Baru saja saya menyelami sektor pupuk dan jujur saja, ada sesuatu yang menarik yang sedang berkembang di sini yang kebanyakan orang tidak cukup memperhatikan.

Fundamental di bidang pertanian sebenarnya cukup solid saat ini. Pendapatan petani diperkirakan akan melonjak secara signifikan tahun ini, dan ketika petani memiliki uang di kantong mereka, mereka akan menghabiskan untuk nutrisi tanaman. Anda melihat permintaan yang sehat untuk fosfat, potash, dan nitrogen secara global, terutama di pasar utama seperti Amerika Utara, Brasil, dan India. Itulah jenis angin sakal yang dapat mendorong kinerja saham perusahaan pupuk.

Sekarang, ini dia - harga pupuk telah menurun dari puncaknya tahun 2022, yang memberi tekanan pada margin. Tapi itu sebenarnya menciptakan titik masuk yang menarik jika Anda percaya pada pemulihan sektor ini. Industri Pupuk Zacks berada di peringkat 16% teratas dari industri, yang memberi tahu Anda bahwa analis melihat potensi nyata di sini.

Izinkan saya menjelaskan tiga pilihan saham perusahaan pupuk yang layak diperhatikan:

Nutrien adalah pemain utama di sini. Mereka berada dalam posisi yang sangat baik dengan permintaan yang kuat di Amerika Utara dan akuisisi cerdas yang memperluas jejak mereka di Brasil. Biaya gas alam yang lebih rendah juga membantu margin mereka. Perusahaan ini mendapatkan peringkat Beli dan mereka meramalkan pertumbuhan laba sekitar 5,9% untuk 2025. Fundamental yang cukup solid untuk pemain nutrisi tanaman sebesar mereka.

Lalu ada ICL Group. Perusahaan Israel ini agresif dalam melakukan akuisisi - Nitro 1000 di Brasil, Custom Ag Formulators secara global. Mereka melakukan diversifikasi ke nutrisi tanaman khusus dan solusi makanan. Yang menarik perhatian saya adalah streak mereka dalam mengalahkan perkiraan laba. Mereka telah mengalahkan estimasi selama empat kuartal berturut-turut dengan kejutan rata-rata 18%. Itu adalah jenis eksekusi yang penting. ICL menunjukkan perkiraan pertumbuhan laba sebesar 14,4%, yang lebih agresif dibanding Nutrien.

CF Industries melengkapi trio ini. Mereka fokus pada produk nitrogen dan hidrogen, melihat permintaan industri yang kuat. Seperti Nutrien, mereka mendapat manfaat dari harga gas alam yang lebih rendah. Perkiraan pertumbuhan laba jangka panjang adalah 37%, yang paling optimis dari ketiganya. Mereka memiliki peringkat Tahan, jadi mungkin antusiasme yang kurang dari konsensus, tetapi angka-angkanya menarik.

Yang perlu dicatat: seluruh kelompok saham perusahaan pupuk ini telah berkinerja lebih buruk dari S&P 500 selama setahun terakhir, yang sebenarnya menciptakan peluang jika Anda percaya bahwa fundamentalnya membaik. Industri ini diperdagangkan dengan rasio EV/EBITDA yang wajar yaitu 10,98X dibandingkan dengan 17,67X dari S&P 500.

Katalis utama adalah apakah ekonomi pertanian tetap kuat dan luas lahan yang ditanami tetap stabil. Jika itu terjadi, ketiga pilihan saham perusahaan pupuk ini bisa melihat kenaikan yang berarti. Layak ditambahkan ke daftar pantauan Anda jika Anda mencari peluang nilai yang kurang ramai.