トレーディングモデルは、そのパフォーマンスにおいて興味深いパラドックスを明らかにしました。数字は説得力のあるストーリーを語っています：平均買いタイミングは+0.18%の優位性を捉え、売りシグナルは平均+0.11%をもたらしました。さらに、実行された取引の61.6%が的中—適切なタイミングでのエントリーとエグジットが実際に成功したことを示しています。

しかし、ここに落とし穴があります。これらのモデルは市場タイミングの側面を的確に捉えました。彼らのアルゴリズムはリズムを読み取り、モメンタムが変化する瞬間を理解し、正確な行動のタイミングを認識しました。しかし、実行の規律？そこで崩れました。エントリー後の二次推測が彼らのアキレス腱となったのです。完璧なタイミングでも、ポジションを開いた後に元のシグナルに固執できなければ意味がありません。

これは、暗号市場においてタイミングアルゴリズムは戦いの半分に過ぎないことを思い出させてくれます。真の優位性は、感情が入り込んできても、データが示すことに忠実であり続けることから生まれるのです。