回復力のある食料品小売セクターで、私の目を引いた2つのプレーヤーは、スプラウトファーマーズマーケットとクローガーです。消費者が経済的な圧力にもかかわらず食品購入を優先し続ける中、これらの企業は異なる方法でこの環境を乗り切っています。今年、両方の株が苦戦するS&P 500を上回るパフォーマンスを見せたのを見て、どちらに私の投資資金を注ぐべきかを考えています。
Sproutsは自然およびオーガニック分野で見事なポジションを築いており、正直なところ、彼らの数字は多くを語っています。彼らのQ1の業績は期待を超え、売上は19%増の22億ドルに達し、同店売上高も11.7%増加しました。私が感心するのは、彼らが巨大な$290 億ドルのターゲット市場の中でどのようにニッチを切り開いたかです。
彼らの特産品である草飼育の肉や種子油不使用のアイテムは、ラベルを以前にも増して厳しく scrutinize する消費者である私のような人々に明らかに響いています。彼らのプライベートラベル事業は、売上の実質的な 24% を占めており、インフレーション環境における賢いマージンプレイです。
彼らのデジタルトランスフォーメーションには特に感銘を受けています。Eコマースの売上は28%急増し、現在は総収益の15%を占めています。一方、彼らの拡張計画は攻撃的ですが計算されたものであり、今年は35の新店舗を計画しており、さらに120の店舗が計画中です。
彼らの現金ポジションも非常に堅固に見えます。前四半期に$299 百万の営業キャッシュフローがあったことで、成長への投資を行いながら、$219 百万を自社株買いを通じて株主に還元することができました。残り$286 百万の現金があるため、彼らは今後の経済的課題に対して十分な立ち位置にあります。
Krogerはその規模と「Our Brands」プライベートラベルポートフォリオを活用し続けており、昨年は90%以上の世帯に届きました。900以上の新商品の発売は革新を示していますが、予測される2-3%の同一売上成長は、Sproutsの二桁成長と比較すると物足りなく感じます。
彼らのデジタルイニシアチブは評価されるべきです - Boostメンバーシッププログラム、Delivery Nowサービス、そしてカスタマー・フルフィルメントセンターは、デジタル売上を昨年$13 億を超えるのに貢献しました。彼らの代替利益ビジネスは、メディア収益が17%増加する中、13.5億ドルの営業利益を生み出しました。
しかし、私は無視できない大きな問題があります。アルバートソンズの合併の失敗により、クローガーは58億ドルの新たな債務を抱え、今会計年度の予想金利費用は6億5千万ドルから6億7千5百万ドルに達する見込みです。これは大きな収益の負担となります。さらに、燃料業務におけるボリュームとマージンの低下による課題を加えると、クローガーの今後の道のりはスプラウトよりも厳しいようです。
アナリストの推定は異なる軌道を明らかにしています。スプラウトのEPS予想は大幅に上方修正され、今年は35.5%の成長、来年はさらに12%の成長が見込まれています。一方、クローガーの予想は横ばいで、より控えめな成長が6%と8.5%となっています。
株式のパフォーマンスはこの物語を強化しています - スプラウトは年初来で29.6%上昇し、クロガーの12.7%を上回っています。両者はS&P 500のわずかな下落を上回りましたが、スプラウトの勢いは否定できません。
評価は、Krogerを支持しており、Krogerは14.16倍の先行利益で取引されており、Sproutsのより高い30.98倍の倍率と比較されています。ただし、Sproutsのプレミアム価格は、その優れた成長軌道とクリーンなバランスシートを反映しています。
両社にはそれぞれのメリットがありますが、スプラウツは現在、より強い選択肢として浮上しています。彼らのターゲットを絞った拡張戦略、デジタル販売の勢い、そして健康志向の消費者動向との一致は、今後のパフォーマンス向上を期待させます。クローガーのイノベーションは賞賛に値しますが、彼らの負債の重さとより控えめな成長見通しは、彼らを魅力的ではなくしています。
食料品セクターの回復力と高い成長潜在能力に投資を求める投資家にとって、スプラウトはプレミアム評価にもかかわらず、より魅力的な選択肢を提供します。時には、質にはお金を払う価値があります - 特にそれが勢いを伴う場合は。
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スプラウトファーマーズ対クロージャー：今、どちらの食料品株がより良い賭けですか？
回復力のある食料品小売セクターで、私の目を引いた2つのプレーヤーは、スプラウトファーマーズマーケットとクローガーです。消費者が経済的な圧力にもかかわらず食品購入を優先し続ける中、これらの企業は異なる方法でこの環境を乗り切っています。今年、両方の株が苦戦するS&P 500を上回るパフォーマンスを見せたのを見て、どちらに私の投資資金を注ぐべきかを考えています。
スプラウトファーマーズ: 健康志向の波に乗る
Sproutsは自然およびオーガニック分野で見事なポジションを築いており、正直なところ、彼らの数字は多くを語っています。彼らのQ1の業績は期待を超え、売上は19%増の22億ドルに達し、同店売上高も11.7%増加しました。私が感心するのは、彼らが巨大な$290 億ドルのターゲット市場の中でどのようにニッチを切り開いたかです。
彼らの特産品である草飼育の肉や種子油不使用のアイテムは、ラベルを以前にも増して厳しく scrutinize する消費者である私のような人々に明らかに響いています。彼らのプライベートラベル事業は、売上の実質的な 24% を占めており、インフレーション環境における賢いマージンプレイです。
彼らのデジタルトランスフォーメーションには特に感銘を受けています。Eコマースの売上は28%急増し、現在は総収益の15%を占めています。一方、彼らの拡張計画は攻撃的ですが計算されたものであり、今年は35の新店舗を計画しており、さらに120の店舗が計画中です。
彼らの現金ポジションも非常に堅固に見えます。前四半期に$299 百万の営業キャッシュフローがあったことで、成長への投資を行いながら、$219 百万を自社株買いを通じて株主に還元することができました。残り$286 百万の現金があるため、彼らは今後の経済的課題に対して十分な立ち位置にあります。
クローガー：債務圧力下のデジタル革新
Krogerはその規模と「Our Brands」プライベートラベルポートフォリオを活用し続けており、昨年は90%以上の世帯に届きました。900以上の新商品の発売は革新を示していますが、予測される2-3%の同一売上成長は、Sproutsの二桁成長と比較すると物足りなく感じます。
彼らのデジタルイニシアチブは評価されるべきです - Boostメンバーシッププログラム、Delivery Nowサービス、そしてカスタマー・フルフィルメントセンターは、デジタル売上を昨年$13 億を超えるのに貢献しました。彼らの代替利益ビジネスは、メディア収益が17%増加する中、13.5億ドルの営業利益を生み出しました。
しかし、私は無視できない大きな問題があります。アルバートソンズの合併の失敗により、クローガーは58億ドルの新たな債務を抱え、今会計年度の予想金利費用は6億5千万ドルから6億7千5百万ドルに達する見込みです。これは大きな収益の負担となります。さらに、燃料業務におけるボリュームとマージンの低下による課題を加えると、クローガーの今後の道のりはスプラウトよりも厳しいようです。
数字が物語を語る
アナリストの推定は異なる軌道を明らかにしています。スプラウトのEPS予想は大幅に上方修正され、今年は35.5%の成長、来年はさらに12%の成長が見込まれています。一方、クローガーの予想は横ばいで、より控えめな成長が6%と8.5%となっています。
株式のパフォーマンスはこの物語を強化しています - スプラウトは年初来で29.6%上昇し、クロガーの12.7%を上回っています。両者はS&P 500のわずかな下落を上回りましたが、スプラウトの勢いは否定できません。
評価は、Krogerを支持しており、Krogerは14.16倍の先行利益で取引されており、Sproutsのより高い30.98倍の倍率と比較されています。ただし、Sproutsのプレミアム価格は、その優れた成長軌道とクリーンなバランスシートを反映しています。
私の判決: スプラウトが王冠を獲得
両社にはそれぞれのメリットがありますが、スプラウツは現在、より強い選択肢として浮上しています。彼らのターゲットを絞った拡張戦略、デジタル販売の勢い、そして健康志向の消費者動向との一致は、今後のパフォーマンス向上を期待させます。クローガーのイノベーションは賞賛に値しますが、彼らの負債の重さとより控えめな成長見通しは、彼らを魅力的ではなくしています。
食料品セクターの回復力と高い成長潜在能力に投資を求める投資家にとって、スプラウトはプレミアム評価にもかかわらず、より魅力的な選択肢を提供します。時には、質にはお金を払う価値があります - 特にそれが勢いを伴う場合は。