取引リスク管理講座第3回：自信の罠

あなたがある取引に確信すればするほど、損失に近づいていることが多い。

これは取引において最も危険な心理的罠です。多くの人がここでつまずきます。

典型的な高い確信の表れ：事前に調査し、チャートを見て、ファンダメンタルズを分析した後、「これは絶対に儲かる」と考え、レバレッジを増やすことです。「この取引は絶対に儲かる」— 5倍レバレッジを直接かける。しかし、これは論理的な判断ではなく、感情的な判断です。

その違いは非常に重要です。

感情的な判断の問題は、あなたの自信度と実際の勝率が全く異なることにあります。市場の変動、ブラックスワンイベント、見落とした細部— どれ一つとして瞬時に局面を逆転させることがあります。そして、あなたが全資金を投入しているとき、その逆転は破産を意味します。

真のリスク管理は、研究の深さに頼ることではなく、謙虚さにあります。

最も堅実なトレーダーは、たとえ特定のコインを好んでいても、少量だけポジションを持ち、残りの大部分の資金を手元に置いている人たちです。彼らは知っています、市場は何度も教えてくれることを。確信自体がリスクのシグナルであることを。

覚えておいてください：あなたが調査をすればするほど、「私は正しい」と思い込みやすくなります。しかし、それこそがあなたがポジションを減らし、レバレッジを縮小すべき時です。