التحليل الفني يوم 14 أكتوبر: SPX، DXY، BTC، ETH، BNB، XRP، SOL، DOGE، ADA، HYPE

سوق الأسهم الأمريكية، بيتكوين (BTC) و altcoin يسعون جاهدين لاستعادة قوتهم بعد هبوط سريع قوي يوم الجمعة، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة فرض رسوم بنسبة 100% على السلع المستوردة من الصين.

الوضع الانخفاض الذي وصفه المحللون بأنه "مدمر"، مع بيانات من CoinGlass تظهر أن حوالي 20 مليار دولار من المراكز تم تصفيتها في غضون 24 ساعة فقط. عانى العديد من المتداولين الذين يستخدمون الرفع العالي ويفتقرون إلى الانضباط في إدارة المخاطر من خسائر فادحة.

ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض العميق يحمل أيضًا معنى إيجابيًا حيث يساعد في "غسل الفقاعات" في السوق، مما يتيح فرصة لتدفق الأموال الطويلة الأجل للعودة للشراء عند مستويات سعرية أكثر جاذبية. على الرغم من أن اتجاه التعافي قد بدأ في التشكيل، يعتقد المحللون أن احتمالية حدوث قفزة قوية على الفور ليست مرتفعة.

عالم الاقتصاد تيموثي بيترسون شارك يوم الأحد بأن بيتكوين قد تدخل في "مرحلة هبوط سريع" تستمر من 3 إلى 4 أسابيع قبل أن تستأنف الاتجاه الصعودي، ولكن "بسرعة أبطأ مما كانت عليه من قبل."

السؤال المطروح الآن هو: هل ستتمكن بيتكوين وغيرها من العملات البديلة من مواصلة التعافي، أم أن المنطقة السعرية الأعلى ستصبح مرة أخرى نقطة تحفيز لقوة البيع لجني الأرباح؟ دعونا نقوم بتحليل مخططات 10 من العملات الرقمية الرائدة للعثور على الإجابة.

التحليل الفني SPX

مؤشر S&P 500 (SPX) شهد انحداراً حاداً يوم الجمعة، مخترقاً المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يوماً (EMA، حول 6.652 نقطة )، مما يدل على زيادة ضغط جني الأرباح من قبل المستثمرين.

رسم بياني SPX اليومي | المصدر: TradingViewومع ذلك، ظهرت قوة شراء سريعة عند الخط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA، حول 6.538 نقطة)، مما ساعد المؤشر على التعافي قليلاً والاتجاه مرة أخرى نحو خط EMA 20. إذا تم إيقاف هذا الاتجاه الصعودي عند خط EMA 20، يمكن للثيران استغلال الفرصة لإعادة تأكيد السيطرة، وسحب SPX تحت خط SMA 50. في هذا السيناريو، قد يمتد الاتجاه التصحيحي نحو منطقة الدعم 6.350، أو حتى 6.200 نقطة.

على العكس من ذلك، إذا أغلق السعر بشكل ثابت فوق خط EMA 20، فإن هذه الإشارة ستظهر أن التصحيح القصير الأمد قد اكتمل، مما يفتح إمكانية أن يستمر المؤشر في اختبار القمة التاريخية عند 6.764 نقطة.

التحليل الفني DXY

مؤشر الدولار (DXY) أغلق فوق المتوسطات يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن الدببة تفقد تدريجياً السيطرة.

مخطط DXY اليومي | المصدر: TradingViewلقد دفع الثيران الأسعار فوق خط الاتجاه الهبوطي يوم الخميس، لكن لم يتمكنوا من الحفاظ على الزخم. من المحتمل أن يحاول الدببة سحب الأسعار تحت خط EMA لمدة 20 يومًا (98,26) — منطقة الدعم قصيرة الأجل الهامة التي يجب مراقبتها.

إذا ارتفع السعر بقوة من خط EMA 20، فإن احتمال الاختراق فوق مستوى 100.50 سيزداد، مما يمهد الطريق لـ DXY للتوجه نحو منطقة 102.

على العكس، إذا كان سعر الإغلاق تحت المتوسطات، فإن ذلك يشير إلى أن السوق قد "رفض" الارتفاع فوق اتجاه الهبوط. في هذه الحالة، قد ينخفض DXY إلى منطقة 97 وما هو أبعد من ذلك هو مستوى الدعم القوي 96.21.

التحليل الفني BTC

لم تتمكن مجموعة الدب من إكمال نموذج القمة المزدوجة على بيتكوين، بسبب عدم قدرة السعر على الإغلاق دون منطقة الدعم 107.000 دولار.

مخطط BTC/USDT اليومي | المصدر: TradingViewانخفض سعر BTC إلى 102,000 دولار يوم الجمعة، لكنه ارتد بسرعة، مما يدل على ظهور قوة شراء في منطقة الأسعار المنخفضة. من المتوقع أن يواجه زوج BTC/USDT مقاومة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% حول 116,955 دولار.

إذا تمكن الثيران من تجاوز منطقة المقاومة هذه، قد يرتفع السعر إلى 121.020 دولار، وأبعد من ذلك إلى أعلى مستوى تاريخي 126.199 دولار.

على العكس من ذلك، إذا تم رفض السعر بقوة في المنطقة الحالية، فإن أقرب مناطق الدعم هي 109.500 دولار أمريكي و 107.000 دولار أمريكي. من المرجح أن يدافع الثيران بشدة عن مستوى 107.000 دولار أمريكي، لأنه إذا تم اختراق هذه المنطقة، فإن خطر انخفاض BTC إلى ما دون 100.000 دولار أمريكي سيزداد.

التحليل الفني لـ ETH

لقد سحب دببة السوق سعر الإيثير (ETH) إلى ما دون نموذج القناة السعرية الهابطة يوم الجمعة والسبت، لكنهم لم يتمكنوا من الحفاظ على مستوى السعر المنخفض.

رسم بياني لـ ETH/USDT اليومي | المصدر: TradingViewحتى يوم الأحد، استعاد ETH وضعه في القناة، مما يدل على الطلب القوي على الشراء في منطقة القاع. إذا انخفض السعر مرة أخرى من المتوسطات، ستسعى الدببة مرة أخرى لسحب زوج ETH/USDT تحت القناة السعرية. إذا نجحوا، يمكن أن يشير ذلك إلى أن القمة قصيرة الأجل قد تشكلت.

على العكس من ذلك، إذا اخترق السعر فوق المتوسطات المتحركة، فهذا يدل على أن ETH قد تستمر في التذبذب في القناة لفترة إضافية. سيفتح الاختراق والإغلاق فوق مستوى المقاومة آفاقًا لاستئناف الاتجاه الصاعد.

تحليل تقني ل BNB

شهدت BNB (BNB) تقلبات كبيرة في الأيام القليلة الماضية. لقد سحب الدببة السعر تحت خط EMA 20 (1.145 USD) يوم الجمعة، لكن الثيران استعادوا هذه المنطقة بسرعة يوم السبت.

مخطط BNB/USDT اليومي | المصدر: TradingViewهذا يعكس الحالة النفسية الإيجابية عندما يعتبر المستثمرون الانخفاضات فرصة للشراء. لقد ارتفعت أسعار BNB إلى قمة تاريخية جديدة عند 1.375 دولار يوم الاثنين، لكن قوة الشراء بدأت تضعف في المناطق العالية، مما يدل على وجود ضغط لجني الأرباح.

سوف يحاول الدببة استعادة السيطرة عن طريق سحب السعر تحت خط EMA 20. إذا نجحوا، فقد يؤكد ذلك قمة قصيرة الأجل.

على العكس من ذلك، إذا تجاوز السعر وأغلق فوق 1.350 دولار أمريكي، فإن ذلك يدل على أن الثيران لا زالوا يسيطرون على السوق. في هذه الحالة، يمكن أن يتجه زوج BNB/USDT نحو منطقة الهدف التالية حول 1.609 دولار أمريكي.

التحليل الفني لـ XRP

سعر XRP (2,61 USD) قد أكمل نموذج مثلث هابط ( مع إشارات سلبية) يوم الجمعة وهبط بشكل حاد، مخترقًا هدف النموذج عند 1,72 USD.

رسم بياني XRP/USDT اليومي | المصدر: TradingViewنقطة إيجابية صغيرة هي أن سعر XRP قد تعافى بشكل قوي من منطقة القاع 1.25 دولار، مما يدل على وجود قوة شراء قوية عند الأسعار المنخفضة. يُتوقع أن يتمكن هذا التعافي الفني من الوصول إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) حول 2.77 دولار، حيث من المحتمل أن يظهر الدببة مرة أخرى. إذا انعكس السعر وانخفض من خط EMA 20، فقد يستمر زوج XRP/USDT في الانزلاق إلى منطقة 2.20 دولار، وما هو أبعد من ذلك إلى 2 دولار.

لتأكيد إشارة الانعكاس الصعودي، يحتاج الثيران إلى دفع السعر فوق خط الاتجاه الهبوطي. قبل حدوث ذلك، لا تزال فرص الانتعاش عرضة للبيع بشكل قوي.

التحليل الفني لـ SOL

سعر سولانا (SOL) قد انخفض تحت نموذج القناة الصاعدة يوم الجمعة، مما يدل على أن الدببة تحاول السيطرة.

رسم بياني لـ SOL/USDT اليومي | المصدر: TradingViewومع ذلك، فإن القوة الشرائية لا تتخلى بسهولة عندما يتعجل المستثمرون في "شراء القاع" حول منطقة 168 دولار، مما يساعد السعر على الارتفاع بقوة مرة أخرى يوم الأحد وإعادة زوج SOL/USDT إلى منطقة الاختراق في قناة السعر.

إذا انخفض السعر وخرق 168 دولارًا، فهذا يدل على أن نفسية السوق قد تحولت إلى السلبية، مما يزيد من احتمالية استمرار السعر في الانخفاض إلى 155 دولارًا.

على العكس من ذلك، ستستعيد الثيران السيطرة إذا تمكنوا من دفع سعر سولانا فوق خطوط المتوسطات المتحركة. عندها، يمكن أن يتجه زوج SOL/USDT نحو مستوى المقاومة القوي عند 260 دولار.

التحليل الفني لـ DOGE

لقد سحب الدببة سعر دوجكوين (DOGE) إلى ما دون منطقة الدعم 0.14 دولار يوم الجمعة، لكن لم يتمكنوا من الحفاظ على مستوى الإغلاق أدنى من هذا العتبة.

مخطط DOGE/USDT اليومي | المصدر: TradingViewبعد ذلك مباشرة، ارتفع سعر DOGE بقوة، وعاد إلى نطاق التذبذب الواسع بين 0.14 USD – 0.29 USD. يحاول الثيران حالياً دفع السعر إلى متوسط الحركة الأسي لمدة 20 يومًا (EMA، حوالي 0.23 USD)، حيث قد يظهر ضغط بيع جديد. إذا تم رفض السعر هنا، قد يعود زوج DOGE/USDT إلى 0.18 USD، وحتى 0.16 USD.

الاتجاه الواضح التالي لن يتشكل إلا عندما يغلق السعر فوق 0.29 دولار أو تحت 0.14 دولار. قبل أن يحدث ذلك، من المرجح أن يستمر زوج العملات في التذبذب ضمن هذا النطاق.

تحليل تقني ADA

سعر كاردانو (ADA) قد سقط من نموذج القناة الهابطة يوم الجمعة وهبط إلى أدنى مستوى عند 0.27 دولار.

رسم بياني ADA/USDT اليومي | المصدر: TradingViewومع ذلك، فقد حفزت المنطقة السعرية المنخفضة قوة شراء قوية من الثيران، مما أعاد السعر إلى منطقة الاختراق للقناة. ومع ذلك، من المتوقع أن يضغط الدببة بقوة في المنطقة بين خط الدعم وخط EMA لمدة 20 يومًا (0.78 دولار ).

إذا انخفض سعر كاردانو بشدة من منطقة المقاومة هذه، فإن ذلك يدل على أن الدببة لا تزال تسيطر. في هذه الحالة، قد ينخفض زوج ADA/USDT إلى 0.60 دولار، وحتى 0.50 دولار.

سيتم إبطال هذا السيناريو السلبي إذا استمر السعر في الارتفاع و突破 فوق مستوى المقاومة للنموذج.

التحليل الفني HYPE

هايبرليكيد (HYPE) قد أكمل نموذج الرأس والكتفين (Head & Shoulders) يوم الجمعة وانخفض بشكل حاد نحو الهدف الفني عند 21 دولار.

الرسم البياني لـ HYPE/USDT اليومي | المصدر: TradingViewلقد ساعدت قوة الشراء في منطقة السعر المنخفض على إعادة السعر إلى خط العنق (neckline) للنموذج، حيث من المتوقع أن يقوم الدببة بإقامة دفاع قوي. إذا تم رفض السعر هنا وانخفض مرة أخرى، ستحاول الدببة سحب زوج HYPE/USDT تحت منطقة الدعم 35.50 دولار. إذا نجحوا، قد يستمر سعر Hyperliquid في الانخفاض إلى 30.50 دولار.

ومع ذلك، يبدو أن الثيران لديهم خطة مختلفة: سيبذلون جهودًا لدفع السعر فوق المتوسطات المتحركة - إشارة تشير إلى أن مرحلة التصحيح قد تقترب من الانتهاء.

SN \ _Nour