-за эмоциональной торговли: раньше я сидел всю ночь, следя за рынком, пока глаза не начинали болеть, и как только видел, что рынок растет, не мог удержаться от FOMO и входил в сделку, а потом цена падала; когда не мог больше терпеть и решался на продажу, часто делал это на самом низком уровне... Я не пропустил ни одну из этих ям.
Позже я понял, что в криптовалютном рынке, где колебания происходят 7x24 часа и цены могут расти или падать в любой момент, чтобы выжить и еще заработать, полагаться на "чувства" невозможно, нужно опираться на систему и дисциплину. А квантование — это лучший инструмент, который превращает торговую логику в "мертвые правила" и реализует дисциплину.
Как раз в это время AiCoin выпустил инструмент для арбитражной торговли, и я стал одним из первых пользователей — впервые ощутил, что можно зарабатывать «спокойные деньги», не совершая ручных операций: каждый день наблюдая за ростом процентов на счете, который в 3-5 раз выше банковской ставки. Хотя в начале это было не много, но настроение было особенно легким. С тех пор я глубоко использую стратегии, выпущенные AiCoin, постепенно накапливая опыт и так стал квантовым трейдером.
Оказывается, за каждым словом "стабильность" стоит история о "нестабильности"!
Говоря о колебаниях, рынок в последнее время действительно "скачет вверх и вниз", и ситуация с обеих сторон становится нормой. Как вы считаете, какие возможности в таком резко колеблющемся рынке легко игнорируются обычными людьми? Какие макроэкономические сигналы вы обязательно смотрите каждый день?
Бланк Учитель: "Волатильность действительно является риском, но для количественных стратегий она также является источником прибыли. Сейчас на этом рынке нужно выйти за рамки мышления 'только смотреть на повышение и понижение', больше обращая внимание на 'волатильность' — чем больше колебания, тем больше некоторые стратегии могут 'заработать' доход."
Например, сеточная торговля и арбитраж между фьючерсами и спотами особенно подходят для текущей ситуации: сеточная торговля похожа на «подбор Gate» во время колебаний, когда рынок несколько раз колебался, она зарабатывает на каждом колебании. В последнее время многие друзья, использующие сеточную торговлю, заработали довольно стабильно, не без основания можно назвать её «маленьким мастером бычьего рынка». Я сам обычно открываю сетку с платформенной монетой, платформенная монета эквивалентна «кредитному сертификату» биржи, пока с платформой не происходит серьезных проблем, в целом не будет больших рисков, и с большой вероятностью она будет расти вместе с биткойном, что гораздо надежнее, чем обычные альткойны. Однако здесь стоит напомнить: рекомендуется выбирать платформенные монеты только из тройки крупнейших бирж, смысл этого, как говорится, очевиден.
Что касается сигналов, которые я обязан проверять каждый день, я в основном обращаю внимание на два уровня:
Во-первых, на макроуровне: решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, данные по CPI и тому подобное все еще являются ключевыми факторами, определяющими общий курс. Они как будто "кошелек" рынка: когда Федеральная резервная система выпускает деньги или изымает их, это напрямую влияет на объем средств на всем рынке.
Второе — уровень на блокчейне: например, ситуация с притоком и оттоком средств ETF на биткойн, объем стейблкоинов на бирже. Эти данные являются самым непосредственным «микроскопом» для наблюдения за настроением средств на площадке, их можно легко найти в модуле данных AiCoin, всем стоит иногда заглядывать туда и пытаться найти закономерности.
От макро до цепочки — сплошные практические материалы!
Исходя из вашего недавнего суждения, в текущей обстановке, какие "орудия" в вашем "стратегическом арсенале" являются наиболее удобными и выгодными? Можете ли вы раскрыть один-два направления стратегий, на которые вы сейчас обращаете особое внимание или практикуете?
Пустой учитель: "Моя стратегия всегда основывалась на 'умении адаптироваться к рынку', я не буду упорствовать в одном методе. Если говорить о двух направлениях, первое - это интеграция 'ИИ + количественный анализ' — это то, над чем я больше всего работал в этом году.
Больше не просто установка фиксированных параметров и отсутствие забот, а использование больших моделей ИИ для «наблюдения за рынком»: она будет определять, является ли текущий рынок колеблющимся, растущим или падающим, а затем автоматически переключать подстратегии (например, сетку) на более подходящие параметры, что эквивалентно тому, что стратегия сама «учится» адаптироваться к рыночной ситуации. Если у кого-то еще нет своей торговой системы, можно попробовать подход «ИИ-поддержка + ручное наблюдение + количественное исполнение», возможно, это принесет сюрпризы.
Второй метод — это многоплановая комбинация ротации. Как говорит старая пословица, «яйца не стоит класть в одну корзину», я не ставлю на одну стратегию, а одновременно использую несколько стратегий, которые не слишком «связаны» друг с другом — например, трендовая стратегия, стратегия обратного Мартингейла и арбитражная стратегия. Таким образом, даже если одна стратегия временно не приносит доход, другая может приносить прибыль, что позволяет обеспечить максимально плавную кривую капитала, что и является сутью «стабильного стремления к победе».
Я раньше публиковал несколько индикаторов на площади индикаторов, они соответствовали тогдашним рыночным условиям. Теперь, оглядываясь назад, доходность, конечно, не такая высокая, как раньше, нужно подстраиваться под рынок. В настоящее время я занимаюсь профессиональным арбитражом, сеточной торговлей, DCA и реальной торговлей по индикаторным стратегиям: арбитраж занимает 70% средств, сеточная торговля, DCA и индикаторные стратегии занимают по 10%.
Это то, что я заработал с помощью функции автоматического заработка монет AiCoin, полностью автоматизировано, не нужно следить за графиками. Хотя арбитраж не приносит много, но он особенно стабилен, уже работает больше года;
Это некоторые стратегии, которые я обычно использую, есть прибыль, есть убытки, не нужно спешить, просто спокойно дождитесь, когда время принесет результаты; это сравнение доходности нескольких стратегий за последнее время, все смогут четко увидеть преимущества комбинации.
«Искусственный интеллект + количественные методы» «мультистратегические комбинации», это точно передовые направления будущего!
Говоря о вашей эксклюзивной стратегии, в сообществе особенно высокое количество лайков на вашу «стратегию Мартингейла для мелких монет». Можете ли вы раскрыть нам: каковы «принцип заработка» и «сценарии применения» этой стратегии? Как она ловит возможности для получения прибыли?
Бланк учитель: "Эта стратегия была написана в прошлом году, как раз в начале бычьего рынка, все прогнозировали, что в следующем году начнется бычий рынок, и я разработал эту стратегию, ориентированную на дно. Да, по своей сути она немного похожа на DCA, обе стратегии подходят для перехода от медвежьего к бычьему рынку — однако, прежде всего, я хочу подчеркнуть: все, чем я делюсь, основано на моей собственной системе управления рисками и абсолютно не является инвестиционным советом, всем обязательно следует оценивать ситуацию, исходя из своих условий."
Сначала поговорим о принципах заработка, на самом деле, основа заключается в теории вероятностей и управлении капиталом. Проще говоря, это «покупай больше, когда цена падает»: при падении цены на чуть-чуть, покупай немного больше, и при этом объем покупки немного увеличивается, так можно постепенно снизить среднюю цену покупки. Как только на рынке произойдет небольшое восстановление, предыдущие убытки обычно могут быть покрыты, и можно еще заработать немного прибыли.
Еще о применении: он подходит только для качественных мелких монет с "высокой волатильностью, но долгосрочным ростом" — например, для тех, которые имеют реальные сценарии применения, надежные команды и находятся вне топ-50 по рыночной капитализации. Поскольку он требует волатильности для активации ордеров, при этом полагаясь на то, что монета "не будет постоянно падать, а сможет вернуться к росту". Ни в коем случае не используйте его для монет "с нулевой ценностью", которые могут обесцениться в любой момент, иначе ваш капитал может быть потерян.
В отношении реальной торговли, его цель не в том, чтобы поймать все колебания, а в том, чтобы достичь высокой победной ставки и высокого соотношения прибыли к убыткам. Когда он был запущен, вероятность успешного тестирования достигала 90%, но сейчас у всех ожидания по поводу бычьего рынка близки к пику, и адаптивность этой стратегии значительно снизилась — это скриншот результатов тестирования за месяц, 300U с 10-кратным плечом, доходность достаточно стабильная.
В конце концов, в эфире есть много новых френ, которые только начали интересоваться квантованием. Можете ли вы дать им самый важный совет? И поделитесь, пожалуйста, самой важной "инструкцией по избежанию ловушек"?
Бланк учитель: "Совет: заниматься квантованием больше похоже на работу 'инженера', нужно полагаться на строгую систему и железную дисциплину, а не надеяться на удачу и делать большие ставки. Не думайте, что с помощью одной 'волшебной стратегии' вы сможете быстро разбогатеть, квантование — это медленный процесс, стабильность — это главное."
Что касается руководства по избежанию ловушек, все должны помнить: прежде чем полностью понять риски стратегии, ни в коем случае не следуйте ей слепо, и тем более не вкладывайте большие деньги. Сначала потренируйтесь на демонстрационном счете, протестируйте стратегию на исторических данных, посмотрите, как она себя показывала в прошлом; затем попробуйте использовать небольшие суммы на реальном счете, чтобы почувствовать ее волатильность и закономерности, а затем постепенно корректируйте.
Еще один небольшой прием: правильное время — правильная стратегия. Например, использовать сетку во время колебаний после роста или падения; попробовать DCA, когда рынок упал более чем на 30% и настроение паническое (конечно, это должно быть в бычьем рынке); проводить арбитражные сделки на бычьем рынке: хотя заработок небольшой, но преимущество в стабильности.
Помните, рынок всегда существует, только выжившие имеют право увидеть завтрашние возможности!
Еще раз спасибо учителю Blank за его щедрые сегодня поделенные знания! От принципов торговли до практических навыков, от прошлых ошибок до будущих стратегий, на самом деле это было полное полезной информации, ни слова лишнего!
Наши интервью здесь заканчиваются～
и момент, когда мы фиксируем каждую неделю в понедельник, среду и четверг в вечернем эфире, вход слева в чате на ПК
Данная статья отражает исключительно личное мнение автора и не представляет позицию и мнение данной платформы. Эта статья предназначена только для информационного обмена и не является инвестиционной рекомендацией для кого-либо.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Эксперт по диалоговым стратегиям: извлечение прибыли с помощью количественных стратегий и управление умной торговлей
Добрый день, френ!
Мы периодически приглашаем опытных френ из отрасли в нашу трансляцию AiCoin, чтобы обсудить отраслевые идеи и искать инвестиционные возможности, и сегодня не исключение! Вот обзор QA с этого стрима:
Тема сегодняшнего эфира: "Квантовые стратегии для получения прибыли, играем с умной торговлей" — когда речь заходит о квантовании, многие френ могут подумать, что "это звучит сложно", но сегодня этот гость объяснит всё особенно доступно.
Сегодня мы особенно рады пригласить тяжеловеса: он является одним из первых «преданных пользователей» AiCoin и также большим V в сфере количественных стратегий, за которым следят многие в динамической площади! Его количественная стратегия основывается на одном слове «стабильность», и многие френ начали заниматься количественной торговлей, следуя за ним.
Хорошо, наше интервью официально начинается!
Первый вопрос, хочу спросить у учителя о корнях: вы ведь профессиональный трейдер, который наблюдал за тем, как AiCoin и весь крипторынок шаг за шагом развиваются. Мне очень любопытно, как вы изначально связались с крипторынком? Что стало той причиной, которая привела вас на путь количественной торговли, который часто называют "путем к богатству для ленивых"?
Бланк: "Слово 'богатство для ленивых' довольно интересно, но на самом деле количественный анализ нужен для того, чтобы 'умнее работать'. Я впервые столкнулся с биткойном из-за 'майнинга' — тогда мне казалось, что эта концепция очень гиковская, новая и интересная. Но действительно углубиться в количественный анализ меня заставило то, что я устал от убытков из-за эмоциональной торговли: раньше я сидел всю ночь, следя за рынком, пока глаза не начинали болеть, и как только видел, что рынок растет, не мог удержаться от FOMO и входил в сделку, а потом цена падала; когда не мог больше терпеть и решался на продажу, часто делал это на самом низком уровне... Я не пропустил ни одну из этих ям.
Позже я понял, что в криптовалютном рынке, где колебания происходят 7x24 часа и цены могут расти или падать в любой момент, чтобы выжить и еще заработать, полагаться на "чувства" невозможно, нужно опираться на систему и дисциплину. А квантование — это лучший инструмент, который превращает торговую логику в "мертвые правила" и реализует дисциплину.
Как раз в это время AiCoin выпустил инструмент для арбитражной торговли, и я стал одним из первых пользователей — впервые ощутил, что можно зарабатывать «спокойные деньги», не совершая ручных операций: каждый день наблюдая за ростом процентов на счете, который в 3-5 раз выше банковской ставки. Хотя в начале это было не много, но настроение было особенно легким. С тех пор я глубоко использую стратегии, выпущенные AiCoin, постепенно накапливая опыт и так стал квантовым трейдером.
Оказывается, за каждым словом "стабильность" стоит история о "нестабильности"!
Говоря о колебаниях, рынок в последнее время действительно "скачет вверх и вниз", и ситуация с обеих сторон становится нормой. Как вы считаете, какие возможности в таком резко колеблющемся рынке легко игнорируются обычными людьми? Какие макроэкономические сигналы вы обязательно смотрите каждый день?
Бланк Учитель: "Волатильность действительно является риском, но для количественных стратегий она также является источником прибыли. Сейчас на этом рынке нужно выйти за рамки мышления 'только смотреть на повышение и понижение', больше обращая внимание на 'волатильность' — чем больше колебания, тем больше некоторые стратегии могут 'заработать' доход."
Например, сеточная торговля и арбитраж между фьючерсами и спотами особенно подходят для текущей ситуации: сеточная торговля похожа на «подбор Gate» во время колебаний, когда рынок несколько раз колебался, она зарабатывает на каждом колебании. В последнее время многие друзья, использующие сеточную торговлю, заработали довольно стабильно, не без основания можно назвать её «маленьким мастером бычьего рынка». Я сам обычно открываю сетку с платформенной монетой, платформенная монета эквивалентна «кредитному сертификату» биржи, пока с платформой не происходит серьезных проблем, в целом не будет больших рисков, и с большой вероятностью она будет расти вместе с биткойном, что гораздо надежнее, чем обычные альткойны. Однако здесь стоит напомнить: рекомендуется выбирать платформенные монеты только из тройки крупнейших бирж, смысл этого, как говорится, очевиден.
Что касается сигналов, которые я обязан проверять каждый день, я в основном обращаю внимание на два уровня: Во-первых, на макроуровне: решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, данные по CPI и тому подобное все еще являются ключевыми факторами, определяющими общий курс. Они как будто "кошелек" рынка: когда Федеральная резервная система выпускает деньги или изымает их, это напрямую влияет на объем средств на всем рынке. Второе — уровень на блокчейне: например, ситуация с притоком и оттоком средств ETF на биткойн, объем стейблкоинов на бирже. Эти данные являются самым непосредственным «микроскопом» для наблюдения за настроением средств на площадке, их можно легко найти в модуле данных AiCoin, всем стоит иногда заглядывать туда и пытаться найти закономерности.
От макро до цепочки — сплошные практические материалы!
Исходя из вашего недавнего суждения, в текущей обстановке, какие "орудия" в вашем "стратегическом арсенале" являются наиболее удобными и выгодными? Можете ли вы раскрыть один-два направления стратегий, на которые вы сейчас обращаете особое внимание или практикуете?
Пустой учитель: "Моя стратегия всегда основывалась на 'умении адаптироваться к рынку', я не буду упорствовать в одном методе. Если говорить о двух направлениях, первое - это интеграция 'ИИ + количественный анализ' — это то, над чем я больше всего работал в этом году.
Больше не просто установка фиксированных параметров и отсутствие забот, а использование больших моделей ИИ для «наблюдения за рынком»: она будет определять, является ли текущий рынок колеблющимся, растущим или падающим, а затем автоматически переключать подстратегии (например, сетку) на более подходящие параметры, что эквивалентно тому, что стратегия сама «учится» адаптироваться к рыночной ситуации. Если у кого-то еще нет своей торговой системы, можно попробовать подход «ИИ-поддержка + ручное наблюдение + количественное исполнение», возможно, это принесет сюрпризы.
Второй метод — это многоплановая комбинация ротации. Как говорит старая пословица, «яйца не стоит класть в одну корзину», я не ставлю на одну стратегию, а одновременно использую несколько стратегий, которые не слишком «связаны» друг с другом — например, трендовая стратегия, стратегия обратного Мартингейла и арбитражная стратегия. Таким образом, даже если одна стратегия временно не приносит доход, другая может приносить прибыль, что позволяет обеспечить максимально плавную кривую капитала, что и является сутью «стабильного стремления к победе».
Я раньше публиковал несколько индикаторов на площади индикаторов, они соответствовали тогдашним рыночным условиям. Теперь, оглядываясь назад, доходность, конечно, не такая высокая, как раньше, нужно подстраиваться под рынок. В настоящее время я занимаюсь профессиональным арбитражом, сеточной торговлей, DCA и реальной торговлей по индикаторным стратегиям: арбитраж занимает 70% средств, сеточная торговля, DCA и индикаторные стратегии занимают по 10%.
Это то, что я заработал с помощью функции автоматического заработка монет AiCoin, полностью автоматизировано, не нужно следить за графиками. Хотя арбитраж не приносит много, но он особенно стабилен, уже работает больше года;
Это некоторые стратегии, которые я обычно использую, есть прибыль, есть убытки, не нужно спешить, просто спокойно дождитесь, когда время принесет результаты; это сравнение доходности нескольких стратегий за последнее время, все смогут четко увидеть преимущества комбинации.
«Искусственный интеллект + количественные методы» «мультистратегические комбинации», это точно передовые направления будущего!
Говоря о вашей эксклюзивной стратегии, в сообществе особенно высокое количество лайков на вашу «стратегию Мартингейла для мелких монет». Можете ли вы раскрыть нам: каковы «принцип заработка» и «сценарии применения» этой стратегии? Как она ловит возможности для получения прибыли?
Бланк учитель: "Эта стратегия была написана в прошлом году, как раз в начале бычьего рынка, все прогнозировали, что в следующем году начнется бычий рынок, и я разработал эту стратегию, ориентированную на дно. Да, по своей сути она немного похожа на DCA, обе стратегии подходят для перехода от медвежьего к бычьему рынку — однако, прежде всего, я хочу подчеркнуть: все, чем я делюсь, основано на моей собственной системе управления рисками и абсолютно не является инвестиционным советом, всем обязательно следует оценивать ситуацию, исходя из своих условий."
Сначала поговорим о принципах заработка, на самом деле, основа заключается в теории вероятностей и управлении капиталом. Проще говоря, это «покупай больше, когда цена падает»: при падении цены на чуть-чуть, покупай немного больше, и при этом объем покупки немного увеличивается, так можно постепенно снизить среднюю цену покупки. Как только на рынке произойдет небольшое восстановление, предыдущие убытки обычно могут быть покрыты, и можно еще заработать немного прибыли.
Еще о применении: он подходит только для качественных мелких монет с "высокой волатильностью, но долгосрочным ростом" — например, для тех, которые имеют реальные сценарии применения, надежные команды и находятся вне топ-50 по рыночной капитализации. Поскольку он требует волатильности для активации ордеров, при этом полагаясь на то, что монета "не будет постоянно падать, а сможет вернуться к росту". Ни в коем случае не используйте его для монет "с нулевой ценностью", которые могут обесцениться в любой момент, иначе ваш капитал может быть потерян.
В отношении реальной торговли, его цель не в том, чтобы поймать все колебания, а в том, чтобы достичь высокой победной ставки и высокого соотношения прибыли к убыткам. Когда он был запущен, вероятность успешного тестирования достигала 90%, но сейчас у всех ожидания по поводу бычьего рынка близки к пику, и адаптивность этой стратегии значительно снизилась — это скриншот результатов тестирования за месяц, 300U с 10-кратным плечом, доходность достаточно стабильная.
В конце концов, в эфире есть много новых френ, которые только начали интересоваться квантованием. Можете ли вы дать им самый важный совет? И поделитесь, пожалуйста, самой важной "инструкцией по избежанию ловушек"?
Бланк учитель: "Совет: заниматься квантованием больше похоже на работу 'инженера', нужно полагаться на строгую систему и железную дисциплину, а не надеяться на удачу и делать большие ставки. Не думайте, что с помощью одной 'волшебной стратегии' вы сможете быстро разбогатеть, квантование — это медленный процесс, стабильность — это главное."
Что касается руководства по избежанию ловушек, все должны помнить: прежде чем полностью понять риски стратегии, ни в коем случае не следуйте ей слепо, и тем более не вкладывайте большие деньги. Сначала потренируйтесь на демонстрационном счете, протестируйте стратегию на исторических данных, посмотрите, как она себя показывала в прошлом; затем попробуйте использовать небольшие суммы на реальном счете, чтобы почувствовать ее волатильность и закономерности, а затем постепенно корректируйте.
Еще один небольшой прием: правильное время — правильная стратегия. Например, использовать сетку во время колебаний после роста или падения; попробовать DCA, когда рынок упал более чем на 30% и настроение паническое (конечно, это должно быть в бычьем рынке); проводить арбитражные сделки на бычьем рынке: хотя заработок небольшой, но преимущество в стабильности.
Помните, рынок всегда существует, только выжившие имеют право увидеть завтрашние возможности!
Еще раз спасибо учителю Blank за его щедрые сегодня поделенные знания! От принципов торговли до практических навыков, от прошлых ошибок до будущих стратегий, на самом деле это было полное полезной информации, ни слова лишнего!
Наши интервью здесь заканчиваются～
и момент, когда мы фиксируем каждую неделю в понедельник, среду и четверг в вечернем эфире, вход слева в чате на ПК
Данная статья отражает исключительно личное мнение автора и не представляет позицию и мнение данной платформы. Эта статья предназначена только для информационного обмена и не является инвестиционной рекомендацией для кого-либо.