トレーディングガイド：ブルトラップを識別し、回避する方法

ブルトラップとは何ですか？

上昇トラップは、上昇トレンド中に発生する現象です。資産の価格は、抵抗レベルに達するまで上昇します。ここで、すべてのトレーダーが期待する典型的な休憩を取り、その後、抵抗レベルを突破します。

このパターンは非常に誤解を招くもので、抵抗レベルを超えた「ブレイクアウトの確認」を与える可能性があります。これにより、価格の動きを観察しているトレーダーは強気のラリーが続いていると信じて、買い注文を入れることになります。

残念ながら、数本のキャンドルの後、価格は突然かつ攻撃的にUターンし、下落トレンドを開始します。ストップロスを持っている人はそれが実行されるのを見ている一方で、残りは損失を抱えたポジションのままになります。

ブルトラップ中に実際に何が起こるのか？

上昇トラップは、長期的な上昇トレンドの後に発生する可能性が高いです。これは、長い間活発に続いている価格の持続的な上昇の動きです。

これは、買い手が非常に長い期間コントロールを持っており、おそらく資源を使い果たそうとしていることを意味します。この仮定は、価格が最終的に抵抗ゾーンに入るときに確認されます。価格は通常遅くなり、より短いキャンドルが形成し始めます。この現象は、抵抗レベルで利益を確定するロングポジションのトレーダーの相当数に関連付けることができます。(買い手)

これに続いて、市場はさらなる買い手が参入し、価格を抵抗帯を超えて押し上げようとする前に減速します。これが「ブレイクアウト」の形成につながります。無防備な買い手は、これを上昇トレンドの継続と見なし、さらに買い注文を実行します。

しかし、ほとんどの買い手が資源を使い果たしているため、売り手は強い抵抗ゾーンを支配し始め、注文を出し始めます。この現象を知っている注意深い買い手は取引を閉じ始めます。売り手は、購入量の減少を見て、さらに売り注文を出します。

買い手が逃げ、攻撃的な売り手の間の結果としての不均衡は、傾向が売り手に有利に傾く原因となります。傾向が下落するにつれて、新しい買い手のストップロスが発動し、売り手をさらに強化します。

ブルトラップを見分ける方法は？

ブルトラップを特定するのは、トレーダーが何を探すべきかを知っていれば簡単です。ブルトラップが発生しようとしていることを示す一般的な兆候はいくつかあります:

1. 複数の耐性レベルテスト

上昇トラップが近づいている最初の兆候は、長期間にわたって持続する強い上昇トレンドですが、特定の抵抗ゾーンに対して著しく反応することです。

強い上昇トレンドで最小限の下落干渉があるということは、買い手が持っているものすべてを投入していることを意味します。しかし、価格を特定の抵抗レベルに引き上げると、彼らはそのレベルを恐れたり尊重したりする傾向があり、価格はさらに上昇する前に後退します。

2. 異常に大きな強気のローソク足

トラップの最終段階では、通常、左側のほとんどのローソク足を支配する巨大な上昇キャンドルがあります。

このキャンドルにはいくつかの説明があるかもしれません:

• まず、新しい買い手がブレイクが発生したと考え、再び購入し始めること。
• 第二に、いくつかの大手プレイヤーが意図的に価格を引き上げて、無防備な購入者を引き寄せている可能性があります。
• 第三に、売り手は巧妙に買い手が一時的に市場を支配することを許可し、抵抗ゾーンの上の売り限定注文が発動することができるようにしました。

3. 範囲が形成される

ブルトラップ設定の最後の特徴は、レジスタンスレベルでレンジに似たパターンを形成することです。

レンジとは、価格がサポートとレジスタンスのレベル内で前後に反発しているように見えることを意味します。このレンジは完璧ではないかもしれません、特に上側では、市場が依然として小さくなった高値を更新している可能性があるためです。

上昇トラップの始まりを見つけるのは簡単です。なぜなら、前述の巨大なキャンドルがこのレンジの外で形成され、閉じるからです。

騙し上げパターンの一般的な例

強気トラップが現れる方法は複数あります。しかし、すべては典型的な概念に従い、抵抗レベルが妨げられ、価格がそれを突破しようとし、その後市場が崩壊することになります。

次に、3つのクラシックなブルトラップパターンの例を示します。

パターン #1: ダブルトップリジェクト

拒否されたダブルトップパターンは、通常のダブルトップパターンに似た2つの突出したキャンドルによって特徴付けられますが、今回は2番目のキャンドルが上側で大規模な拒否を示しています。

この場合、パターンを完成させるキャンドルに大きなヒゲがあるため、さらに明確で強力になっています。この拒絶は、買い手が価格を押し上げようとしたにもかかわらず、売り手が迅速に入り、買い手を上回ったことを示しており、その結果、長いヒゲが生じました。

パターン #2: ベア・エンベロープ

キャンドルのパターンや形成は、市場の潜在的な転換点を特定しようとする際に非常に重要です。

同様に、これは強気のトラップパターンの形成を特定し完了するのに非常に役立ちます。強気のトラップパターンが形成された後に包みパターンが形成されると、それは強い下落が起こる直前の直接的な指標です。

注意：有効なベアリッシュキャンドルパターンが数百存在し、これらはブルートラップパターンを形成する可能性があります。そのため、真剣なトレーダーは重要なエリアでそれらを簡単に特定できるべきです。

パターン#3: 失敗したテスト

上昇トラップのもう一つの一般的なパターンは、抵抗ゾーンを突破した後、価格が再びそれをテストしますが、失敗し、急落する時に観察されます。

経験豊富なトレーダーは、重要なサポートやレジスタンスゾーンを突破した後のトレンド継続の最終的な試験であることを理解しています。

これを言うと、抵抗レベルを突破した後、価格が再びそれを試みるが、上昇の勢いを得られない場合、クラシックなブルトラップの別のパターンが作成される。

上昇トラップを避ける方法

1. 遅延したエントリーを避ける

上昇トラップの説明によると、長期間続く上昇トレンドは、この巧妙なパターンの潜在的な兆候であることがよくあります。要するに、上昇トレンドが移動した時間が長いほど、トラップを形成する可能性が高くなります。

これを言うと、トレーダーは遅れたエントリーを避けることでブルトラップを回避できます。もしトレンドが「長すぎる」と見なされる期間続いている場合は、そのトレンドで取引しない方が良いです。

注意深いトレーダーは、買い手も売り手も、注意を怠ったトレーダーが押し戻しの間にエントリーしてポジションを追加することを知っています。その後、彼らは待っていて、相手が予期しないときにトレンドを反転させて引き寄せます。

2. 抵抗レベルで購入しない

取引の世界で最も歌われているメロディの一つは「トレンドに従って取引する」です。これを行う最良の方法は、サポートレベルで購入し、レジスタンスエリアで販売することです。

この概念が尊重されるべきものであれば、トレーダーは決してレジスタンスレベルで購入を試みるべきではありません。例外として、価格がそのゾーンを突破した後に再度テストし、新しいトレンドの開始を確認する場合があります。

いずれにせよ、抵抗レベルでの購入操作はサポートゾーンでの購入よりもリスクが高いです。

3. テストを待つ

抵抗ゾーンがサポートに変わる場所での購入が間違っているとは言えない固定ルールはありません。トレーダーは、サポートゾーンが破られると、抵抗ゾーンに変わることを知っています。同様に、抵抗ゾーンが破られると、サポートになります。

要するに、トレーダーは常に価格が抵抗ゾーンを突破するだけでなく、再度試し、上昇の勢いを得るのを待ってから、買い注文を実行すべきです。

実際、テストで購入することは、取引がブレイクアウトのローソク足の上部に置かれるよりもはるかに低いことを意味します。したがって、取引が失敗した場合に失うお金は少なくなります。

価格の動きを観察する

オペレーターは価格の動きを観察することで、上昇トラップを回避できます。価格の動きとは、特定の時点における価格の実際の挙動を指します。

現在、抵抗レベルに近づいている上昇ラリーを観察している間、トレーダーは価格がどう動くかを注意深く見守る必要があります。例えば:

• 価格が抵抗ゾーンに触れると、より短いローソク足が形成され始めます。この時点では、取引をサポートするためのボリュームや勢いはありません。
• より長い下落キャンドルが形成され、それに短い上昇キャンドルが補完される場合、これはクマが市場の方向性を掌握していることを示しています。買いの取引は行わないでください。
• レジスタンスゾーンのキャンドルが上側に長いヒゲを持っている場合、これはクマが価格の上昇を制限していることを意味します。ここで買いポジションを開くと、短期間だけ利益が出る可能性がありますが、その後価格が下がり、捕まることになります。

要するに、価格の動きは市場を読み、形成されるブルートラップを避ける最も安全な方法です。

ブルートラップの操作方法

方法 #1: テストで購入する

前述のように、レジスタンスレベルで購入する必要がある場合は、価格が下がって再度テストされるのを待ってから、買い注文を開いてください。

そのようなシグナルは、ローソク足のパターンやインジケーターなどの他の方法を使用してさらに確認できます。たとえば、ゾーンでのテストの後に強気の包みパターンが形成される場合は、購入オペレーションを開くことが安全です。

方法#2: トレンドの成功した変化後に売却する

上昇トレンドを安全に操作する最も確実な方法は、トレンドが変わったことを受け入れ、それに従うことです。

簡単に言うと、簡単に利益を得るために強気トラップを安全に操作する方法です。

まとめ

上昇トラップパターンは、トレーダーをリスクの高い取引に引き込むことで知られており、ほぼ常に損失に終わります。そのため、多くのトレーダーはこのフレーズを聞くと震え上がります。

しかし、ブレイクアウトトラップがどのように形成され、何を意味するのかを理解することで、利益を上げる設定に変わる可能性があります。この記事では、ブレイクアウトトラップを特定する方法と、リスクを最小限に抑え、利益を最大化しながら取引する方法を見てきました。

このレッスンは、トレーダーが市場を読み取る方法を知っていれば、市場が非常に報われるという事実に加わります。