1. Pengenalan

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar cryptocurrency telah menunjukkan tren perkembangan yang cepat, menarik perhatian luas dari investor di seluruh dunia. Dari lahirnya Bitcoin, yang membuka era mata uang digital terdesentralisasi, hingga penyebaran ribuan jenis cryptocurrency yang berbeda, total nilai pasar pasar ini telah mencapai level triliun dolar, dan aktivitas perdagangan terus meningkat. Di pasar ini yang penuh inovasi dan perubahan, berbagai proyek baru terus muncul, mencoba memanfaatkan keunggulan teknologi blockchain di berbagai bidang, dan RedStone adalah salah satunya.

RedStone, sebagai platform oracle multi-chain yang berfokus pada keuangan terdesentralisasi (DeFi), bertujuan untuk membangun jembatan antara blockchain dan data dunia nyata. Dalam ekosistem DeFi, pelaksanaan kontrak pintar sangat bergantung pada data eksternal yang akurat, seperti harga aset, tingkat bunga, dll. RedStone, melalui arsitektur 'modular' dan mode 'pengambilan on-demand' yang unik, dapat menyediakan layanan data yang efisien dan fleksibel untuk EVM (seperti Ethereum, Polygon) dan non-EVM (seperti Movement, Sonic) chains. Ini telah mendukung lebih dari 60 jaringan blockchain, dengan cakupan yang luas, secara bertahap membuat nama untuk dirinya sendiri di jalur oracle.

2. Analisis komprehensif proyek RedStone

2.1 Gambaran Dasar Proyek RedStone

RedStone adalah platform oracle multi-chain yang berfokus pada bidang keuangan terdesentralisasi (DeFi), memainkan peran penting dalam seluruh ekosistem blockchain. Singkatnya, oracle seperti jembatan, menghubungkan dunia virtual blockchain dengan data dunia nyata. Dalam blockchain, eksekusi otomatis kontrak pintar bergantung pada data eksternal yang akurat, seperti harga aset real-time yang diperlukan untuk menentukan nilai agunan dan batasan pinjaman dalam protokol peminjaman DeFi; dalam perdagangan derivatif, data keuangan dunia nyata diperlukan untuk penetapan harga dan penyelesaian. Namun, blockchain itu sendiri adalah sistem yang relatif tertutup dan tidak dapat langsung mengakses data di luar rantai, yang menunjukkan pentingnya oracles.

RedStone secara inovatif mengadopsi 'arsitektur modular,' yang memisahkan modul fungsional seperti pengumpulan data, pemrosesan, dan transmisi. Dengan cara ini, RedStone dapat mencapai pemrosesan data yang lebih efisien dan ekspansi fungsionalitas yang lebih fleksibel. Modul-modul berbeda dapat dioptimalkan dan ditingkatkan secara independen tanpa saling memengaruhi, secara signifikan meningkatkan stabilitas dan kemudahan pemeliharaan sistem. Pada saat yang sama, RedStone juga menggunakan mode 'tarik sesuai permintaan,' yang memungkinkan protokol DeFi untuk mengambil data spesifik dari RedStone berdasarkan kebutuhan aktual mereka, alih-alih terus mendorong sejumlah besar data seperti orakel tradisional, secara efektif mengurangi biaya Gas dan meningkatkan efisiensi dan akurasi transmisi data.

Saat ini, RedStone telah berhasil mendukung lebih dari 60 jaringan blockchain berbeda, mencakup rantai yang kompatibel dengan EVM (Ethereum Virtual Machine) seperti Ethereum, Polygon, Arbitrum, serta rantai non-EVM seperti Movement, Sonic, dll. Kemampuan dukungan multi-rantai yang luas ini memungkinkan RedStone memenuhi berbagai kebutuhan proyek blockchain, menyediakan layanan data yang terpadu dan efisien untuk seluruh ekosistem blockchain. Baik itu proyek blockchain baru yang sedang berkembang atau aplikasi DeFi matang, mereka dapat dengan mudah terhubung ke data dunia nyata dan mempromosikan pengembangan bisnis mereka melalui layanan RedStone.

2.2 Keunggulan Teknologi Unik dan Skenario Aplikasi

Arsitektur modular RedStone memberikannya banyak keuntungan teknologi yang signifikan. Pertama, dari segi efisiensi pemrosesan data, pemisahan modul memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data dilakukan secara paralel, sangat mengurangi waktu untuk akuisisi dan pemrosesan data. Misalnya, saat memproses sejumlah besar data harga kriptokurensi, modul pengumpulan data yang berbeda dapat secara bersamaan mengumpulkan informasi harga dari beberapa sumber data, kemudian mengkonsolidasikan dan memverifikasi informasi ini di modul pemrosesan, dan akhirnya memberikan data yang akurat dengan cepat ke protokol DeFi yang diperlukan melalui modul transmisi. Kedua, dari segi skalabilitas, arsitektur modular memungkinkan RedStone untuk dengan mudah mengintegrasikan modul fungsional baru dan sumber data baru. Ketika jaringan blockchain atau jenis data baru muncul, hanya modul yang sesuai perlu dikembangkan dan diintegrasikan, tanpa perlu melakukan perubahan sistem besar-besaran, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Mode 'pengambilan sesuai permintaan' juga memberikan keunggulan unik pada RedStone. Di satu sisi, ini efektif mengurangi biaya Gas. Di blockchain, setiap transmisi data dan operasi mengkonsumsi biaya Gas, dan metode dorongan data kontinu dari oracle tradisional akan mengakibatkan konsumsi Gas yang tidak perlu dalam jumlah besar. Mode 'pengambilan sesuai permintaan' dari RedStone hanya mengirimkan data ketika protokol DeFi memintanya, menghindari transmisi data yang berlebihan dan menghemat sejumlah besar biaya Gas pengguna. Di sisi lain, mode ini dapat menyediakan layanan dorongan data yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan khusus protokol DeFi. Protokol DeFi yang berbeda memiliki persyaratan data yang berbeda, dan mode 'pengambilan sesuai permintaan' memungkinkan RedStone untuk memenuhi kebutuhan personalisasi ini secara akurat, meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas layanan data.

Berdasarkan keunggulan teknis ini, RedStone memiliki beragam aplikasi dalam berbagai bidang. Dalam protokol DeFi, ia menyediakan data harga aset real-time untuk protokol peminjaman, memastikan penilaian agunan yang akurat selama proses peminjaman dan mengurangi risiko pinjaman. Dalam pertukaran terdesentralisasi (DEX), data pasar yang disediakan oleh RedStone dapat membantu mencapai penetapan harga perdagangan yang lebih tepat dan manajemen likuiditas. Di bidang asuransi, ia dapat menyediakan data risiko real-time untuk membantu kontrak asuransi menilai risiko secara akurat dan menetapkan harga yang wajar. Selain itu, di pasar prediksi, penerbitan stablecoin, dan area lainnya, RedStone juga memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan data yang dapat diandalkan untuk aplikasi-aplikasi ini, mendorong operasi dan pengembangan mereka yang stabil.

2.3 Latar Belakang Tim dan Hubungan Mitra

Anggota tim RedStone memiliki pengalaman dan pengetahuan profesional yang kaya dalam bidang blockchain dan oracle. Meskipun latar belakang tim belum sepenuhnya diungkapkan, dari proses pengembangan proyek dan pencapaian, mereka telah mengakumulasi reputasi yang cukup besar dalam lintasan oracle. Anggota tim termasuk pengembang senior Ethereum, yang memiliki keahlian teknis yang mendalam dalam pengembangan teknologi blockchain, penulisan kontrak pintar, dan memberikan jaminan yang solid untuk inovasi teknologi dan operasi stabil RedStone. Misalnya, dalam proses pengembangan, tim sepenuhnya memanfaatkan pengalaman mereka dalam ekosistem Ethereum untuk mengoptimalkan interaksi antara RedStone dan rantai yang kompatibel dengan EVM, meningkatkan efisiensi dan keamanan transmisi data.

Dalam hal kemitraan, RedStone telah menjalin kerjasama yang erat dengan banyak lembaga dan proyek terkemuka. Pada tahun 2024, RedStone menjalin kemitraan dengan lebih dari 100 pelanggan baru dan merilis aplikasi di lebih dari 30 rantai, dengan total nilai terkunci (TVL) melebihi 6,8 miliar dolar AS, dengan cepat naik menjadi penyedia orakel multi-rantai terbesar kedua. RedStone telah bermitra dengan banyak protokol DeFi terkemuka seperti Spark, Pendle, Ethena, membawa lebih banyak skenario aplikasi dan pengguna ke RedStone, serta meningkatkan pengaruhnya di bidang DeFi. Melalui kerjasama yang erat dengan mitra-mitra ini, RedStone dapat lebih memahami permintaan pasar, terus mengoptimalkan produk dan layanannya, dan memberikan solusi data berkualitas tinggi kepada pengguna. Sementara itu, mitra memanfaatkan keunggulan teknologi RedStone untuk meningkatkan daya saing proyek mereka sendiri, mencapai situasi win-win.

3. Analisis Ekonomi Token RED

Mekanisme Penerbitan dan Distribusi Token 3.1

Total pasokan token RED diatur sebesar 1 miliar, dan total tetap ini memainkan peran mendasar dalam konstruksi model ekonomi proyek. Dalam sistem distribusi token secara keseluruhan, setiap bagian memiliki rasio distribusi yang jelas, dan destinasi distribusi yang berbeda memiliki dampak potensial yang berbeda pada pasar.

1. Bagian pertumbuhan komunitas menyumbang 48,3%, proporsi yang relatif besar ini mencerminkan penghargaan tinggi proyek terhadap konstruksi komunitas. Komunitas memainkan peran penting dalam pengembangan proyek cryptocurrency dan merupakan pondasi dari ekosistem proyek.

2. Akun alokasi tim menyumbang 20%, yang merupakan insentif dan penghargaan atas upaya anggota tim dalam pengembangan proyek, operasi, dan pemeliharaan. Tim yang luar biasa adalah salah satu faktor kunci kesuksesan proyek, dan mereka perlu menginvestasikan sejumlah waktu dan energi yang signifikan untuk mendorong kemajuan proyek. Alokasi bagian token ini dapat memastikan bahwa kepentingan anggota tim erat terkait dengan pengembangan jangka panjang proyek. Untuk memaksimalkan nilai token yang mereka pegang, anggota tim akan bekerja lebih keras, terus mengoptimalkan teknologi proyek, memperluas skenario aplikasi proyek, dan meningkatkan kualitas layanan proyek.

3. Mitra strategis menerima alokasi token sebesar 15%. Mitra strategis dapat membawa berbagai sumber daya dan keuntungan ke proyek selama pengembangannya, seperti kerjasama teknis, ekspansi saluran pasar, dan peningkatan pengaruh merek.

4. Bagian likuiditas menyumbang 10%, dan token-token ini dapat digunakan pada Acara Generasi Token (TGE) untuk menjaga likuiditas pasar. Likuiditas adalah salah satu indikator penting dari pasar kripto. Likuiditas yang cukup dapat menjamin perdagangan pasar yang lancar, mengurangi biaya perdagangan, dan meningkatkan efisiensi pasar.

5. Penasihat menerima 6% dari token. Penasihat biasanya memiliki pengalaman industri yang kaya dan pengetahuan profesional, dan mereka dapat memberikan saran dan panduan berharga untuk proyek. Dengan mengalokasikan token, penasihat dapat termotivasi untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan proyek dan memberikan saran untuk proyek tersebut.

6. Airdrop menyumbang 0,7%. Airdrop adalah cara umum bagi proyek-proyek untuk menarik pengguna baru dan memberikan imbalan kepada pendukung awal. Dengan mengairdropkan token, dapat memperluas basis pengguna proyek, meningkatkan visibilitas dan pengaruh proyek.

Rencana penguncian dan peredaran token 3.2

Token RED mengadopsi rencana pelonggaran bertahap, dengan hanya 28% dari sirkulasi awal yang mencakup total pasokan, dan 72% sisanya token akan secara bertahap terbuka sesuai dengan rencana pelonggaran yang telah ditentukan selama 4 tahun ke depan. Model pelonggaran bertahap ini memiliki berbagai dampak pada harga pasar.

Pada tahap awal, sirkulasi awal yang lebih rendah membuat jumlah token RED yang relatif sedikit tersedia untuk diperdagangkan di pasar. Menurut prinsip penawaran dan permintaan, ketika permintaan pasar tetap atau meningkat, penawaran yang lebih rendah akan menyebabkan tekanan naik pada harga.

Seiring berjalannya waktu, token secara bertahap terbuka, dan pasokan beredar di pasar secara bertahap meningkat. Hal ini akan menempatkan tekanan turun tertentu pada harga. Selain itu, rencana penguncian token juga akan mempengaruhi harapan investor. Saat membuat keputusan investasi, investor tidak hanya akan mempertimbangkan situasi pasar saat ini tetapi juga memperhatikan situasi penguncian token di masa depan. Jika investor mengantisipasi bahwa peningkatan pasokan pasar setelah penguncian token di masa depan akan menyebabkan penurunan harga, mereka mungkin menyesuaikan strategi investasi mereka sebelumnya, mengurangi kepemilikan token RED, atau menunda rencana pembelian. Sebaliknya, jika investor percaya pada prospek pengembangan proyek dan yakin bahwa pertumbuhan proyek dapat menyerap peningkatan pasokan yang disebabkan oleh penguncian token, mereka mungkin terus memegang atau meningkatkan investasi mereka dalam token RED. Oleh karena itu, proyek perlu merencanakan jadwal penguncian token secara wajar dan mengungkapkan informasi relevan ke pasar dengan tepat waktu untuk memandu investor dalam membentuk harapan yang wajar dan menstabilkan harga pasar.

4. Analisis Trend Harga Historis dan Volatilitas RED

4.1 Tinjauan data harga historis yang detail

Sejak peluncuran proyek RedStone, tren harga token RED telah dipantau dengan cermat oleh pasar. Pada tahap awal pencatatan, harga RED menunjukkan volatilitas yang signifikan. Karena perhatian pasar yang tinggi terhadap proyek-proyek baru yang terdaftar dan daya tarik mekanisme Launchpool yang telah menarik sejumlah besar investor, harga RED cepat melonjak dalam jangka pendek. Saat pembukaan, harga RED naik menjadi sekitar $0.9 didorong oleh antusiasme pasar. Namun, ketika investor awal mengambil keuntungan, tekanan penjualan secara bertahap muncul, menyebabkan penarikan harga. Pada minggu berikutnya, harga turun menjadi sekitar $0.65. Fluktuasi harga selama fase ini terutama disebabkan oleh pemahaman pasar yang tidak stabil terhadap token baru, yang mengakibatkan perilaku pembelian dan penjualan yang sering oleh investor, menyebabkan perubahan cepat dalam penawaran dan permintaan dalam jangka pendek.

Selanjutnya, selama bulan Maret, harga RED menunjukkan tren yang relatif stabil dan fluktuatif, dengan harga fluktuasi sekitar rentang 0,4 - 0,55 dolar AS.

Untuk menampilkan tren historis harga RED secara lebih intuitif, berikut adalah grafik tren harga RED:

Analisis Pengemudi Kunci Fluktuasi Harga 4.2

• Pasokan dan Permintaan Pasar: Situasi pasokan dan permintaan pasar RED adalah faktor langsung yang memengaruhi fluktuasi harganya. Di sisi pasokan, rencana penerbitan dan penguncian token memainkan peran kunci. Seperti yang disebutkan sebelumnya, total pasokan token RED adalah 1 miliar, dengan sirkulasi awal sebesar 280 juta (28%), dan 72% sisanya dari token akan secara bertahap terkunci selama 4 tahun ke depan sesuai dengan rencana penguncian yang telah ditetapkan. Ketika banyak token terkunci dan masuk ke pasar, jika tidak cukup permintaan untuk menyerapnya, hal ini dapat menyebabkan kelebihan pasokan, menekan harga ke bawah. Sebagai contoh, selama periode penguncian puncak di masa depan, peningkatan tiba-tiba dalam pasokan token di pasar dapat meningkatkan tekanan penjualan bagi investor, menyebabkan penurunan harga. Sebaliknya, ketika ada permintaan kuat untuk RED di pasar, seperti ketika banyak proyek DeFi mulai menggunakan layanan orakel RedStone dan perlu membeli token RED untuk berpartisipasi dalam ekosistem, peningkatan permintaan akan mendorong harga naik.

• Kemajuan dan Kerja Sama Proyek: Kemajuan pengembangan proyek RedStone dan hubungan kerja samanya berdampak signifikan pada harga. Terobosan dalam inovasi teknis, perluasan skenario aplikasi, dll., Dapat meningkatkan ekspektasi pasar terhadap nilainya. Misalnya, ketika RedStone berhasil mengoptimalkan "arsitektur modular" untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi transmisi data, ini akan menarik lebih banyak proyek DeFi untuk menggunakan layanannya, sehingga meningkatkan permintaan token RED dan menaikkan harga. Hubungan kerja sama juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi. Berkolaborasi dengan protokol DeFi terkenal seperti Spark, Pendle, Ethena, dll., Tidak hanya dapat membawa lebih banyak peluang bisnis dan pengguna ke RedStone tetapi juga meningkatkan visibilitas proyek dan pengaruh pasar. Saat mengumumkan kerja sama dengan proyek-proyek terkenal ini, kepercayaan pasar pada RedStone menguat, dan investor bersedia membeli token RED, menaikkan harga.

• Lingkungan makroekonomi dan pasar cryptocurrency: Situasi makroekonomi dan lingkungan pasar cryptocurrency secara keseluruhan juga memiliki dampak signifikan terhadap harga RED. Selama periode pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan kebijakan moneter longgar, investor lebih bersedia untuk berinvestasi dalam aset berisiko, menguntungkan pasar cryptocurrency, termasuk berbagai harga cryptocurrency seperti RED yang mungkin naik. Sebaliknya, ketika situasi makroekonomi buruk, seperti resesi ekonomi, inflasi yang memburuk, investor mengurangi alokasi mereka ke aset berisiko, memengaruhi pasar cryptocurrency, dan harga RED mungkin turun. Selain itu, sentimen dan tren pasar cryptocurrency secara keseluruhan juga akan memengaruhi harga RED. Ketika pasar berada dalam pasar bullish, investor umumnya optimis, dengan aliran dana yang besar ke pasar cryptocurrency, harga RED sering mengikuti kenaikan pasar. Sebaliknya, dalam pasar bear, kepercayaan pasar rendah, dana mengalir keluar, dan harga RED juga terpengaruh.

• Sentimen Pasar dan Harapan Investor: Sentimen pasar dan harapan investor memainkan peran penting dalam fluktuasi harga RED. Pasar cryptocurrency sangat dipengaruhi oleh emosi, dan diskusi serta evaluasi di saluran seperti media sosial dan forum cryptocurrency dapat memengaruhi sentimen investor. Ketika ada banyak berita positif tentang proyek RedStone di pasar, seperti terobosan teknologi dan kemajuan lancar dalam kemitraan, investor akan percaya diri terhadap prospek proyek tersebut, menghasilkan sentimen pasar positif dan bersedia untuk membeli token RED, mendorong harga naik. Sebaliknya, berita negatif, seperti kerentanan keamanan atau kemajuan proyek yang lambat, dapat menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan investor, menyebabkan penurunan sentimen pasar, investor menjual token RED, dan harga turun. Harapan investor juga memengaruhi tren harga. Jika investor mengharapkan harga token RED di masa depan akan naik, mereka akan membeli lebih awal, mendorong harga saat ini naik. Sebaliknya, jika mereka mengharapkan harga akan turun, mereka akan menjual lebih awal, menyebabkan penurunan harga.

5. Faktor Multidimensional yang Mempengaruhi Harga RED

5.1 Dampak Hubungan Pasokan dan Permintaan Pasar

Sisi pasokan token RED sebagian besar dikontrol oleh mekanisme penerbitan dan distribusinya, serta jadwal penguncian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, total pasokan token RED difiksasi pada 1 miliar, dengan pasokan beredar awal hanya 28%. Sisanya 72% akan secara bertahap terkunci selama 4 tahun ke depan. Ketika sejumlah besar token terkunci, pasokan di pasar akan meningkat secara signifikan. Jika permintaan pasar tidak naik sebanding pada saat itu, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, kelebihan pasokan dapat memberikan tekanan ke bawah pada harga RED. Sebagai contoh, selama periode penguncian puncak, sejumlah besar token RED yang terkunci dapat masuk ke pasar, dan jika permintaan untuk layanan proyek RedStone tumbuh lambat, investor mungkin menjual token RED mereka untuk menghindari depresiasi aset, memicu penurunan harga.

5.2 Promosi atau Pembatasan Kemajuan Pengembangan Proyek

Peningkatan teknis proyek adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi harga. Jika RedStone dapat terus mengoptimalkan mode 'arsitektur modular' dan 'pengambilan sesuai permintaan', meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan transmisi data, itu akan menarik lebih banyak proyek blockchain dan protokol DeFi untuk bekerja sama dengannya. Misalnya, ketika RedStone berhasil mengurangi latensi transmisi data, memungkinkan protokol DeFi untuk mendapatkan data pasar yang akurat dengan cara yang lebih tepat waktu, itu akan meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna protokol DeFi, sehingga meningkatkan permintaan akan layanan RedStone dan menaikkan harga RED. Sebaliknya, jika peningkatan teknis mengalami kemacetan dan gagal memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat untuk layanan data, seperti kesalahan transmisi data atau penundaan yang berlebihan, hal itu dapat menyebabkan hilangnya pelanggan yang ada, calon pelanggan ragu-ragu, dan berdampak negatif pada harga RED.

5.3 Peran lingkungan makroekonomi dan kebijakan dalam

Kondisi ekonomi global memiliki dampak yang sangat besar pada harga RED. Selama periode pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan makmur, minat risiko investor biasanya lebih tinggi, dan mereka lebih bersedia untuk berinvestasi dalam aset-aset yang berkembang dengan potensi pertumbuhan tinggi, yang menguntungkan pasar cryptocurrency. Pada saat ini, investor lebih optimis tentang prospek proyek RedStone, bersedia untuk membeli dan menyimpan token RED, mendorong harga naik. Misalnya, ketika ekonomi global sedang dalam fase ekspansi, laba perusahaan meningkat, kepercayaan konsumen memperkuat, likuiditas berlimpah, dan sejumlah besar dana mengalir ke pasar cryptocurrency, termasuk berbagai cryptocurrency seperti RED, harga mungkin mengalami tren naik. Sebaliknya, ketika ekonomi global menghadapi risiko resesi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan penurunan laba perusahaan, investor cenderung lebih berhati-hati, mengurangi investasi dalam aset berisiko dan meningkatkan alokasi ke aset-aset pelabuhan yang aman. Dalam skenario ini, pasar cryptocurrency sering terkena dampak, dan harga RED mungkin turun. Hal ini dikarenakan investor khawatir bahwa selama periode ketidakstabilan ekonomi, pengembangan proyek RedStone mungkin terhambat, menyebabkan penurunan nilai token dan akibatnya menjual token RED.

5.4 Dampak Sentimen Pasar dan Perilaku Investor

Sentimen investor memiliki dampak signifikan pada harga RED. Di pasar kripto, sentimen investor seringkali mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor, menyebabkan fluktuasi. Ketika terdapat banyak berita positif tentang proyek RedStone di pasar, seperti terobosan teknologi, pembentukan kemitraan baru, dan perluasan kasus penggunaan, investor akan percaya pada perkembangan proyek di masa depan, menciptakan sentimen pasar yang positif. Sentimen positif ini akan mendorong investor untuk membeli token RED, mendorong harga naik. Sebagai contoh, ketika RedStone mengumumkan pengembangan teknologi orakel generasi baru yang signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi transmisi data, investor di pasar akan optimis tentang prospek proyek, membeli token RED secara beruntun, mengakibatkan kenaikan harga yang cepat. Sebaliknya, berita negatif seperti kerentanan keamanan yang terungkap, kemajuan proyek yang lambat, atau putusnya kemitraan akan menyebabkan kekhawatiran dan kepanikan investor, mengakibatkan sentimen pasar yang rendah. Dalam situasi ini, investor akan menjual token RED untuk menghindari kerugian aset, menyebabkan penurunan harga. Sebagai contoh, ketika RedStone terungkap memiliki kerentanan keamanan yang dapat mengakibatkan kebocoran data atau serangan kontrak pintar, investor akan mempertanyakan keamanan proyek, menjual token RED mereka, dan memicu kejatuhan harga.

6. model prediksi dan metode harga RED

Model Analisis Fundamental

Model analisis fundamental dibangun berdasarkan faktor-faktor mendasar dari proyek, bertujuan untuk memprediksi tren harga dengan menganalisis dampak faktor-faktor tersebut terhadap harga. Untuk proyek RedStone, ada banyak faktor mendasar yang memengaruhi harga RED, termasuk kekuatan teknis proyek, latar belakang tim, hubungan mitra, lanskap kompetitif pasar, dll. Faktor-faktor ini saling terkait dan secara kolektif memengaruhi harga RED.

Untuk membangun model analisis fundamental, pertama-tama tentukan arah dan bobot dari dampak setiap faktor pada harga. Gunakan kombinasi metode penilaian ahli dan Proses Hirarki Analitik (AHP) untuk menentukan. Undang para ahli di bidang blockchain untuk memberi nilai pentingnya masing-masing faktor. Sebagai contoh, untuk kekuatan teknis, para ahli percaya bahwa hal itu memiliki dampak signifikan pada harga dan memberikannya bobot yang lebih tinggi; sementara untuk beberapa faktor yang relatif minor, berikan bobot yang lebih rendah. Kemudian, melalui Proses Hirarki Analitik, bangun matriks penilaian untuk menghitung bobot relatif dari setiap faktor. Dengan asumsi bahwa setelah perhitungan, bobot dari setiap faktor seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Kumpulkan faktor-faktor fundamental yang relevan dari proyek RedStone dan kuantifikasi setiap faktor. Untuk kekuatan teknis, evaluasi aspek seperti kemampuan inovasi teknis dan stabilitas teknis. Informasi relevan dapat diperoleh melalui whitepaper teknis proyek, repositori kode sumber terbuka, dll. Berikan skor kuantitatif untuk faktor kekuatan teknis berdasarkan kriteria penilaian tertentu, dengan asumsi 8 poin (dari 10). Untuk latar belakang tim, evaluasi berdasarkan pengalaman profesional anggota tim, reputasi industri, dll., dengan asumsi skor 7 poin. Untuk hubungan mitra, evaluasi berdasarkan jumlah proyek kerja sama, pengaruh, dll., dengan asumsi skor 8 poin. Untuk lanskap persaingan pasar, analisis pangsa pasar RedStone di pasar oracle, kekuatan pesaing, dll., dengan asumsi skor 6 poin. Untuk faktor-faktor lain seperti aktivitas komunitas, evaluasi berdasarkan panas diskusi di media sosial, partisipasi anggota komunitas, dll., dengan asumsi skor 7 poin.

Berdasarkan bobot dan skor terkuantifikasi dari setiap faktor, hitunglah nilai evaluasi fundamental dari harga RED. Rumus perhitungannya adalah: Nilai evaluasi fundamental = Skor kekuatan Teknis × Bobot kekuatan Teknis + Skor latar belakang Tim × Bobot latar belakang Tim + Skor hubungan mitra × Bobot hubungan mitra + Skor persaingan pasar × Bobot persaingan pasar + Skor faktor lain × Bobot faktor lain. Dengan menggantikan skor dan bobot di atas ke dalam rumus, nilai evaluasi fundamental dapat diperoleh sebagai 8×0.3 + 7×0.2 + 8×0.25 + 6×0.15 + 7×0.1 = 7.3.

BandIngkan dan analIsa nilai evaluasi fundamental dengan harga historIs RED untuk menetapkan model prediksI harga. Temukan hubungan antara nilai evaluasi fundamental dan harga melalui metode seperti analIs regresI. Dengan asumsI bahwasa setelah analIs, hubungan linear antara harga dan nilai evaluasi fundamental adalah: harga = 0.5× nilai evaluasi fundamental + 0.1. Berdasarkan hubungan ini, ketika nilai evaluasi fundamental adalah 7.3, harga RED yang diperkIrakan = 0.5×7.3 + 0.1 = 3.75.

Namun, ada batasan-batasan tertentu pada model analisis fundamental. Di satu sisi, penjumlahan faktor-faktor fundamental melibatkan subjektivitas tertentu, dan ahli yang berbeda mungkin memberikan penilaian dan bobot yang berbeda. Di sisi lain, kondisi pasar kompleks dan selalu berubah, beberapa faktor yang tak terduga mungkin tidak tercermin dalam analisis fundamental, menyebabkan penyimpangan antara hasil yang diprediksi dan harga sebenarnya. Oleh karena itu, ketika menggunakan model analisis fundamental, perlu untuk menggabungkan metode analisis lain dan membuat penilaian komprehensif terhadap tren harga.

7. Hasil ramalan jangka pendek untuk harga RED

Prediksi harga jangka pendek (1-3 bulan)

Mempertimbangkan kondisi pasar saat ini dan model prediktif, harga RED diperkirakan akan fluktuatif dalam rentang tertentu dan menunjukkan tren naik selama 1 hingga 3 bulan ke depan. Dari perspektif pasokan dan permintaan pasar, terdapat pertumbuhan berkelanjutan dalam permintaan untuk layanan orakel RedStone, dengan semakin banyak protokol DeFi mulai memperhatikan dan mencoba integrasi dengan RedStone. Hal ini akan mendorong permintaan lebih tinggi untuk token RED. Sebagai contoh, beberapa proyek peminjaman DeFi yang sedang muncul saat ini sedang bernegosiasi untuk bermitra dengan RedStone, dan begitu kerjasama ini final, proyek-proyek ini akan perlu membeli token RED untuk mengakses layanan orakel, dengan demikian meningkatkan permintaan. Dari sisi pasokan, sementara beberapa token akan terbuka dalam beberapa bulan mendatang, tim proyek dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatur pasokan pasar, seperti melalui pembelian kembali token atau mengunci sebagian dari token, untuk mencegah peningkatan signifikan dalam pasokan dari mempengaruhi harga.

Berdasarkan hasil prediksi model analisis deret waktu (seperti model ARIMA), dikombinasikan dengan tren harga historis dan volatilitas pasar baru-baru ini, diperkirakan bahwa dalam 1 bulan ke depan, harga RED mungkin akan fluktuasi dalam kisaran 0,8-1,1 dolar AS. Dengan peningkatan kesadaran pasar terhadap proyek RedStone dan peluncuran proyek kerja sama potensial secara bertahap, harga diharapkan dapat menembus 1,1 dolar AS dan bergerak menuju kisaran 1,3-1,5 dolar AS dalam 2-3 bulan. Jika situasi pasar secara keseluruhan menguntungkan selama periode ini, dengan kenaikan mata uang kripto utama seperti Bitcoin, mendorong sentimen pasar yang positif, kenaikan harga RED mungkin akan lebih besar. Misalnya, ketika harga Bitcoin menembus rekor baru, arus dana ke pasar kripto meningkat, dan antusiasme investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek baru juga meningkat. Sebagai proyek orakel potensial, RED akan menarik lebih banyak dana dan mendorong kenaikan harga.

Masuk ke Gate.io sekarang untuk perdagangan RED:https://www.gate.io/trade/RED_USDT

Catatan: Prediksi harga di atas hanya untuk referensi dan tidak merupakan saran investasi. Cryptocurrency sangat volatile, jadi harap menyadari risikonya!

Kesimpulan

Ke depan, proyek RedStone memiliki potensi besar di bidang orakel. Dengan berkembangnya penerapan teknologi blockchain di lebih banyak bidang seperti keuangan, rantai pasok, dan Internet of Things, permintaan akan layanan orakel yang dapat diandalkan akan terus tumbuh. Jika RedStone dapat terus mempertahankan inovasi teknologi, terus mengoptimalkan 'arsitektur modular' dan mode 'pengambilan sesuai permintaan', meningkatkan efisiensi dan keamanan transmisi data, memperluas lebih banyak skenario aplikasi, diharapkan dapat menduduki posisi yang lebih penting di pasar orakel.