暗号資産の世界契約実戦：3000から千万への取引ロジック、ローソク足とMACD実戦ガイド付き

昨年11ヶ月間の契約を行い、3000元から千万級の資産に成長させました。これは運に頼って市場を賭けたのではなく、「ポジション管理+テクニカル分析」のロジックを理解したからです。暗号資産の世界は決して「カジノ」ではありません。正しい方法をマスターすれば、ボラティリティを利益の機会に変えることができます。今後3年間、暗号資産の世界に深く取り組み、取引を主な業務とするつもりであれば、私の実践的なまとめは、じっくりと読む価値があります。

一、まずポジション管理を理解する：左側と右側の「ポジション制御ロジック」

取引をする際はまず生き残り、その後に利益を考える——ポジション管理は「命綱」であり、左側と右側のポジションコントロールの考え方は全く異なり、正しいリズムを掴むことで損失を少なくし、利益を多く得ることができる。

1. 左側のポジション管理（底値買い/天井売り用）

左側取引は「逆張りの配置」であり、核心は「段階的に進入し、コストを薄める」ことです。一度に最低点で購入し、最高点で売却することを考えないでください。

• 資金を一度に投入しないでください。特に底値が不明な場合は、3〜4回に分けて投資するのが最も安全です。これにより、全てを投資して損失を被ることを避け、徐々に保有コストを下げることができます。

• 補充投資をあまり頻繁に行わない方が良い。頻繁に補充すると、逆にコストが制御できなくなる。アグレッシブな投資家は「20%→30%→50%」の割合で追加投資を行うことができ、初期のポジションが軽いほど、下がるほど追加し、後の利益の余地が大きくなる。

• 初期の資金は少なくする必要があります。例えば、最初に2割のポジションを取ります。もし価格がさらに下がる場合は、段階的にポジションを追加します。追加する割合は増加します。この「ファunnel式のポジション追加」は初期リスクが低く、一旦市場が反転すれば、利益は非常に大きくなります。

2. 右側ポジション管理（トレンド追跡用）

右側の取引は「トレンドに従う」であり、核心は「シグナルに従って追加し、事前に予測しない」ことです。移動平均線のシグナルでトレンドを確認してからエントリーします。

• 買い1：5日移動平均線が10日移動平均線を上抜け（ゴールデンクロス）、3割のポジションを追加、これはトレンド開始の初期信号；

• 買い2：価格が「ライフライン」（例えば20日移動平均線）を突破した場合、押し目で再度3割のポジションを追加する。この時の総ポジションは6割となり、トレンドの初期に取り逃がさないようにする；

• 買い3：首位を突破し、前回の高値などの重要な抵抗線を突破した後、押し目をつけて安定したら2割を追加、総ポジションは8割、これはトレンド確認後の追加購入の機会；

• 買い4：価格が生命線の上方で再び5日と10日の移動平均線のゴールデンクロスを形成し、残りの2割のポジションを追加し、トレンド加速の「アクセル段階」を捉える。

二、必学の25個のローソク足の形：テクニカル分析の「基礎骨格」

取引の際によく言われる「見頂」「見底」「盤整」は、本質的にはローソク足の形状が示す信号です。これらの形状を徹底的に理解することで、市場が「何を言っているのか」を読み取ることができます。

1. T型線（トンボ）：底部に現れる強気、トップに現れる弱気は、トレンド反転の重要なシグナルです；

2. V字型反転：下落後に急激に反発し、「V」字を形成することは、底が見え、トレンドが反転して上昇するサインです；

3. 長い上髭：高位で+出来高が増加すると、売り圧力が強く、相場が調整する可能性がある；低位で+出来高が増加すると、買いと売りが均衡し始める；

4. 長い十字線：十字線自体は「ためらい信号」であり、長い上/下影線を持つ十字線は、元のトレンドが大きく停止または反転する可能性が高いことを示唆しています；

5. 長い下ヒゲ：高値で出現し+出来高が増加すると、強気が力尽きたことを示します；安値で出現し+出来高が増加すると、底を打つ買い手が入場し、売り圧力が弱まったことを示します；

6.水から出たハイビスカス:長い白い線が3つの移動平均(5、10、20日の移動平均など)と交差し、移動平均は強気の配置になり、市場の見通しは強気です。

7.長い白いローソク足:上昇市場に現れ、ラリーの加速を表しています。 下落する市場に現れるとき、それはラリーの始まりを表しています。

8. 大陰線：上昇相場に現れ、深い調整を示す；下落相場に現れ、下げの勢いが加速する；

9. 逆V字型反転：上昇後に急激に下落し、「逆V」字を形成することは、天井の兆候であり、今後の市場は下落するサインである；

10. 逆ハンマー線：下落トレンドの後に出現し、上昇を示唆するが、翌日の確認が必要——例えば翌日の始値がギャップアップするか、陽線であれば信号が有効となる；

11. 首吊り線：上昇トレンドの後に出現する下落信号で、翌日の確認が必要——例えば、翌日がギャップダウンで始まるか、陰線で終わる場合にのみ、信号は有効です；

12. 連続して「二陽一陰」の形が現れることは、極端に強気なサインである；

13. ダブルベアークラッシャー：連続して「二つの陰線と一つの陽線」の形が現れ、短期的な下落の確率が非常に高い；

14. トップ十字架：トップに十字線が現れ、短期的にピークを迎え、今後は下落見込み；

15. 東方紅大陽昇：連続して陽線を収束し、均線のゴールデンクロスと組み合わせて、今後の市場は上昇と見込まれる；

16.ギロチン:長い黒いローソク足が3つの移動平均を下回り、移動平均は弱気の配置になり、市場の見通しは弱気です。

17. 多方炮：「二つの陽線が一つの陰線を挟む」形態で、強い買いの勢いを示し、短期的には上昇を見込む；

18. 曙光初現（反撃線）：急落後に「陰+陽」の組み合わせが現れ、陽線が陰線の実体に深く切り込むほど、反転または下落停止の確率が高くなる；

19. 光頭陽線：上影線がない陽線で、強気が決定的であることを示し、力強さは実体の大きさによって見る。

20. 光頭陰線：下ヒゲのない陰線で、強い売り圧力を示し、実体の大きさで力を判断する；

21. 黄昏十字星：トップに「陽+ローソク足+陰」の組み合わせが現れ、通常の黄昏之星よりもトレンド反転をより示唆する；

22. 黄昏の星：トップに「陽+星線+陰」の組み合わせが現れ、陰線が陽線の実体に切り込むほど深く、出来高が大きいほど、反転シグナルが強くなる；

23. 金のクモ：長期、中期、短期の移動平均線が同時にゴールデンクロス（例えば5日、10日、60日移動平均線）を形成し、今後の相場は強気。

24. 九陰白骨爪：連続して陰線が出て、移動平均線がデッドクロスを形成すると、今後の市場は大きく弱含みの可能性が高い；

25. 劇的な上昇で並ぶ赤：上昇トレンドの中で、2本のギャップアップし、始値が同じ陽線が現れると、強気の継続シグナルです。

3. MACDプラクティスの8つのエントリーポイント:私の「高勝率取引ツール」

光看ローソク足は不十分で、MACDは「トレンドの強さ」と「モメンタムの変化」を判断するのに役立ちます。この数年間私が使用しているMACD戦略は、実戦の勝率が80%で安定しており、3000から千万への鍵は、これらの細部に隠れています。

まずはMACDの「基本ロジック」を理解する

1. ダブルラインと0軸：ダブルラインが0軸上にあるときは強気トレンド、0軸下にあるときは弱気トレンド；ダブルラインが0軸を上抜け/下抜けすることは、大きなトレンド転換のサインである；

2. 出来高の柱の意味：0軸上の出来高柱が大きくなる=強気、出来高柱が小さくなる=強気の調整；0軸下の出来高柱が大きくなる=弱気、出来高柱が小さくなる=弱気の反発；

3. 重大ステータス:

◦ 多空均勢：双線が0軸付近で絡み合い、量柱が零星で、対応する行情は震荡している；

◦ ダイバージェンス：二本のラインと価格のダイバージェンス（価格が新高値を更新しても、二本のラインが新高値を更新しない）、さらにボリュームバーも同時にダイバージェンスしている場合、初めて有効なモメンタムの減衰信号となる；

◦ トレンド継続：上昇トレンドではボリュームバーが常に0軸上にあり、下降トレンドではボリュームバーが常に0軸下にあり、トレンドは継続する。

MACD 8つの実戦エントリーポイント

1. チャン論の第一、第二類の買い売りポイント

• 第一類の買いポイント：価格の底の背離+MACDゴールデンクロス、購入；価格の頂の背離+MACDデッドクロス、売却；

• 第二の買いポイント：二つのラインが初めて0軸を上抜け、0軸付近に回帰し、再びゴールデンクロスを形成したら、購入する。

2. トレンド判断取引法

• 大周期で方向を定める（例えば、週足や日足でトレンドが上昇か下降かを見極める）、小周期でエントリーポイントを探す（例えば、1時間足や4時間足で）；

• 例：週足の強気、日足の調整、日足のショートは短期調整のみ行い、または日足の調整が終了するのを待って、週足の方向にロングを行う。

3. エネルギーバー位置取引法

• ダブルラインが0軸付近で絡み合い、ボリュームバーがまばらであるため、現在の相場は振動して力を蓄えています；

• 価格がボックス圏（例えば、三角形、フラッグパターン）を突破し、同時にMACDのボリュームが増大する場合は、エントリーシグナルです。

4. キーポジション取引方法

• 価格が重要なサポート/レジスタンスレベルに達し、ローソク足がピンバー（長い上/下ヒゲ）を形成する；

• ボリュームバーが正から負（ショート）に変わるか、負から正（ロング）に変わる場合、位置に合わせてエントリーします。

5. ダブルレッド&グリーントレード方式(機内給油)

• 第一波の上昇時、ボリュームバーは小さくなり大きくなり再び小さくなりますが、負のボリュームバーは出てきません；

• その後、ボリュームバーが再び拡大し、ローソク足の攻撃形態と組み合わせて、追加購入のサインとなります。

6. 仏の手が上向き

• ダブルラインゴールデンクロス後、価格が上昇し、調整時にダブルラインが0軸に戻る；

• DIF線がすぐに上向きに反転し、「仏手」形態を形成し、買入。

7. 主なライジングウェーブ取引方法

• 上昇主波動：MACDのボリュームが0軸の上にあり、価格が1波上昇した後に調整し、2波のボリュームが1波より小さく、調整が終了した後に3波でロングエントリーする；

• 下落の主上昇波：逆に、ボリュームバーが0軸の下にあり、1波が下落した後に反発し、2波のボリュームバーが1波より小さく、反発が終了した後に3波でショートポジションを取る。

8. ダイバージェンス+パターン取引法

• 背離だけでは騙されやすいので、価格の形状と組み合わせる必要があります；

• 例えば、価格がピーク分型を示し、同時にMACDがダイバージェンスを示すとき、それは有効な売りシグナルです。

四、10の取引の忠告：私が踏んだ罠、あなたが再び踏まないことを願っています

1. 単位を抱えないでください：抱えてきた利益は、遅かれ早かれ「単位を抱える」ことで失われます；

2. 天井や底を推測しない：誰も高低点を正確に予測することはできない。推測による利益は長続きしない；

3. ニュースに依存しない：ニュースはしばしば「誘発的な買いと売り」であり、ニュースに従って取引することはギャンブルである；

4. 利益を得ずに逃げないでください：トレンドが破られない限り、ポジションを保持して大きな利益を得ることができます。中途半端に逃げないでください；

5. 大陰大陽に騙されないでください：極端なローソク足は、仕手の「パフォーマンス」かもしれません。まずは形を見てから動きましょう；

6. 「最後の一波」に無茶をしないでください：元本がある限り、毎日市場はありますので、相場の終わりに賭けないでください；

7. 頻繁に取引しない：頻繁な操作は方向を見失い、手数料も増え、割に合わなくなる；

8. 逆行のポジションは取らない：トレンドに沿ったポジションを取り、正しければ保持し、間違っていれば迅速に損切りする；

9. 安いから買って、高いから売らないでください：価格の高低は無意味です、トレンドが変わらない限り、むやみに動かないでください；

10. “感覚”で取引しないこと：すべての取引には論理（ポジション+テクニカルシグナル）が必要で、感情に基づいて注文を出してはいけません。

取引は「一夜にして富を得る」ゲームではなく、「徐々に富を増やす」プロセスです。ポジション管理をしっかりと行い、テクニカルパターンを理解し、取引ルールを守ることで、暗号資産の世界で長く続けることができます。