# 市場動向分析:暗号通貨市場の乖離と投資機会の次なる波! [急速に進化する人工知能を実現するテクノロジーの概念 — ストックフォト] ()最近、私は週末の時間を利用して現在の暗号市場の動向について深く考え、共有する価値のある観察と見解を整理しました。暗号市場の本当の方向性の傾向は、9月以降まで明らかにならない可能性があります。 現在の市場は、マクロ経済の逆風、夏季の流動性不足、四半期末のポジション調整などの影響を受けており、実際の市場動向は、8月の休日が終わり、参加者が完全に戻るまで明らかにならない可能性があります。 最近の市場活動から判断すると、ほとんどの小銭の増加は主にショートスクイーズ効果によるものです。 トレーダーは反射的に前の市場に駆り立てられ、短期的な勢いを追い求めましたが、今回は長期的な保有者の真のサポートはありませんでした。 ほとんどの投資家は、過去の市場調整によってすでに大きな打撃を受けており、その結果、多くの急騰するコインが同じ大きさで下落しています。イーサリアムのパフォーマンスは予想外に強力であり、以前に最も苦しんでいたAI通貨とミーム通貨のセクターが反発をリードしました。それに対して、実際の用途、堅実なファンダメンタルズ、または自社株買いメカニズムを備えたトークンは、より強いレジリエンスを示しました——それらは下落期間中より安定しており、回復速度も速かったです。Syrup、Hype、AAVEなどのプロジェクトは良い例です。SPXはミーム通貨カテゴリーに属していますが、その構造は通常のミーム通貨とは完全に異なります。これらの現象から、以下の市場の洞察を得ることができます：## 1. ビットコインの需要は真実性と持続性を示している伝統的な資本は、ETFなどの規制されたチャネルを通じて徐々に市場に入ってきています。現在サポートされているビットコインの資本の性質は、過去のサイクルとは本質的に異なります。これが、大規模なBTC清算が発生する可能性が低い理由でもあり、深刻なマクロイベントによって引き起こされない限り、そうはならないのです。## 2. アルトコイン市場の細分化は今後も激化する長い目で見れば、アルトコイン市場には必然的にお金が戻ってくるでしょうが、本格的な回復にはならないでしょう。 明確な利用価値とユースケースを持つトークンのみが、これらの資金を引き付けることができます。 だからこそ、イーサリアムは他のパブリックチェーンよりも優れていると思います。 規制の明確化、DeFi利用の増加、デフレメカニズム、ステーキング需要が組み合わさって、強力な正のサイクルを生み出しています。 さらに、ETHは長い間市場の期待に応えられなかったため、まだ多くの潜在的な買い手が傍観者として存在しています。## 3. ベンチャーキャピタルが支援するトークンは構造的な課題に直面しているトークンのロック解除は、価格に圧力をかけ続けます。 流動性の低い環境では、バリデーターや初期の投資家からの継続的な売り圧力が、上昇を制限する可能性があります。 だからこそ、中央集権的な取引所に上場され、過大評価されているトークンの未来は良くないと思います。 特に、Cosmosエコシステムのトークンは、バリデーターの報酬構造により、常に売り圧力に直面しています。## 4. ミーム通貨の構造的優位性とサイクルの終端ミーム通貨は天然の構造的な利点を持っています：ベンチャーキャピタルのロック解除圧力がなく、公平なローンチメカニズム、完全にコミュニティの関心に基づいています。これは純粋な市場の投機メカニズムであり、暗号市場の初期サイクルにおけるパフォーマンスのようです。しかし、私はこの段階が終わりに近づいていると思います。Pump.funのトークン生成イベントとTrumpコインの発表は、ミームコインブームの頂点を示しているかもしれません。その後、市場のミームコインへの関心は減少し始めました。4月の反発の中でも、特定のパブリックチェーンのパフォーマンスはイーサリアムに及ばず——もし市場参加者がすでに十分な量の主要なパブリックチェーントークンを保有している場合、ミームコインの熱が冷めたとき、誰が新しい限界バイヤーになるのでしょうか？一部のミーム通貨は、特にTikTokやInstagramなどの影響力のある人物によって人気を博している暗号資産コミュニティの外で引き続き好成績を収める可能性があります。これらのプロジェクトは依然として非対称的な富の効果をもたらす可能性があります。しかし、「かわいい動物通貨」として市場の先導指標の時代は終わりました。強力なストーリーと深い市場の認識を持つミーム通貨のみが真の投機価値を持っています。皮肉なことに、マーケットがベンチャーキャピタル支援トークンに対する疲労と疑念を抱くことで、公平なローンチのWeb2/3プロジェクトにチャンスが生まれ、これらのプロジェクトが次の富の成長の重要な源となる可能性があります。最近出現したいくつかの成功事例は、非常に良い例です。しかし、これらの機会をつかむためには、積極的にオンチェーン活動に参加する必要があります。情報の非対称性が存在する時、重大な機会は常に現れます。一度ある機会が広く認識されると、そのリターンの潜在能力は大幅に低下します。これが、私がオンチェーン市場の動向にさらに注目している理由です。特定のプロジェクトの成功が「次のヒット作」を探す熱潮を引き起こし、資本が同様の公平なローンチのクローン通貨の物語を追い始めました。特定のミーム通貨のトレーダーが精密な操作で巨額の富を得るように、注意が資本を引き寄せるのです。## 5. 次の市場トレンド予測もしミーム通貨が主要なチャンスでなくなったら、次のホットスポットはどこですか？私の判断：AIと暗号化技術の融合が次の焦点になるでしょう。私の分析をフォローしている人は、おそらく私がこのサイクルの中で行ったほとんどの操作が、特定のパブリックチェーンやベンチャーキャピタルの支援プロジェクトに早期に注目した後、ミーム通貨やAI関連分野に集中していることに気付いているでしょう。DeFiの夏のように、ほとんどの初期のAIプロジェクトは短期間の炒作の後に失敗に帰しました。しかし、実用性に基づく本当のプロジェクトは、熊市の中で静かに構築されています。その中のいくつかは、すでにチェーン上で頭角を現しています。ミームコインの利益幅が徐々に縮小するにつれて、市場の関心は自然と新しいストーリーに移行します。AIはその明確な実用的価値により、次の投資のホットスポットになるのに非常に適しています。多くのAIと暗号資産の融合プロジェクトは、公平な発射モードを採用しており、現在の市場における公平性の追求を反映しています。これが、私が市場が比較的静かな数週間の間にこの分野を研究し、事前に布陣を整えるために時間を投資した理由です。すべてのポジションを急いで構築する必要はありませんが、市場が再び強力な上昇を見せた場合、AIと暗号の融合分野が最大の非対称リターンの機会を秘めていると信じています。
暗号市場は細分化が進んでおり、ミームコインの人気は衰え、AIは次の投資の波の焦点となっています
市場動向分析:暗号通貨市場の乖離と投資機会の次なる波
! [急速に進化する人工知能を実現するテクノロジーの概念 — ストックフォト] ()
最近、私は週末の時間を利用して現在の暗号市場の動向について深く考え、共有する価値のある観察と見解を整理しました。
暗号市場の本当の方向性の傾向は、9月以降まで明らかにならない可能性があります。 現在の市場は、マクロ経済の逆風、夏季の流動性不足、四半期末のポジション調整などの影響を受けており、実際の市場動向は、8月の休日が終わり、参加者が完全に戻るまで明らかにならない可能性があります。 最近の市場活動から判断すると、ほとんどの小銭の増加は主にショートスクイーズ効果によるものです。 トレーダーは反射的に前の市場に駆り立てられ、短期的な勢いを追い求めましたが、今回は長期的な保有者の真のサポートはありませんでした。 ほとんどの投資家は、過去の市場調整によってすでに大きな打撃を受けており、その結果、多くの急騰するコインが同じ大きさで下落しています。
イーサリアムのパフォーマンスは予想外に強力であり、以前に最も苦しんでいたAI通貨とミーム通貨のセクターが反発をリードしました。それに対して、実際の用途、堅実なファンダメンタルズ、または自社株買いメカニズムを備えたトークンは、より強いレジリエンスを示しました——それらは下落期間中より安定しており、回復速度も速かったです。Syrup、Hype、AAVEなどのプロジェクトは良い例です。SPXはミーム通貨カテゴリーに属していますが、その構造は通常のミーム通貨とは完全に異なります。これらの現象から、以下の市場の洞察を得ることができます：
1. ビットコインの需要は真実性と持続性を示している
伝統的な資本は、ETFなどの規制されたチャネルを通じて徐々に市場に入ってきています。
現在サポートされているビットコインの資本の性質は、過去のサイクルとは本質的に異なります。これが、大規模なBTC清算が発生する可能性が低い理由でもあり、深刻なマクロイベントによって引き起こされない限り、そうはならないのです。
2. アルトコイン市場の細分化は今後も激化する
長い目で見れば、アルトコイン市場には必然的にお金が戻ってくるでしょうが、本格的な回復にはならないでしょう。 明確な利用価値とユースケースを持つトークンのみが、これらの資金を引き付けることができます。 だからこそ、イーサリアムは他のパブリックチェーンよりも優れていると思います。 規制の明確化、DeFi利用の増加、デフレメカニズム、ステーキング需要が組み合わさって、強力な正のサイクルを生み出しています。 さらに、ETHは長い間市場の期待に応えられなかったため、まだ多くの潜在的な買い手が傍観者として存在しています。
3. ベンチャーキャピタルが支援するトークンは構造的な課題に直面している
トークンのロック解除は、価格に圧力をかけ続けます。 流動性の低い環境では、バリデーターや初期の投資家からの継続的な売り圧力が、上昇を制限する可能性があります。 だからこそ、中央集権的な取引所に上場され、過大評価されているトークンの未来は良くないと思います。 特に、Cosmosエコシステムのトークンは、バリデーターの報酬構造により、常に売り圧力に直面しています。
4. ミーム通貨の構造的優位性とサイクルの終端
ミーム通貨は天然の構造的な利点を持っています：ベンチャーキャピタルのロック解除圧力がなく、公平なローンチメカニズム、完全にコミュニティの関心に基づいています。これは純粋な市場の投機メカニズムであり、暗号市場の初期サイクルにおけるパフォーマンスのようです。
しかし、私はこの段階が終わりに近づいていると思います。
Pump.funのトークン生成イベントとTrumpコインの発表は、ミームコインブームの頂点を示しているかもしれません。その後、市場のミームコインへの関心は減少し始めました。4月の反発の中でも、特定のパブリックチェーンのパフォーマンスはイーサリアムに及ばず——もし市場参加者がすでに十分な量の主要なパブリックチェーントークンを保有している場合、ミームコインの熱が冷めたとき、誰が新しい限界バイヤーになるのでしょうか？
一部のミーム通貨は、特にTikTokやInstagramなどの影響力のある人物によって人気を博している暗号資産コミュニティの外で引き続き好成績を収める可能性があります。これらのプロジェクトは依然として非対称的な富の効果をもたらす可能性があります。しかし、「かわいい動物通貨」として市場の先導指標の時代は終わりました。強力なストーリーと深い市場の認識を持つミーム通貨のみが真の投機価値を持っています。
皮肉なことに、マーケットがベンチャーキャピタル支援トークンに対する疲労と疑念を抱くことで、公平なローンチのWeb2/3プロジェクトにチャンスが生まれ、これらのプロジェクトが次の富の成長の重要な源となる可能性があります。
最近出現したいくつかの成功事例は、非常に良い例です。しかし、これらの機会をつかむためには、積極的にオンチェーン活動に参加する必要があります。情報の非対称性が存在する時、重大な機会は常に現れます。一度ある機会が広く認識されると、そのリターンの潜在能力は大幅に低下します。
これが、私がオンチェーン市場の動向にさらに注目している理由です。特定のプロジェクトの成功が「次のヒット作」を探す熱潮を引き起こし、資本が同様の公平なローンチのクローン通貨の物語を追い始めました。特定のミーム通貨のトレーダーが精密な操作で巨額の富を得るように、注意が資本を引き寄せるのです。
5. 次の市場トレンド予測
もしミーム通貨が主要なチャンスでなくなったら、次のホットスポットはどこですか？
私の判断：AIと暗号化技術の融合が次の焦点になるでしょう。
私の分析をフォローしている人は、おそらく私がこのサイクルの中で行ったほとんどの操作が、特定のパブリックチェーンやベンチャーキャピタルの支援プロジェクトに早期に注目した後、ミーム通貨やAI関連分野に集中していることに気付いているでしょう。
DeFiの夏のように、ほとんどの初期のAIプロジェクトは短期間の炒作の後に失敗に帰しました。しかし、実用性に基づく本当のプロジェクトは、熊市の中で静かに構築されています。その中のいくつかは、すでにチェーン上で頭角を現しています。
ミームコインの利益幅が徐々に縮小するにつれて、市場の関心は自然と新しいストーリーに移行します。AIはその明確な実用的価値により、次の投資のホットスポットになるのに非常に適しています。
多くのAIと暗号資産の融合プロジェクトは、公平な発射モードを採用しており、現在の市場における公平性の追求を反映しています。
これが、私が市場が比較的静かな数週間の間にこの分野を研究し、事前に布陣を整えるために時間を投資した理由です。すべてのポジションを急いで構築する必要はありませんが、市場が再び強力な上昇を見せた場合、AIと暗号の融合分野が最大の非対称リターンの機会を秘めていると信じています。