サンラン株が急落する中、市場は上昇: 本当に何が起こっているのか?

サンラン (RUN)の株価は昨日$17.29に急落し、2.76%下落しましたが、広範な市場は上昇を享受しました。S&P 500は0.41%上昇し、ダウは0.18%増加し、テクノロジー株中心のナスダックは0.31%上昇しました。この明確な対比は、サンランの市場ポジションと投資家の信頼について深刻な疑問を投げかけます。

この setback にもかかわらず、Sunrun が実際に過去1ヶ月で 11.33% 増加したことに気付きました。これは、Oils-Energy セクターのわずか 0.91% の増加や S&P 500 の 3.15% の成長を上回っています。このボラティリティのパターンは、再生可能エネルギーの分野で奇妙に馴染みがあります。

ウォール街はサンランの今後の収益報告を注視しています。彼らはEPSが$0.03になると予測しており、これは昨年の同四半期から108.11%の増加です。また、収益は$606.24百万に達し、前年同期比で12.86%の増加となる見込みです。しかし、私はこの明るい予測に懐疑的です、最近の会社のパフォーマンスを考えると。

年間の見通しはさらに懸念されます。アナリストは、1株あたりの利益が$0.71、売上高が22.7億ドルになると予想しており、11.2%の売上高増加にもかかわらず、利益は46.62%減少するという問題を示しています。この成長する売上高と縮小する利益の間の不一致は、真剣な投資家にとって警戒すべき赤信号を引き起こすべきです。

興味深いことに、SunrunはZacks Rank #1 (強気買い)を維持していますが、これはその評価指標を考えると矛盾しているようです。会社は、25.05のフォワードP/Eで取引されており、これは太陽光産業の平均17.09を大幅に上回っています。このプレミアム評価が、会社の利益の課題を考慮して本当に正当化されるのか疑問に思っています。

太陽光産業自体はザックス業界ランキングで47位にランクインしており、250以上の業界の中で上位20%に位置しています。このセクターのポジショニングは、アナリストが個別株のボラティリティにもかかわらず強気である理由を説明するのに役立ちます。

私の視点からすると、サンランの現在の軌道は持続可能ではないようです。プレミアム評価、利益の減少、そして株式パフォーマンスと広範な市場との間の乖離は、投資家が極めて慎重に接近すべきであることを示唆しています。再生可能エネルギーセクターの悪名高いボラティリティとサンランの特定の課題が組み合わさることで、今日の市場においてこれは特にリスクの高い投資となっています。