#美国非农就业数据表现优于预期 なぜ契約アカウントは常にゼロになるのか？向き合いたくない損切りの真実

こうした話を見てきたことが多い：アカウントが数万から数十万に増え、最後の「もう少し待とう」で全てがゼロになった。問題は運ではなく、最初から損切りを軽視していたことにある。

自分がした失敗について話します。

2023年3月の時期、BTCは26000から32000まで急上昇しました。5倍のレバレッジでショートポジションを持ち、数ポイントの調整があれば撤退しようと思っていました。結果、価格はそのまま35000に達し、私は「すぐに下がるだろう」と考えていました。損切りを設定せず、直接市場に教えられました。

さらに悲惨なのは2024年1月です。その時、SOLに10倍のレバレッジをかけて、前回の高値を突破すれば利益確定しようと考えていました。しかし、針が刺さるように90まで急落し、アカウントの数字が0.00になりました。その瞬間、すべての強制ロスカットは運任せの心理から来ていることを理解しました。

その後、私は生き残るためのいくつかの方法をまとめて、市場で苦しんでいる友人たちに共有しました。

ポジションを開いたらすぐに防御ラインを設定する。これは鉄則だ。レバレッジ倍率が高いほど、損切りのスペースはよりタイトにしなければならない。20倍のレバレッジ？5%が限界だ。「自分の技術が良いからもう少しスペースを残せる」と考えないでほしい——市場はあなたの自信に対して容赦しない。

浮盈したらどうする？損切りラインを上に移動させる。利益が5%の時は、損切りを原価に設定；利益が10%の時は、損切りを利益5%の位置に設定；利益が20%の時は、少なくとも15%の利益を確保する。こうすることで、たとえ相場が反転しても、利益から損失に変わることはない。

もう一つ見落とされがちな点：感情管理。連続で3回負けた？取引ソフトを閉じて、外に出て散歩しよう。利益が出た後に特に興奮している？すぐに半分を引き出そう。興奮している時や落ち込んでいる時に行う決断は、十中八九後悔することになる。

実際の操作を例に挙げます。昨年の5月に3600でETHのロングポジションを開き、20倍のレバレッジをかけ、初期の損切りを3520に設定しました。価格が3700に上昇した後、損切りを3720に引き上げました。最終的にETHは4100まで上昇し、15%の利益を確定しましたが、全体のリスクエクスポージャーは常に2%以内にコントロールされていました。

多くの人は損切りを自分の判断を誤ったことを認めることだと考え、心理的に受け入れられません。しかし、実際には損切りは負けを認めることではなく、戦術的な撤退です。市場で長く生き残っている人々は、皆、爆死を経験しており、その違いは彼らが迅速に損切りすることを学び、単回の損失を許容できる範囲に圧縮したことにあります。

仮想通貨の世界にはチャンスが常にありますが、次のチャンスを待つことができる人が不足しています。