トレーディングにおけるリスク管理：利益への実際の道

多くの人がトレーディングを市場の動きを予測する技術だと誤解しています。しかし、それは全くの誤りです。

経験豊富なトレーダーは推測に頼りません。彼らは確率を操作し、リスクを適切に管理します。

そのため、50-60%の損失を出しても、彼らは利益を上げ続けることができるのです。どうやってそれを実現しているのでしょうか？考えてみましょう。

リスク管理の本質を簡単に説明する

リスクマネジメントとは、トレーディングにおいて資本を維持し、間違いを頻繁に犯しても安定した収入を確保するための一連の対策です。

これは車のシートベルトに例えることができます:

あなたは事故に遭うつもりはありませんが、もし何かがうまくいかなければ、彼があなたの命を救うでしょう。

重要な原則：リスクは有限、利益は無限

取引ごとに事前に決定します:

• 最大許容損失
• 潜在的な利益

最適な比率:

リスク: 1 利益: 2-3

つまり、20ドルのリスクを取ることで、40〜60ドルを稼ごうとしています。

なぜこれは効果的ですか？

10回の取引を行ったとしましょう:

• 6つが損失を出しました
• 4 - 利益のある

各負け取引:-$20 Каждая勝ち取引:+$60

計算を行います:

|リザルト |計算 |まとめ | |-----------|--------|------| |損失 |6 × (-$20) |-$120 | |利益 |4 × (+$60) |+$240 |

最終結果: +$120

60%の取引が失敗しているにもかかわらず、あなたは依然として大きな利益を上げています。これが賢明なリスク管理の力です。

取引ボリュームの計算

基本式:

取引量 = リスク $ / ストップロス $

例：

• あなたの入金: $1000
• 取引リスク: 2% = $20
• ストップロス: 80ポイント

したがって:

ボリューム = 20 / 80 = 0.25 ロット

あなたは0.25ロットのポジションを開きます。もし市場があなたに逆らって80ポイント動いた場合、あなたは正確に$20を失います。それ以上ではありません。

効果的なリスク管理の5つの原則:

1. 1回の取引で預金の1-2%のリスクを制限します
2. 常にストップロスを設定する - 事前に退出ポイントを決定する
3. 直感ではなく、公式に基づいて取引のボリュームを計算してください
4. リスク/リターンの比率を評価してください(倍賭ける機会がない場合は市場に入らないでください)
5. 取引日誌をつけて - 自分のミスと成功を分析する

これはどのように収益に貢献しますか？

だから:

• あなたは1-2件の取引で全ての預金を失うリスクを負うことはありません
• あなたの利益は損失を上回っています
• あなたは間違っているかもしれませんが、それでもプラスのままでいることができます
• あなたは冷静に取引を行い、パニックや感情的な決断なしに取引をしています。

トレーディングはビジネスであり、ギャンブルではありません

ビジネスでは常に考慮すべきことがあります:

• 投資額
• 考えられる損失
• 好ましいシナリオでの期待される利益

トレーディングは同じ原則に基づいています。

すべてを一つの取引に賭けてはいけません。

プロフェッショナルのように、一連の取引を考える必要があります。

まとめ

リスク管理は、市場での生存と成長のためのあなたのシステムです。

それなしでは、あなたはギャンブラーの役割を果たします。それがあれば、あなたには長期的に機能する戦略があります。

たとえ5回の取引が連続して損失を出したとしても、あなたは確信するでしょう:

"私は正しく行動しています。一度の成功した取引がすべての損失を補って利益をもたらすことができます。"