私は暗号資産の世界で8年：負債から安定した利益へ、ただ「愚かな方法」を守っただけです。

暗号資産に触れてからちょうど8年、6年前に朝9時から夜5時までの仕事を辞め、この値上がりと値下がりに境界のない市場に飛び込みました。最初は市場の動きに翻弄されて貯金を失ったのですが、今では牛市と熊市の変化に冷静に対処できるようになりました。私を本当に救ったのは、何か高度な戦法ではなく、5年前に先輩が教えてくれた一言です。「市場と競争しないでください。市場は永遠に間違いません。間違っているのはあなたの判断だけです。」

後に私は暗号資産の世界の法則を徐々に理解しました——すべての投資家は盲目的な追随や不安による損切りから冷静な配置の段階を経なければならず、これらの段階を鏡として常に照らし合わせることで、徐々に追い上げては売り切るという癖を改め、以前失った分を少しずつ取り戻しました。

多くの人が私に持続的な利益を得る秘訣があるかどうかを尋ねてきますが、私は数え切れないほどのテクニックをまとめた結果、最も効果的なのは逆に最もシンプルであることに気付きました：熊市では分割でポジションを構築し、牛市では欲張らずにタイムリーに利確することです。聞こえは粗野ですが、これが私を何度も大きな落とし穴から救ってくれました。これらの年、マーケットで生き残ることができたのは、運ではなく、自分の心に刻まれた24のトレードのボトムラインのおかげです。

• 元本は必ず10分割し、1回の取引で最大1分割を使用し、決して全力で相場に賭けてはいけません；

• 取引を開始するたびに、3〜5ポイントのストップロスを設定し、自分が耐えられる範囲内にリスクを固定する必要があります。

• 頻繁に注文を出さず、計画を急に乱さない方が良い。ルールに従えばミスが少なくなる。

• 3ポイントを稼いだら、移動ストップロスを調整して、利益を雪だるま式に少しずつ増やしていく；

• トレンドが理解できない場合は、直接空売りをして、反発を待たずに耐え忍ぶな。耐えれば耐えるほど受け身になる。

• 相場が不明瞭な時は、盲目的に入場するよりも見逃す方が良い。チャンスは常にリスクより多い。

• 主流通貨や人気のレースの中から優良プロジェクトを選び、衰退しているエアドロップ通貨には手を出さない；

• 大口の資金は2～3種類に分散して配置し、小口の資金は1つの深耕するもので十分である；

• 市場価格で取引するようにし、その少しのスリッページにこだわらないで、良いチャンスを逃す方が残念です；

• 利益が損切りに達していない場合は安心して保有し、小さな利益を得たからといって慌てて売却せず、大きな相場を持ち続けること。

• 利益が出たら、必ず一部を現金に換えて保存し、全てのお金を入れないようにすること；

• その少しのステーキング配当のために通貨を無駄に買わないでください。多くの高収益の背後にはリスクがあります。

• 損失を認めて、平均価格を引き下げるために追加投資を考えないでください。追加すればするほど、さらに深くはまる可能性が高くなります。

• 重要なサポートラインまたはレジスタンスラインでのみ取引を行うことで、勝率が盲目的にエントリーするよりもはるかに高くなります。

• 小さな利益を追い求めて大きなリスクを冒さないこと。Gateを拾ってスイカを失うような損失は、私は若い頃に十分に経験した。

• 損切りは一度設定したら変更しないこと。運が良いと期待してはいけない。一度心が緩むと、以前の利益がすべて失われる可能性がある；

• どんなに忙しくても毎日復盤の時間を確保し、終日チャートを見て慌てないようにしましょう。復盤をすることで問題を見つけることができます。

• 上昇している時はトレンドに沿って買い、下落している時はトレンドに沿って売り、マーケットに逆らわない。

• 売買はトレンドの方向を見て、価格の絶対値の高低にこだわらないこと。安い価格でもさらに下がる可能性があり、高い価格でもさらに上がる可能性がある。

• 重要なポイントを突破したら、すぐに追加購入し、突破したらすぐに売却し、ためらわないでください。

• 小型銘柄は慎重にショートし、ボラティリティが大きいため収穫されやすい。大型銘柄はロングに適している。

• ヘッジして損失を補填せず、損したらそのまま退場する。ヘッジすればするほど、深みにハマりやすくなる。

• ロングとショートの切り替えは信号を見なければならない。例えば、MACDのダイバージェンスは非常に実用的な参考になる。

• 勝ち続けている時は膨らまないようにし、一つ一つの取引は計画通りに実行しなければならない。誇り高いと必ず失敗する。

実際、長期投資でも短期投資でも、取引の核心は二つのポイントです：利益と損失の比率、そして正確性。この正確性を高めるのは非常に難しいことであり、長期的に見れば、正しいか間違っているかは基本的に半々です。自分でコントロールできるのは、利益と損失の比率です——損失が出たときはできるだけ少なく、利益が出たときはできるだけ多く得ることです。こうすることで、長期的に見れば自然と利益が出るのです。

多くの人は短期取引が簡単だと感じていますが、実際には短期取引で最も難しいのは「人間性に抗うこと」です。誰もが損切りが必要だと知っていますが、実際に損失が出たときには、なかなか切り離すことができず、ためらってしまうことがよくあります。短期取引では頻繁にポジションを開く必要があり、100回中99回は損切りができていても、たった1回のためらいで以前の利益が全て失われる可能性があります。常に自分の貪欲さと恐怖心と戦わなければならない、それが短期取引の難しさです。

取引を長く続けることで、技術よりも自分の「能力の境界」を理解することが重要であると気づきました。どのような市場で大きな利益を得ることができ、どのような市場で少しの利益しか得られず、どのような市場で大きな確率で少しの損失を被るかを理解することです。これらのポイントを理解すれば、以前のように突っ走ることはなくなります。自分の利益と損失の境界を把握し、いくつかの牛市と熊市を経験すると、取引は実際にはそれほど複雑ではなく、多くの場合、ただ忍耐強く機会を待つだけで十分だとわかるでしょう。

自分の感情と欲望をコントロールできる——頻繁に取引をせず、心を落ち着けてチャンスを待つことができれば、すでに成功の主導権を握っていると言えます。どの分野でも同じことで、基礎的な論理を理解するために努力せず、自分の人間的な弱点を克服しなければ、結果を出すことは決してできません。運良くお金を稼いだ少数の人がいるとしても、この市場にいる限り、いずれはそのお金を失うことになるのが、暗号資産の世界の最も現実的な姿です。