Mengapa Investor Harus Lebih Memilih Aset Risiko-Tinggi di Tengah Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil

Kondisi pasar saat ini mendorong pergeseran signifikan dalam strategi investasi, dengan lembaga keuangan utama mengevaluasi kembali posisi portofolio mereka. Berdasarkan data dari NS3.AI dan panduan dari analis keuangan terkemuka, sekarang adalah waktu untuk lebih memprioritaskan ekuitas dan peluang hasil tinggi daripada aset defensif tradisional.

Rekomendasi Risiko-On HSBC

HSBC menyarankan para investor untuk mengadopsi pendekatan risiko-on dalam konstruksi portofolio mereka, memprioritaskan ekuitas berorientasi pertumbuhan dan aset dengan hasil tinggi sambil secara bersamaan mengurangi posisi dalam obligasi pemerintah dan komoditas seperti minyak. Perpindahan strategis ini mencerminkan harapan untuk pertumbuhan ekonomi AS yang tetap stabil dan fluktuasi suku bunga yang terkendali. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa lingkungan makroekonomi saat ini mendukung apresiasi ekuitas, menjadikan aset pertumbuhan sebagai proposisi menarik bagi investor yang mencari pengembalian.

Peran Baru Bitcoin dalam Strategi Risiko-On

Penurunan dolar AS ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir telah membangkitkan kembali pertanyaan tentang posisi Bitcoin dalam teori portofolio modern. Bitcoin menunjukkan karakter ganda di pasar saat ini—dapat berfungsi sebagai aset risiko dengan beta tinggi yang memperkuat pergerakan pasar, atau sebagai lindung nilai likuiditas tergantung pada kondisi pasar yang berlaku.

Analisis terbaru mengungkapkan dinamika yang menarik: pengembalian Bitcoin menunjukkan korelasi positif yang kuat dengan pasar ekuitas tetapi secara signifikan tidak memiliki korelasi yang berarti dengan dolar AS. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa kinerja masa depan Bitcoin akan sangat bergantung pada keberlanjutan sentimen risiko-on yang menguntungkan dan lingkungan volatilitas yang terkendali. Per 5 Februari 2026, Bitcoin diperdagangkan di $70.43K dengan penyesuaian -7.34% dalam 24 jam terhadap valuasi pasar yang mengalir sebesar $1.407 triliun.

Bagi investor yang lebih menyukai posisi risiko-on yang direkomendasikan oleh HSBC, Bitcoin patut diperhatikan sebagai komponen portofolio potensial yang bergerak sejalan dengan pasar ekuitas daripada sebagai mata uang safe-haven. Data menunjukkan bahwa dalam lingkungan volatilitas rendah yang berkelanjutan dan ramah risiko, perilaku Bitcoin akan lebih selaras dengan ekuitas daripada aset safe-haven tradisional.