暗号化資産スイング取引戦略：1000Uから10万Uへのシステム化された操作フレームワーク

本文は、低耐障害性と高い安定性を持つスイング取引手法を解説します。コアロジックは「トレンド選定-精密なエントリー-規律ある利益確定と損切り」を中心に展開され、多周期共鳴と明確なルールを通じて、操作のランダム性を低減し、収益の確実性を高めます。

一、対象の選定：三層フィルタリングで高ポテンシャルのコインをロックする

フィルタリング段階では「上昇幅-調整-トレンド」の三層検証を通じて、弱いおよび高リスクのコインを排除する必要があります。具体的な手順は以下の通りです：

1. 第一層：短期上昇幅の初期スクリーニング
直近11取引日内で上昇幅ランキングに入った通貨を含め、同時に直近3取引日内で連続下落を見せた銘柄を除外する——核心は「資金の利益確定による逃避」後の調整リスクを回避し、短期的に資金の関心が高い通貨をロックすること。
2. 第2層：月足トレンドの方向を定める
対象の月足レベルのK線チャートを開き、MACD指標がゴールデンクロスを形成している通貨だけを残します。月足ゴールデンクロスは中長期的なトレンドが弱から強に転換することを示し、今後のスイング取引に「トレンドのセーフティマット」を提供し、大きなトレンドに逆らった操作を避けることができます。
3. 第三層：デイリーレベルのサポートで買いポイントを探す
日足レベルに焦点を当て、60日移動平均線を重要なサポートラインとします。通貨価格が60日移動平均線付近まで調整し、かつ取引量が増加する（「ボリュームK線」を形成）場合に、有効なエントリーシグナルと見なします——ボリュームの調整がサポートの強度を検証し、「無量破位」の偽シグナルを回避します。

二、取引実行：エントリールールとポジション管理

1. 入場タイミング
「月足MACDゴールデンクロス+日足が60日移動平均線にリトレース+ボリューム増加」の3つの条件を満たす場合にのみ、大口でのエントリー操作を実行し、いずれかの条件を満たさない場合はエントリーしない。主観的な判断の干渉を排除する。
2.利益確定戦略(利益を段階的にロックインする)
「段階的利益確定」を採用し、欲張りによって利益を逃すのを避ける、具体的なルール：
- スイング取引の上昇幅が30%に達した場合、1/3のポジションを減少させる；
- スイング取引が50%上昇した時、さらに1/3のポジションを減らす；
- 残り1/3のポジションはトレンドに従い保持し、60日移動平均線を最終的な利益確定/損切りの参考とします。
3.ストップロス規律(プリンシパルプロテクションコア)
「極端な状況における損切りルール」を設定する：エントリー後の翌日、コインの価格が日足60日移動平均線を直接下回った場合、損失の幅にかかわらず、即座に全てを売却し、楽観的な考えを持たないこと。
月足のゴールデンクロスの背景において、日足のブレイクの確率は低いが、「元本を守る」ことは暗号化界の取引における最優先の原則である。今後、対象が「60日移動平均線の調整+出来高増加」の条件を再度満たす場合は、再度入場することができる。