3 ウォーレン・バフェットの株を買いまくるべきと1つの避けるべき株

バフェットの動きをハヤブサのように見守ってきましたが、彼はまだ「オマハの賢人」として勝者を選ぶ方法を知っています。彼のバークシャー・ハサウェイの猛進は続いていますが、私は今すぐ手に入れるべき3つのバフェットのホールドを特定し、避けるべき1つを見つけました。

アップル：依然として王冠の宝石

バフェットが今年の初めにアップルのポジションを削減したにもかかわらず、それはバークシャーのヘビー級チャンピオンであり続けています。株はiPhone 17の発売後に一時的につまずきましたが、一部の批評家はそれを単なる漸進的なアップグレードとして却下しました。しかし、騙されないでください - 超薄型のiPhone Air (29% 薄いiPhone 17)の導入は、ゲームチェンジャーになる可能性があります。

iPhoneの使用中の約3分の1がiPhone 13またはそれ以前のモデルであるため、私たちは大規模なアップグレードサイクルを迎えています。この抑圧された需要が収益の爆発に繋がると賭けています。小さな配当はただのケーキの上のアイシングです。

アマゾン：ついに手頃な価格で

バフェットの「素晴らしい企業を公正な価格で購入する」という有名な引用は、今日のアマゾンを完璧に表しています。その評価は、驚くべき110倍の過去の利益からわずか35.2倍に急落しました - 実際、テクノロジー業界の基準から見るとほぼバーゲンです。

私を興奮させるのは、アマゾンの成長の余地です。電子商取引は、米国の小売売上高のわずか16.3%を占めており、アマゾンの支配的なプラットフォームには大きな拡張の余地があります。一方、AWSは17%の前年同期比収益成長と33%の高い営業利益率を持つ同社の宝物として引き続き存在しています。この組み合わせはほぼ止められません。

マスターカード：グローバル支配が続く

マスターカードについて知っていると思っていることは忘れてください - これは単なるクレジットカード会社ではなく、グローバルな決済大手です。11億枚のカードが流通しており(世界中のクレジットカードの32%)、そして$4 兆の年間購入量を誇るマスターカードの国際的な存在は、重要な優位性を持っています。

アメリカの市場は飽和状態であり、(の成人の82%がクレジットカードを所有しています)が、マスターカードの国際業務が本当の成長が起こる場所です。それが、過去10年間において、ライバルのビザを株価と収益成長の両方で上回っている理由です。デジタル決済が世界的に進展する中で、マスターカードはその恩恵を受ける完璧な位置にあります。

コカ・コーラ：避けるべきバフェット株

バフェットのコカ・コーラへの投資は彼にとって素晴らしいものでした - 彼は現在、1980年代後半と1990年代初頭の13億ドルの投資から、年間$816 百万ドルの配当を受け取っています。しかし、最近彼の後を追っている人々は、平坦でシロップのような失望を抱えているのです。

配当貴族としての地位にもかかわらず、コカ・コーラの成長は完全に停滞している。再投資された配当を含めても、コカ・コーラの株式は広範な市場に対して劇的に劣っている。3%の配当利回りは魅力的に見えるかもしれないが、成長の野心がゼロで安定した収入にのみ焦点を当てているのでなければ、これはバフェットが絶対に避けるべき株である。

バフェットの知恵は伝説的ですが、彼のレガシーのホールドはすべて模倣する価値があるわけではありません。アップル、アマゾン、マスターカードは未来を代表していますが、コカ・コーラはますます過去の遺物のように感じられます。