2025年10月13日 — 07:21 am EDTCrypto InsiderがGate Financial Reviewに寄稿## 主要なハイライト- バリーのスカイオン・アセット・マネジメントは、第一四半期にポートフォリオをほぼ完全に売却したことで注目を集めました。- この戦略的な動きは有益であり、バリーが4月の大きな市場の下落を回避するのに役立ちました。- 現在、バリーと彼のチームは、今年大幅に下落した2つの株に対して逆張りの姿勢を採用しています。著名な投資家マイケル・バリー博士は、大不況前の住宅市場に対する先見の明のある賭けで知られており、再び投資家の注目を集めています。バリーの有名なモーゲージ債に対するショートポジションは、 substantialなリターンをもたらし、アカデミー賞受賞者のクリスチャン・ベールによって描かれた評価の高い映画「大逆転」で dramatizedされました。今年初め、バリーのヘッジファンド、サイオン・アセット・マネジメントは、規制当局への提出書類でポートフォリオのほぼ完全な清算が第一四半期に行われたことが明らかになり、大きな話題となりました。さらに、バリーは、業界の巨人であるNvidiaを含む主要なテクノロジーおよび人工知能(AI)株のプットオプションを取得しました。これらの決定は賢明であることが証明され、株式市場は4月初旬にドナルド・トランプ大統領の「解放の日」発表によって引き起こされた深刻な調整を経験しましたが、それ以来回復の兆しを見せています。## ユナイテッドヘルス：ヘッジファンドの関心を引くユナイテッドヘルス (NYSE: UNH)は、アメリカ合衆国の主要な医療保険会社であり、今年は大きな課題に直面しています。最近の反発にもかかわらず、株価は8月20日時点で年初来約41%下落しています。業界全体の傾向として、利用の増加、処方箋コストの高騰、高齢化社会が影響し、2025年の同社の医療費を大幅に過小評価してしまいました。経営陣は、これらのコストが初期の見積もりを65億ドル上回ると予測しています。この誤算は、期待される調整後の利益に深刻な影響を及ぼし、経営陣は2025年の調整後の一株当たり利益(EPS)のガイダンスを$16に修正しました。これは当初の範囲$29.50から$30 年初めのものです。さらに事態を複雑にしているのは、米国司法省(DOJ)が、メディケア・アドバンテージに関連するユナイテッドの請求慣行について調査を開始したことです。株価が急落する中、Scionを含むいくつかのヘッジファンドは、Q2の株式を取得する機会をつかみました。バリーは約20,000株を追加し、350,000株をロングコールオプションを通じて購入し、基本的に株価の将来的な上昇に賭けました。この逆張りの動きにバリーと共に参加した他の著名な投資家には、バークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェットやアパルーサ・マネジメントのデビッド・テッパーが含まれます。ユナイテッドヘルスは重大な障害に直面していますが、米国最大の医療保険会社としての地位は相当な価格設定権を提供します。財務的な観点から見ると、同社は比較的安定しており、債務義務を履行するために十分な営業利益を生み出しています。過去12ヶ月間、ユナイテッドヘルスは9%以上のフリーキャッシュフローヨieldを維持し、忍耐強い投資家に報いるためにほぼ3%の配当利回りを提供しています。バリー氏と彼の仲間たちは、ユナイテッドが現在の混乱を乗り越え、最終的に従来の強力な業績に戻ることができると賭けています。## ルルレモン：複数の課題を乗り越える高級アスレチックアパレルブランドLululemon (NASDAQ: LULU)は、今年の株価が約47%急落した。会社は、競争の激化、関税の圧力、高級衣料品への消費者支出の慎重さ、パンデミックによって後押しされていたトレンドの冷却を含む完璧な逆風の嵐に直面している。これらの課題にもかかわらず、バリーとスコイオンは第2四半期にルルレモン株を50,000株取得し、さらに400,000株をロングコールオプションを通じて取得しました。同社の業績は完全に失望しているわけではなく、2025年度の最初の会計四半期である5月4日に終了した期に、ルルレモンはEPSと収益の両方がウォールストリートの期待を上回り、前年同期比で成長を示したと報告しました。しかし、経営陣は、 "ダイナミックなマクロ環境" を理由に、年間EPSガイダンスを14.58ドルから14.78ドルの範囲に引き下げ、以前の14.95ドルから15.15ドルからの減少を示しました。この修正された見通しは、アナリストの予測を下回りました。ルルレモンのCEOであるカルビン・マクドナルドは、同社が強固な財務状況と競争優位性を活かして、成長機会への投資を続けながら「攻めの姿勢」を取る意向を強調しました。現金および同等物が13億ドルあり、負債のないバランスシートを持つルルレモンは、短期的な課題に耐えるための良い立場にあります。同社はまた、関税の影響を相殺するために穏やかな価格引き上げを計画しています。予想利益の約13.5倍で取引されているため、バリーは現在の逆風が主に株価に織り込まれていると考えている可能性が高く、ルルレモンの強力なバランスシートとブランド資産が短期的な障害を克服し、長期的な成長の可能性を活かすことを可能にすると信じています。
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「ビッグ・ショート」のスター、マイケル・バリーがポートフォリオをほぼ清算した後、2つの打撃を受けた株に投資
2025年10月13日 — 07:21 am EDT
Crypto InsiderがGate Financial Reviewに寄稿
主要なハイライト
著名な投資家マイケル・バリー博士は、大不況前の住宅市場に対する先見の明のある賭けで知られており、再び投資家の注目を集めています。バリーの有名なモーゲージ債に対するショートポジションは、 substantialなリターンをもたらし、アカデミー賞受賞者のクリスチャン・ベールによって描かれた評価の高い映画「大逆転」で dramatizedされました。
今年初め、バリーのヘッジファンド、サイオン・アセット・マネジメントは、規制当局への提出書類でポートフォリオのほぼ完全な清算が第一四半期に行われたことが明らかになり、大きな話題となりました。さらに、バリーは、業界の巨人であるNvidiaを含む主要なテクノロジーおよび人工知能(AI)株のプットオプションを取得しました。これらの決定は賢明であることが証明され、株式市場は4月初旬にドナルド・トランプ大統領の「解放の日」発表によって引き起こされた深刻な調整を経験しましたが、それ以来回復の兆しを見せています。
ユナイテッドヘルス：ヘッジファンドの関心を引く
ユナイテッドヘルス (NYSE: UNH)は、アメリカ合衆国の主要な医療保険会社であり、今年は大きな課題に直面しています。最近の反発にもかかわらず、株価は8月20日時点で年初来約41%下落しています。業界全体の傾向として、利用の増加、処方箋コストの高騰、高齢化社会が影響し、2025年の同社の医療費を大幅に過小評価してしまいました。経営陣は、これらのコストが初期の見積もりを65億ドル上回ると予測しています。
この誤算は、期待される調整後の利益に深刻な影響を及ぼし、経営陣は2025年の調整後の一株当たり利益(EPS)のガイダンスを$16に修正しました。これは当初の範囲$29.50から$30 年初めのものです。さらに事態を複雑にしているのは、米国司法省(DOJ)が、メディケア・アドバンテージに関連するユナイテッドの請求慣行について調査を開始したことです。
株価が急落する中、Scionを含むいくつかのヘッジファンドは、Q2の株式を取得する機会をつかみました。バリーは約20,000株を追加し、350,000株をロングコールオプションを通じて購入し、基本的に株価の将来的な上昇に賭けました。この逆張りの動きにバリーと共に参加した他の著名な投資家には、バークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェットやアパルーサ・マネジメントのデビッド・テッパーが含まれます。
ユナイテッドヘルスは重大な障害に直面していますが、米国最大の医療保険会社としての地位は相当な価格設定権を提供します。財務的な観点から見ると、同社は比較的安定しており、債務義務を履行するために十分な営業利益を生み出しています。過去12ヶ月間、ユナイテッドヘルスは9%以上のフリーキャッシュフローヨieldを維持し、忍耐強い投資家に報いるためにほぼ3%の配当利回りを提供しています。バリー氏と彼の仲間たちは、ユナイテッドが現在の混乱を乗り越え、最終的に従来の強力な業績に戻ることができると賭けています。
ルルレモン：複数の課題を乗り越える
高級アスレチックアパレルブランドLululemon (NASDAQ: LULU)は、今年の株価が約47%急落した。会社は、競争の激化、関税の圧力、高級衣料品への消費者支出の慎重さ、パンデミックによって後押しされていたトレンドの冷却を含む完璧な逆風の嵐に直面している。
これらの課題にもかかわらず、バリーとスコイオンは第2四半期にルルレモン株を50,000株取得し、さらに400,000株をロングコールオプションを通じて取得しました。同社の業績は完全に失望しているわけではなく、2025年度の最初の会計四半期である5月4日に終了した期に、ルルレモンはEPSと収益の両方がウォールストリートの期待を上回り、前年同期比で成長を示したと報告しました。
しかし、経営陣は、 "ダイナミックなマクロ環境" を理由に、年間EPSガイダンスを14.58ドルから14.78ドルの範囲に引き下げ、以前の14.95ドルから15.15ドルからの減少を示しました。この修正された見通しは、アナリストの予測を下回りました。ルルレモンのCEOであるカルビン・マクドナルドは、同社が強固な財務状況と競争優位性を活かして、成長機会への投資を続けながら「攻めの姿勢」を取る意向を強調しました。
現金および同等物が13億ドルあり、負債のないバランスシートを持つルルレモンは、短期的な課題に耐えるための良い立場にあります。同社はまた、関税の影響を相殺するために穏やかな価格引き上げを計画しています。予想利益の約13.5倍で取引されているため、バリーは現在の逆風が主に株価に織り込まれていると考えている可能性が高く、ルルレモンの強力なバランスシートとブランド資産が短期的な障害を克服し、長期的な成長の可能性を活かすことを可能にすると信じています。