トレーディングにおけるスマートマネー戦略：詳細ガイド

スマートマネーの概念は、機関投資家やヘッジファンドなどの大規模な市場参加者の行動を分析する方法です。この戦略は、株式市場、外国為替市場、そして暗号通貨市場を含むさまざまな市場に適用可能です。

主なアイデアは、大規模なプレイヤーがかなりの資本を持っているため、資産の価格形成に影響を与えることができるということです。彼らは、ほとんどの小規模トレーダーの期待に反して、彼らの感情(、たとえばFOMO)を利用して、市場を自分に有利な方向に動かします。

従来のテクニカル分析との違い

スマートマネーは本質的にテクニカル分析の一種ですが、主にローソク足パターンの分析に基づいています。このアプローチにより、市場のプロセスを別の角度から見ることができます。

小規模なトレーダーは、古典的なテクニカル分析のパターンをよく使用しますが、それらはしばしば効果がありません。大口のプレイヤーは、群衆の心理を理解し、意図的に特定のパターンを形成して小規模な市場参加者を混乱させることがあります。

市場構造

市場は、上昇トレンド、下降トレンド、または横ばいの動きのいずれかの状態にある可能性があります。現在の市場構造を特定することは、取引決定を行うための分析の重要な要素です。

上昇構造は、上昇する最小値で最高値を連続的に更新することによって特徴付けられます。下降構造は、逆に、下降する最高値で最小値を更新することによって特徴付けられます。横ばいの動きは、明確なトレンドなしに特定の範囲内で価格が変動することを表します。

スイングの転換点

スイングハイとスイングローは、価格の反転が起こる重要なポイントです。スイングハイは、中央のキャンドルが最高値を持つ3つのキャンドルで構成されています。対照的に、スイングローは中央のキャンドルが最低値を持つことを特徴としています。

構造を壊す

構造の崩壊 (BOS) - これはトレンド内の構造の更新です。性質の変化 (CHoCH) はトレンドの方向の変化を意味します。最初の BOS は CHoCH の後に Confirm と呼ばれ、トレンドの変化を確認します。

流動性

流動性は、スマートマネー戦略の鍵となる要素です。大口のプレイヤーは、小規模市場参加者のストップオーダーを、価格を望む方向に動かすための「燃料」として利用します。通常、注文の最大の集積は、重要な高値および安値のレベルの背後にあります。

アンバランス (Imbalance)

不均衡は、買い注文と売り注文の間の不均衡によって発生します。チャートでは、それは隣接するキャンドルの影を "引き裂く" 長いインパルスキャンドルのように見えます。

オーダーブロック (OB)

オーダーブロックとは、大口のトレーダーによって大量の取引が行われたエリアです。将来的には、これらのゾーンがサポートやレジスタンスとして機能する可能性があります。

スマートマネー戦略は、市場のプロセスと大口プレーヤーの行動を深く理解することを必要とします。この戦略は、トレーダーが機関投資家の行動に基づいてより情報に基づいた決定を下すことを可能にします。しかし、他の取引戦略と同様に、実践と市場分析スキルの継続的な向上が必要です。