ETH市場分析 10月5日

1. トレンド分析

· 全体的に強気のパターンを維持：価格はすべてのEMAの上にあり、EMAは強気の配列を示している
· 短期調整が明らか：高値4,746から4,576に下落し、下落幅は約3.6%、明らかな調整が発生
· 重要なサポートテスト：現在の価格はEMA5(4,463.96)サポートの有効性をテストしています

2. MACD指標の分析

· 動きの強さが弱まる：MACD値44.39は依然として正の値ですが、前の値に対しては減少が見られる可能性があります。
· 潜在のダイバージェンス：価格が高値から調整し、MACDが同時に下降する可能性があるため、ダイバージェンスの形成に警戒が必要です。
· 重要な観察：DIFとDEAの関係はモメンタムの変化を確認する必要がある

3. 取引量分析 - 重要なシグナル

· 明らかな出来高減少の調整：現在の取引量は36.06億で、5日(86.15億)と10日(81.84億)の平均を大きく下回っています。
· 積極信号：下落過程での取引量の縮小は、売り圧力が強くないことを示しており、健康的な調整の特徴に属します
· 確認が必要：サポートラインでのボリュームのある反発が現れた場合、調整が終了したことを確認します

4. 価格構造分析

· レジスタンスレベル：
· 短期レジスタンス: 4,586.25 (24時間高値)
· キー抵抗:4,746.60(フロント高圧)
· サポートレベル：
· 即時サポート:4,463.96(EMA5)
· 強サポート1：4,379.31（EMA10）
· 強いサポート2：4,338.27（EMA20）
· 強いサポート3：4,117.66（EMA72）

トレンド予測

最も可能性の高いシナリオ（60%の確率）：EMA5のサポート付近での振動反発

1. 理由：ボリューム減少の調整 + EMA5サポートの有効性 + 全体的なトレンドの健全性
2. パス：4,463-4,586の範囲での振動整理、短期的な売り圧力を消化する
3.バウンス目標:4,746より前に高圧を再テストする
4. 重要な条件：4,463 EMA5サポートを守る

次の可能なシナリオ（30%の確率）：引き続きEMA10サポートの調整テスト

1. 発動条件：EMA5のサポート4,463を下回る
2. コールバックターゲット：
· 第1目標:4,379人(EMA10)
· 第2目標:4,338人(EMA20)
3. 性質判断：4,338を上回っていれば、正常なテクニカル調整に属します。

小さな確率のシナリオ（10%の確率）：深い調整

1. 条件：複数のEMAサポートを連続して下回る
2. 目標：テスト4,117（EMA72）強サポート
3. 確率は低い：現在の技術面では深い調整をサポートしていません

取引の推奨事項

ロングポジションを持っている方へ：

· 4,463-4,480のサポートゾーンでの追加購入を検討できます
· ストップロスは4,450未満に設定されています
· 反発して4,650-4,700の範囲に達した場合は、適切にポジションを減らすことができます。

空売り/観望者に対して：

· 現在のサポートラインでショートをすることはお勧めできません
· 4,380-4,340のサポートゾーンに戻りを待ってロングポジションを構築します
· 4,586を突破し、出来高が増えた時は軽いポジションでロングを追うことができます。

リスク管理の重点：

· 重要な観察ポイント：
· 4,463のサポートは有効か
· サポートラインで取引量が増加するか
· 4,586のレジスタンスブレイク状況
· ロングストップロス：4,450以下
· ショートストップ：4,600を突破

リスク提示

1. EMA5サポート4,463は重要で、ここを割るとさらなる調整を引き起こす可能性があります。
2. MACDのモメンタムは持続的に弱まっているかどうかを注意深く監視する必要があります。
3. 全体的なトレンドは依然として強気ですが、短期的な調整圧力があります
4. 分割してポジションを構築することをお勧めします。厳格な損切りを行い、リスクを管理してください。

まとめ：ETHは現在、長期的な強気トレンドの中で正常なテクニカル調整を行っており、出来高の減少は売り圧力が限定的であることを示しています。短期的には4,463 EMA5サポートの有効性に注目し、この位置を維持できれば、調整がすぐに終了し、再び上昇する可能性があります。操作としてはサポートラインでの押し目買いを推奨し、リスク管理を厳格に行うことをお勧めします。