ゲート・リサーチ・インスティテュート:定期投資ウェルスマネジメント商品のバックテストレポート

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Gate Researchの<Aの最新リリース href=" https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=" target=“_blank”> 「Gate Research:Auto-Invest Wealth Management Product Backtesting Report」</a>は、2021年9月から2024年12月までのBTC、ETH、SOL、GTとそのポートフォリオ資産のパフォーマンスを体系的に整理しています。 このレポートは、さまざまな市場サイクルにおけるさまざまな戦略のリターン、ドローダウンパフォーマンス、投資適合性を定量的に分析および比較することにより、投資家に包括的な戦略評価フレームワークと経験的データサポートを提供します。

キーポイントの概要:

• 定期投資戦略とビジネスロジック:定期投資戦略は、定期的な購入を通じて価格変動のリスクを分散し、タイミングの問題を回避します。 特に、ボラティリティの高い市場の一般投資家が長期投資で安定した優位性を発揮するのに適しています。
• **単一通貨のパフォーマンスとバックテストの結果: **SOLの定期投資は最高のパフォーマンスを発揮し、長期的なROIは375%を超えました。 BTCは着実に成長しており、ROIは約182%、ETHは約61%、GTは変動が激しいですが、プラットフォームのエコロジカルな配当を反映して200%以上の長期リターンを上げています。
• 戦略の比較とサイクルの適応:特に弱気市場や不安定な市場では、一般的に定期投資は1回限りの購入よりも優れています。 底値または反転の開始時には、1回限りの購入はより弾力性があります。 日次、週次、月次の定期投資のリターンにはほとんど差がなく、週次定期投資は利便性とリスク・リターン・レシオのバランスが取れています。
• ポートフォリオ効果と資産配分:BTC、ETH、GTの均等なウェイトの組み合わせは、ドローダウンを効果的に削減し、リターンを安定させることができ、配分比率(BTC 50%、ETH 25%、GT 25%)を調整することで、ダウンサイドリスクをさらに制御し、リターンをわずかに増加させることができます。
• **市場サイクルのパフォーマンスと戦略の適応性: **強気市場における戦略間の違いは小さく、弱気市場での定期投資の利点は顕著であり、底辺での1回限りの購入は柔軟であり、回復期の定期投資とポートフォリオ戦略は安定したリターンを達成しています。
• **長期戦略のアドバイスと運用ガイドライン:**ポートフォリオ投資と組み合わせた定期的な投資は、リスクとリターンのバランスが取れているため、ほとんどの投資家に適しています。 タイミング能力が強い人は、ボトムを組み合わせて一度に買うことができます。 実行プロセスでは、動的なリバランスが必要であり、テイクプロフィットとストップロスは市場と組み合わせて設定されます。

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Gate.io 2025年3月6日</sp>