Згідно з дослідженням звіту репутаційного індексу bitsCrunch, лише 14 токенів отримали відмінну оцінку.
Написано: bitsCrunch
З огляду на загальний спад крипторинку, ціни деяких токенів впали на 80%-90% від максимуму. bitsCrunch на основі 16 конкретних показників з різними вагами, за допомогою AI алгоритму, створив систему оцінки для 2 мільйонів токенів на ринку, яка є важливим інструментом для вимірювання надійності проектів та здоров'я ринку.
Аналізуючи останні дані, ми виявили, що репутаційний рейтинг токенів має значну пірамідальну структуру, переважна більшість токенів зосереджена в діапазонах «Average» (середній) та «Fair» (непоганий), тоді як токени з високими рейтингами вкрай рідкісні. Це явище не лише відображає високий рівень диференціації на ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів на різних блокчейн-платформах. У цій статті ми розглянемо фактори впливу репутаційного рейтингу, досліджуючи його рушійні сили та розвиток ринкових тенденцій у майбутньому.
Індекс репутації: лише 14 Токенів з відмінним рейтингом
!
Загалом, більшість токенів все ще випускаються на Ethereum. Згідно з даними bitsCrunch, кількість адрес токенів, випущених на Ethereum, становить 54,56% від загальної кількості, значно перевищуючи Polygon (451 349, частка 21,88%) і третє місце Base (336 616, частка 16,32%). Avalanche (120 587, 5,85%) та Linea (28 264, 1,37%) знаходяться на більш пізніх позиціях.
!
З таблиці репутаційних балів токенів видно, що загальна тенденція даних має пірамідальну форму. З точки зору репутаційних оцінок, більшість токенів перебуває в діапазоні «Середній» і «Посередній», що є середньо-низькими оцінками. Серед усіх токенів, випущених на Ethereum, близько 116,347 токенів перебувають на середньому рівні, а 573,739 токенів – на поганому рівні. У категоріях відмінних і хороших оцінок кількість токенів на кожній платформі блокчейну надзвичайно обмежена. Ethereum має 7 токенів з відмінною оцінкою та 310 токенів з хорошою оцінкою.
Токени Polygon та Base займають друге та третє місця за загальною кількістю. Наприклад, у Polygon з 450000 токенів 5 були оцінені як «Excellent», тоді як частка токенів у діапазонах «Fair» та «Terrible» становить 96.7%. У 336000 токенах мережі Base частка токенів у діапазоні «Fair» становить 75.6% (254482 токенів), у діапазоні «Average» є 67 токенів.
Варто зазначити, що, незважаючи на те, що загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від кількості ефіру (120,587 монет), їх частка в діапазоні «Average» (4,865 токенів) досягає 4,03%, що значно більше, ніж 0,34% (116,347 монет) ефіру.
Екосистема Ethereum привабила велику кількість проектів, але водночас викликала серйозний «ефект довгого хвоста» — існування небагатьох якісних проектів поряд з величезною кількістю низькоякісних Токенів. На відміну від цього, нові ланцюги, такі як Polygon, Avalanche, демонструють прийнятні результати в «середньому» діапазоні.
Фактор впливу рейтингу репутації: загальні недоліки токенів з низьким балом
Репутаційний індекс токенів складається з кількох вимірів, включаючи час випуску токенів, розмір ліквідного пулу, розподіл тримачів монет та інші 16 факторів впливу. Порівнюючи характеристики токенів з високими та низькими оцінками, можна виявити, що токени з низькими оцінками зазвичай мають наступні проблеми:
1. Нестача ліквідності та низька участь на ринку
Розмір ліквіднісного пулу для токенів з низьким рейтингом та оцінка учасників ліквідності зазвичай є низькими. Наприклад, медіана розміру ліквіднісного пулу токенів у діапазоні «Fair» на ланцюгу Ethereum становить лише 1/5 від ліквіднісного пулу високоякісних токенів, а кількість учасників є нижчою. Нестача ліквідності безпосередньо призводить до різких коливань цін токенів, що подальше підриває довіру до ринку.
2. Концентрація тримачів монет занадто висока
Розподіл тримачів токенів є ключовим показником для оцінки рівня децентралізації токена. Дані показують, що серед 10 найкращих тримачів токенів в «жахливому» діапазоні Ethereum середня частка значно перевищує частку токенів з рейтингом «відмінно». Висока концентрація структури тримачів токенів може призвести до ризику маніпуляцій на ринку, що є однією з основних причин, чому інвестори уникли токенів з низьким рейтингом.
3. Активність торгівлі та недостатня прибутковість
У вимірі торгівлі, оцінка обсягу торгівлі та оцінка прибуткових трейдерів для низькоцінних токенів значно відстають. Токени з високим рейтингом приваблюють більше довгострокових інвесторів завдяки стабільному обсягу торгівлі та позитивним очікуванням щодо прибутку.
Ринкова частка та екологічна стратегія
Зв'язок між кількістю токенів та рейтингом репутації виявляє різницю в екосистемних стратегіях різних блокчейн-платформ. Ethereum, як одна з найрозвиненіших блокчейн-технологій, має як екосистемні переваги, так і недоліки. З одного боку, Ethereum завдяки вдосконаленим розробницьким інструментам, великій базі користувачів і багатій інфраструктурі DeFi став обраною платформою для випуску токенів; але з іншого боку, високі витрати на Gas та проблеми з congested мережею змушують багато проектів переходити на низьковартісні ланцюги (такі як Polygon, Base), але ці ланцюги ще потребують покращення в глибині ліквідності та залученості користувачів.
Порівняно, екосистеми Polygon і Base також швидко розширюються. Наприклад, загальна кількість токенів ланцюга Base вже наближається до трьох разів перевищення Avalanche, але багато проектів в екосистемі все ще знаходяться на ранніх стадіях. Тим часом Avalanche і Linea також намагаються залучити специфічні проекти за допомогою технологічної диференціації, але все ще обмежені базою користувачів.
Висновок
З моменту останнього бика на ринку кількість токенів показала експоненціальне зростання. Наразі ринок токенів виявляє очевидну двополяризацію. У майбутньому, з посиленням регуляції та професіоналізацією інвесторів, репутаційний індекс токенів, можливо, стане основним інструментом для відбору якісних активів — лише ті проекти, які збалансовано розвиваються за такими параметрами, як ліквідність, розподіл власників монет, стійкість торгівлі тощо, зможуть стати MAG-7 у криптовалютній сфері та зайняти перевагу в наступному етапі перетасовки ринку.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Токен репутаційний індекс звіту: чому монета, яку ви купили, постійно зазнає падіння?
Написано: bitsCrunch
З огляду на загальний спад крипторинку, ціни деяких токенів впали на 80%-90% від максимуму. bitsCrunch на основі 16 конкретних показників з різними вагами, за допомогою AI алгоритму, створив систему оцінки для 2 мільйонів токенів на ринку, яка є важливим інструментом для вимірювання надійності проектів та здоров'я ринку.
Аналізуючи останні дані, ми виявили, що репутаційний рейтинг токенів має значну пірамідальну структуру, переважна більшість токенів зосереджена в діапазонах «Average» (середній) та «Fair» (непоганий), тоді як токени з високими рейтингами вкрай рідкісні. Це явище не лише відображає високий рівень диференціації на ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів на різних блокчейн-платформах. У цій статті ми розглянемо фактори впливу репутаційного рейтингу, досліджуючи його рушійні сили та розвиток ринкових тенденцій у майбутньому.
Індекс репутації: лише 14 Токенів з відмінним рейтингом
!
Загалом, більшість токенів все ще випускаються на Ethereum. Згідно з даними bitsCrunch, кількість адрес токенів, випущених на Ethereum, становить 54,56% від загальної кількості, значно перевищуючи Polygon (451 349, частка 21,88%) і третє місце Base (336 616, частка 16,32%). Avalanche (120 587, 5,85%) та Linea (28 264, 1,37%) знаходяться на більш пізніх позиціях.
!
З таблиці репутаційних балів токенів видно, що загальна тенденція даних має пірамідальну форму. З точки зору репутаційних оцінок, більшість токенів перебуває в діапазоні «Середній» і «Посередній», що є середньо-низькими оцінками. Серед усіх токенів, випущених на Ethereum, близько 116,347 токенів перебувають на середньому рівні, а 573,739 токенів – на поганому рівні. У категоріях відмінних і хороших оцінок кількість токенів на кожній платформі блокчейну надзвичайно обмежена. Ethereum має 7 токенів з відмінною оцінкою та 310 токенів з хорошою оцінкою.
Токени Polygon та Base займають друге та третє місця за загальною кількістю. Наприклад, у Polygon з 450000 токенів 5 були оцінені як «Excellent», тоді як частка токенів у діапазонах «Fair» та «Terrible» становить 96.7%. У 336000 токенах мережі Base частка токенів у діапазоні «Fair» становить 75.6% (254482 токенів), у діапазоні «Average» є 67 токенів.
Варто зазначити, що, незважаючи на те, що загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від кількості ефіру (120,587 монет), їх частка в діапазоні «Average» (4,865 токенів) досягає 4,03%, що значно більше, ніж 0,34% (116,347 монет) ефіру.
Екосистема Ethereum привабила велику кількість проектів, але водночас викликала серйозний «ефект довгого хвоста» — існування небагатьох якісних проектів поряд з величезною кількістю низькоякісних Токенів. На відміну від цього, нові ланцюги, такі як Polygon, Avalanche, демонструють прийнятні результати в «середньому» діапазоні.
Фактор впливу рейтингу репутації: загальні недоліки токенів з низьким балом
Репутаційний індекс токенів складається з кількох вимірів, включаючи час випуску токенів, розмір ліквідного пулу, розподіл тримачів монет та інші 16 факторів впливу. Порівнюючи характеристики токенів з високими та низькими оцінками, можна виявити, що токени з низькими оцінками зазвичай мають наступні проблеми:
1. Нестача ліквідності та низька участь на ринку
Розмір ліквіднісного пулу для токенів з низьким рейтингом та оцінка учасників ліквідності зазвичай є низькими. Наприклад, медіана розміру ліквіднісного пулу токенів у діапазоні «Fair» на ланцюгу Ethereum становить лише 1/5 від ліквіднісного пулу високоякісних токенів, а кількість учасників є нижчою. Нестача ліквідності безпосередньо призводить до різких коливань цін токенів, що подальше підриває довіру до ринку.
2. Концентрація тримачів монет занадто висока
Розподіл тримачів токенів є ключовим показником для оцінки рівня децентралізації токена. Дані показують, що серед 10 найкращих тримачів токенів в «жахливому» діапазоні Ethereum середня частка значно перевищує частку токенів з рейтингом «відмінно». Висока концентрація структури тримачів токенів може призвести до ризику маніпуляцій на ринку, що є однією з основних причин, чому інвестори уникли токенів з низьким рейтингом.
3. Активність торгівлі та недостатня прибутковість
У вимірі торгівлі, оцінка обсягу торгівлі та оцінка прибуткових трейдерів для низькоцінних токенів значно відстають. Токени з високим рейтингом приваблюють більше довгострокових інвесторів завдяки стабільному обсягу торгівлі та позитивним очікуванням щодо прибутку.
Ринкова частка та екологічна стратегія
Зв'язок між кількістю токенів та рейтингом репутації виявляє різницю в екосистемних стратегіях різних блокчейн-платформ. Ethereum, як одна з найрозвиненіших блокчейн-технологій, має як екосистемні переваги, так і недоліки. З одного боку, Ethereum завдяки вдосконаленим розробницьким інструментам, великій базі користувачів і багатій інфраструктурі DeFi став обраною платформою для випуску токенів; але з іншого боку, високі витрати на Gas та проблеми з congested мережею змушують багато проектів переходити на низьковартісні ланцюги (такі як Polygon, Base), але ці ланцюги ще потребують покращення в глибині ліквідності та залученості користувачів.
Порівняно, екосистеми Polygon і Base також швидко розширюються. Наприклад, загальна кількість токенів ланцюга Base вже наближається до трьох разів перевищення Avalanche, але багато проектів в екосистемі все ще знаходяться на ранніх стадіях. Тим часом Avalanche і Linea також намагаються залучити специфічні проекти за допомогою технологічної диференціації, але все ще обмежені базою користувачів.
Висновок
З моменту останнього бика на ринку кількість токенів показала експоненціальне зростання. Наразі ринок токенів виявляє очевидну двополяризацію. У майбутньому, з посиленням регуляції та професіоналізацією інвесторів, репутаційний індекс токенів, можливо, стане основним інструментом для відбору якісних активів — лише ті проекти, які збалансовано розвиваються за такими параметрами, як ліквідність, розподіл власників монет, стійкість торгівлі тощо, зможуть стати MAG-7 у криптовалютній сфері та зайняти перевагу в наступному етапі перетасовки ринку.