Pemilihan struktur dalam kelanjutan konsolidasi: Perjudian kisaran Bitcoin dan peluang tren HYPE | Analisis khusus

null

Halo, saya teman lama Anda, Odaily dengan senang hati memperkenalkan analis pasar Cody. Hari ini adalah hari ketujuh bulan pertama, liburan Tahun Baru Imlek pada umumnya sudah mendekati akhir.

Dari performa pasar, kondisi pasar minggu ini serupa dengan analisis artikel sebelumnya—ritme yang lambat, didominasi oleh konsolidasi, dan tidak menunjukkan fluktuasi arah yang jelas.

Bitcoin selama seminggu terakhir bergerak di kisaran 65.500 hingga 70.000 dolar AS, struktur harga secara keseluruhan tetap dalam fase konsolidasi, baik tidak menembus tekanan di atas maupun tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan volume yang signifikan di bawah.

Dengan latar belakang ini, minggu ini lebih tepat untuk tidak terburu-buru menentukan arah tren, melainkan mengamati perubahan struktur dalam area konsolidasi tersebut.

Justru di fase “ritme aset utama melambat” ini, kita bisa memperluas pandangan ke beberapa aset yang relatif independen secara struktural.

Oleh karena itu, dalam artikel minggu ini, akan diperkenalkan analisis mata uang baru—HYPE, yang dikombinasikan dengan hasil praktek jangka pendek yang telah selesai, dari sudut pandang struktur harian dan gelombang, untuk mengurai posisi saat ini dan peluang trading yang mungkin terjadi di masa depan.

Ringkasan inti laporan trading mingguan:

• Verifikasi efektivitas eksekusi strategi (jangka pendek): Berdasarkan disiplin strategi, karena harga Bitcoin belum mencapai zona tekanan yang diperkirakan, kami tidak melakukan operasi jangka pendek minggu lalu.

• Verifikasi efektivitas eksekusi strategi (jangka menengah): Bitcoin minggu lalu mengikuti strategi tengah yang telah ditetapkan, tetap memegang posisi short di sekitar 89.000 dolar AS (leverage 1x), hingga penutupan minggu ini memperoleh keuntungan sekitar 24,01%, dengan keuntungan maksimum sekitar 32,58%.

• Verifikasi pandangan utama (jangka pendek): Bitcoin minggu lalu berfluktuasi di antara 65.500 hingga 70.000 dolar AS. Saat ini, tren sesuai dengan prediksi kami sebelumnya tentang pola konsolidasi dalam kisaran pergerakan pasar.

• HYPE: Analisis struktur pergerakan dan peluang operasi jangka pendek. (Penjelasan lengkap lihat Gambar 1)

Selanjutnya akan dilakukan ulasan rinci tentang prediksi pasar, eksekusi strategi, dan proses trading secara spesifik.

1. Interpretasi struktur pergerakan HYPE dan ulasan operasi jangka pendek:

Gambar 1: Grafik harian HYPE

1. Kerangka struktur tingkat harian (lihat Gambar 1)

Sejak HYPE stabil di sekitar 20,46 dolar AS pada 21 Januari 2026, tren kenaikan konsolidatif independen mulai terbentuk. Saat ini, harga telah menembus garis tren jangka panjang yang menghubungkan puncak September 2025 (sekitar 59,48 dolar) dan puncak Oktober 2025 (sekitar 50,17 dolar), menandakan kemungkinan perubahan dari struktur bearish sebelumnya.

Struktur grafik harian dapat dibagi secara awal sebagai berikut (berdasarkan pergerakan setelah 21 Januari):

• Gelombang I (gelombang penggerak): dari 21 Januari (20,46 dolar) sampai 3 Februari (38,41 dolar), menyelesaikan gelombang kenaikan.

• Sinyal dasar bawah Gelombang I: Analisis model kuantitatif yang dibangun sendiri menunjukkan bahwa di ujung Gelombang I (sekitar 21 Januari), muncul:

• Model kuantitatif energi: menunjukkan divergensi energi.

• Model kuantitatif sentimen: memicu sinyal peringatan dasar (garis horizontal putih dalam gambar).

Gabungan sinyal ini memperkuat prediksi bahwa titik rendah penting terbentuk pada 21 Januari (20,46 dolar).

• Gelombang II (gelombang koreksi): dari 3 Februari (38,41 dolar) hingga saat ini, menunjukkan koreksi terhadap Gelombang I.

• Analisis syarat konfirmasi terbentuknya Gelombang III:

• Sinyal konfirmasi awal Gelombang III:

a, Jika harga selanjutnya tidak menembus titik terendah 27,73 dolar pada 19 Februari, maka titik tersebut dapat dipastikan sebagai akhir Gelombang II dan awal Gelombang III.

b, Jika harga turun di bawah 27,73 dolar tetapi tetap di atas titik terendah 20,46 dolar pada 21 Januari, maka saat ini pasar hanya menunjukkan kelanjutan Gelombang II, dan Gelombang III mungkin belum dimulai, perlu mencari sinyal dasar berikutnya.

• Sinyal konfirmasi akhir Gelombang III:

puncak Gelombang III harus melampaui puncak Gelombang I di 38,41 dolar. Hanya jika harga menembus puncak sebelumnya, tren kenaikan dapat dikonfirmasi berlanjut; jika tidak, kemungkinan masih dalam pola konsolidasi lebar atau rebound dalam struktur penurunan.

2. Operasi jangka pendek HYPE (long 1x leverage)

• Keputusan membuka posisi: Berdasarkan koreksi setelah tren kenaikan pertama pada grafik 1 jam, dan setelah energi kuantitatif menembus garis nol dan melakukan retrace pertama, serta harga berada di atas area support utama.

• Keputusan menutup posisi: Menutup posisi saat harga mendekati level tekanan teknis jangka pendek sekitar 30,97 dolar.

• Ringkasan trading: Operasi ini berhasil menangkap rebound dalam kerangka waktu satu jam, memperoleh keuntungan sekitar 4,71%.

2. Tren sideways Bitcoin berlanjut (16.02–22.02)

3. Tinjauan strategi operasi jangka pendek:

Karena pergerakan Bitcoin tidak mencapai zona tekanan utama yang diperkirakan minggu lalu, dan model kuantitatif energi serta model perdagangan selisih harga yang dibangun sendiri tidak memicu sinyal puncak, kami secara ketat menjalankan strategi jangka pendek yang telah ditetapkan, dan tidak membuka posisi selama minggu lalu.

2. Tinjauan strategi operasi jangka menengah:

Strategi jangka menengah: Melanjutkan posisi short 60% di sekitar 89.000 dolar, hingga penutupan minggu lalu memperoleh keuntungan 24,01%.

3. Catatan poin utama minggu lalu:

Zona tekanan: sekitar 72.000–74.500 dolar

Zona support: sekitar 65.000 dolar

3. Analisis indikator teknikal Bitcoin: berdasarkan gabungan multi-model dan multi-dimensi

Menggabungkan kondisi pasar, penulis menggunakan sistem trading yang dibangun sendiri, melakukan analisis mendalam terhadap berbagai indikator teknikal Bitcoin dari berbagai model dan dimensi.

1. Seperti yang ditunjukkan (Gambar 2), dari analisis grafik weekly:

Grafik harian Bitcoin (model kuantitatif energi + model kuantitatif sentimen)

Gambar 2

• Model kuantitatif energi: indikator teknikal menunjukkan bahwa garis energi sedang menurun, kolom energi negatif selama 4 minggu berturut-turut membesar, tidak muncul divergensi energi.

Model kuantitatif energi menunjukkan: indeks penurunan harga: tinggi

• Model kuantitatif sentimen: nilai garis sentimen biru 27, kekuatan nol; garis sentimen ungu 10, kekuatan nol, nilai puncaknya 0. Menandakan bahwa sentimen panik pasar yang oversold belum muncul.

Model sentimen menunjukkan: indeks support harga dasar: netral

• Model monitoring digital: sinyal monitoring digital dasar belum muncul.

Sinyal monitoring digital menunjukkan: sinyal dasar digital belum muncul; minggu lalu, lilin K menunjukkan penurunan sekitar 1,73%. Secara keseluruhan, harga telah tiga minggu berturut-turut menunjukkan pola “puncak menurun, dasar naik”, membentuk pola konvergen.

Data ini menunjukkan: tren bearish di grafik weekly, penurunan yang menyempit. Kemungkinan besar merupakan pola lanjutan penurunan.

2. Seperti yang ditunjukkan (Gambar 3), dari analisis grafik harian:

Grafik harian Bitcoin (model kuantitatif energi + model kuantitatif sentimen)

Gambar 3

• Model kuantitatif energi: tren minggu lalu secara keseluruhan menunjukkan “konsolidasi sempit”. Setelah garis energi di bawah garis nol membentuk “golden cross”, garis tersebut berbalik naik, kolom energi positif membesar secara bertahap.

Model kuantitatif energi menunjukkan: momentum rebound bullish sedang dilepaskan, perlu pengamatan terhadap perubahan volume energi.

• Model kuantitatif sentimen: setelah sinyal peringatan dasar di masa lalu (titik putih) dari model sentimen, arah garis sentimen berbalik ke atas. Saat ini, nilai garis sentimen biru 20, kekuatan nol; garis sentimen ungu 22, kekuatan nol. Kedua garis hampir menyatu, perlahan menjauh dari zona oversold.

Model sentimen menunjukkan: garis sentimen berbalik ke atas, sinyal peringatan dasar terbukti valid; namun, kedua garis sentimen yang menyatu menunjukkan bahwa dana pembelian jangka menengah dan jangka pendek tidak aktif, kekuatan rebound harga lemah.

Data ini mengindikasikan: tren bearish di grafik harian belum berubah, dalam jangka pendek rebound oversold masih berlanjut.

4. Prediksi pasar minggu ini (23.02–01.03)

5. Pembentukan pusat kenaikan Bitcoin (berdasarkan titik terendah 6 Februari):

Grafik 4 jam Bitcoin

Gambar 4

Menggunakan grafik 4 jam sebagai periode operasi:

• Penentuan pusat: Dari grafik 4 jam diketahui bahwa kemungkinan besar terbentuk “pusat kenaikan”, dengan resistensi di sekitar 72.300 dolar dan support di sekitar 65.100 dolar.

• Rencana dan skenario operasi:

• Skenario 1 (gagal tembus): Jika rebound berikutnya tidak mampu menembus atas pusat di sekitar 72.300 dolar, maka tetap dalam pola konsolidasi pusat. Dalam operasi: pertimbangkan pengurangan posisi long saat rebound.

• Skenario 2 (berhasil tembus): Jika rebound berikutnya mampu menstabilkan di atas pusat, maka konfirmasi keberhasilan tembus. Dalam operasi: tren kenaikan mungkin berlanjut, posisi long bisa dipertahankan sementara, tunggu sinyal penutupan posisi.

• Skenario 3: Jika koreksi berikutnya menembus support di bawah pusat di sekitar 65.100 dolar, maka akan menguji kembali support titik terendah 6 Februari.

2. Pandangan utama minggu ini: Perhatikan pertarungan antara bullish dan bearish di dekat garis pusat di atas dan bawah pusat. Strategi harus tegas dalam menerapkan prinsip “jual saat tinggi (ambil posisi short), kelola risiko”.

3. Level tekanan utama:

• Zona tekanan pertama: 72.300–74.500 dolar (dekat titik terendah April 2025)

• Zona tekanan kedua: 79.500–80.600 dolar (dekat titik awal Gelombang B)

4. Level support utama:

• Support pertama: sekitar 65.000 dolar (titik dasar pola lilin sebelumnya)

• Support kedua: 60.000–62.500 dolar (dekat titik terendah 6 Februari)

• Support ketiga: sekitar 57.400 dolar (dekat garis rata-rata 210 minggu)

5. Strategi operasi minggu ini (mengabaikan pengaruh berita mendadak): (23.02–01.03)

6. Strategi jangka menengah: Pertahankan posisi short 60%. Jika rebound efektif menembus 74.500 dolar, kurangi posisi menjadi 40%.

7. Strategi jangka pendek: Gunakan 30% posisi, tetapkan stop loss berdasarkan support dan resistance, cari peluang “selisih harga” (menggunakan periode 30/60 menit).

8. Karena tren pasar jangka menengah masih bearish, operasi jangka pendek harus mengikuti prinsip “ikuti tren, jual saat tinggi”. Untuk menanggapi dinamika pasar yang kompleks dan sinyal dari model trading sendiri, kami merancang dua skenario operasi jangka pendek A dan B:

• Skema A: Jika harga rebound ke dekat garis atas pusat di 72.300 dolar:

• Buka posisi: Saat rebound mencapai resistensi ini dan sinyal puncak dari model muncul, buka posisi short 15%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di atas 75.500 dolar.

• Penutupan: Saat harga turun mendekati support utama dan sinyal dari model muncul, secara bertahap tutup posisi untuk ambil keuntungan.

• Skema B: Jika harga rebound ke dekat 74.500 dolar:

• Tambah posisi: Saat rebound ke area ini dan sinyal puncak dari model muncul, tambah posisi short 15%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di atas 75.500 dolar.

• Penutupan: Saat harga turun ke support dan sinyal dari model muncul, secara bertahap tutup posisi untuk ambil keuntungan.

6. Peringatan khusus:

7. Saat membuka posisi: segera tetapkan stop loss awal.

8. Jika keuntungan mencapai 1%: geser stop loss ke harga posisi awal (titik impas), untuk melindungi modal.

9. Jika keuntungan mencapai 2%: geser stop loss ke posisi keuntungan 1%.

10. Pantau terus: setiap keuntungan tambahan 1%, stop loss juga digeser 1%, untuk perlindungan dan penguncian keuntungan secara dinamis.

Pasar keuangan sangat dinamis, semua analisis pasar dan strategi trading harus disesuaikan secara aktif. Semua pandangan, model analisis, dan strategi operasi dalam artikel ini berasal dari analisis teknikal pribadi, hanya untuk catatan trading pribadi, dan tidak merupakan saran investasi atau dasar pengambilan keputusan. Pasar berisiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati, jangan jadikan ini sebagai dasar keputusan.