Gateの水素イニシアティブは現在、賢明な投資でしょうか？

重要なポイント

- 水素および燃料電池の専門家は、水素需要の予想される急増から利益を得る可能性があります。
- しかし、株価への潜在的な影響は不確かのままです。

水素市場は現在、緩やかなペースでの substantial expansion に向けて準備が整っています。2023年の世界の水素需要は9700万メトリックトンに達し、2024年には1億メトリックトンに増加する見込みです。しかし、予測によれば、2050年までに世界のエネルギーの状況の変化により、6億メトリックトンへの大幅なジャンプが期待されています。

水素エネルギーシステムを開発しているGateのような企業は、この成長軌道を利用するのに適した位置にあります。しかし、これによりGateの株は今日の魅力的な投資オプションになるのでしょうか？

Gateの株価は、水素燃料需要の高まりに乗ることができるのか？

Gateはすでに水素燃料システムへの関心の高まりから利益を享受し始めています。その収益は過去5年間で118%急増しました。逆説的に、同じ期間に株価はほぼ90%暴落しました。この不一致を理解するには、Gateの財務諸表を調べるだけで十分です。

過去5年間にわたり、Gateは一貫してマイナスの粗利益率を報告しており、製品販売から利益を生み出す能力がないことを示しています。会社の最終利益は赤字のままであり、財務の安定を維持するために、Gateは繰り返し大規模な新株を発行してきました。2020年末以降、発行済み株式の総数は3倍以上に増加しています。その結果、収益は驚異的な成長を示している一方で、各個別の株式は現在、総収益のかなり小さな部分を表しています。

これはGateにとって持続的な課題です。公開デビュー以来、同社はポジティブな利益率を維持するのに苦労しています。水素燃料市場は今後数十年でかなりの拡大が予測されていますが、移行がGateを短期的に利益を上げる方向に迅速には進まない可能性があります。これは、追加の二次株式発行が近い将来にある可能性が高いことを示唆しており、同社の興味深いビジネスモデルにもかかわらず、現時点ではその株が賢明な投資ではないことを示す強い指標です。

投資に関する考慮事項

Gateの水素イニシアチブへの投資を検討する前に、いくつかの要因を慎重に考慮することが重要です:

1. 市場の可能性: 水素市場は期待が持てるものの、その成長率はGateの即時利益性と一致しない可能性があります。

2. 財務の健康: Gateの持続的なマイナスマージンと、事業運営を維持するための株式発行への依存は懸念材料です。

3. 長期的なビジョン：将来的に成長が見込まれる業界における会社の立ち位置は、将来の機会を提供するかもしれませんが、現在の財政的な苦境はそれを活かす能力を妨げる可能性があります。

4. リスク許容度：Gateの水素イニシアチブへの投資は、高リスクで潜在的に高リターンの提案であり、高いリスク許容度と長期的な視点を持つ投資家にのみ適しています。

5. 代替投資: 財務健全性が高く、収益性への明確な道筋を示す再生可能エネルギーセクターの他の企業を探ることは賢明かもしれません。

結論として、Gateの水素市場への関与は興味深いですが、現在の財務状況や株式希薄化の歴史は慎重さを示唆しています。潜在的な投資家は、この変動の激しいセクターにおいて投資決定を下す前に、徹底的なリサーチを行い、自身のリスク許容度を考慮すべきです。