Mengikuti Tren, Stop Loss, Take Profit, Aturan, Kemampuan Eksekusi - platform pertukaran mata uang digital terenkripsi Web3

Saya berpendapat,

Inti dari keberhasilan trading adalah: mengikuti tren,

Stop loss,

Take profit,

Aturan,

Kemampuan eksekusi.

Jika seorang trader,

Secara efektif menyelesaikan kelima faktor inti keberhasilan trading ini,

Ditambah dengan penyesuaian diri yang tepat,

Dengan berlalunya waktu,

Sikap hati pun akan menjadi semakin tenang,

Tidak lagi merasa senang saat naik,

Tidak lagi sedih saat turun,

Tidak gelisah karena penyesuaian.

Satu,

Mengikuti Tren

Dalam “Dua Belas Nasihat Keluarga Wall Street,” hal pertama adalah stop loss,

Dulu saya juga berpikir demikian.

Namun sekarang,

Saya merasa hal pertama seharusnya digantikan oleh mengikuti tren.

Jika kamu tidak mampu mengikuti tren,

Maka operasimu pasti akan mengalami banyak stop loss.

Dari situ,

Mengikuti tren,

Adalah faktor terpenting dari empat elemen trading.

Mengikuti tren,

Hanya empat kata,

Setiap trader tahu,

Bahkan bisa menyebutkan banyak alasan.

Tapi berapa banyak yang benar-benar memahaminya? Dari kenyataan bahwa sebagian besar orang mengalami kerugian,

Yang benar-benar memahaminya,

Sangat sedikit.

Baik untuk pasar secara umum maupun untuk saham individual,

Tren adalah “garis besar.”

Pembentukan tren adalah hasil dari kerja sama semua faktor,

Faktor lain yang mempengaruhi pasar saham hanya bisa memberikan pengaruh sementara dan lokal.

Setelah tren terbentuk,

Akan bertahan selama beberapa bulan hingga beberapa tahun,

Tidak mudah berubah.

Oleh karena itu,

Yang mengikuti tren akan mendapatkan keuntungan besar,

Yang melawan tren akan mengalami kerugian besar.

Mengikuti tren adalah aturan utama dalam bermain saham.

Trader harus memiliki penilaian sendiri tentang tren,

Di atas dasar itu,

Barulah bisa mengikuti tren.

Sekarang saya berpendapat,

Untuk mengikuti tren,

Perlu menyelesaikan tiga masalah berikut:

1,

Menetapkan periode penilaian tren secara tetap.

Setiap penilaian tren harus didasarkan pada periode trading tertentu sebagai prasyarat.

Ada yang trading berdasarkan grafik 5 menit,

Ada yang 30 menit,

Ada yang harian,

Ada yang mingguan.

Berbeda tingkat periode,

Hasil penilaian tren pun berbeda,

Bahkan bisa saling bertentangan.

Beberapa buku mengatakan: periode singkat harus mengikuti periode panjang.

Namun saya sekarang merasa,

Di sini tidak ada yang mengikuti siapa,

Juga tidak ada yang benar atau salah,

Kuncinya adalah: trader harus jelas menentukan periode penilaian tren yang sesuai dengan kepribadiannya,

Jangan terlalu panjang atau terlalu pendek.

2,

Menetapkan metode penilaian tren.

Untuk melakukan penilaian,

Harus memiliki dasar metode yang konkret,

Bukan asal tebak.

Yaitu: dasar penilaian pembalikan tren apa? Selama dasar penilaian ini tidak terpenuhi,

Maka tren saat ini tetap berlanjut.

Metode penilaian ini harus relatif jelas,

Bukan rumit.

Trading adalah seni, bukan ilmu pasti,

Jadi tidak ada metode “sempurna dan akurat,”

Tapi kita harus punya satu metode sebagai acuan dan pembatas.

Untuk tren,

Ada tiga prinsip dasar yang perlu ditekankan,

Yaitu: proses pembentukan tren baru membutuhkan waktu,

Bukan hanya satu hari kenaikan besar atau penurunan besar yang bisa membalikkan; setelah ditetapkan,

Akan berlanjut selama beberapa waktu; kemajuan tren bersifat berliku,

Bukan garis lurus.

Dari situ,

Metode penilaian tren berdasarkan tiga prinsip ini,

Sering gagal menghadapi pembalikan berbentuk V.

Juga karena kemajuan tren bersifat berliku,

Kita harus bersikap toleran dan menerima koreksi atau rebound normal selama proses evolusi tren.

3,

Menetapkan strategi menghadapi berbagai kondisi tren,

Yaitu bagaimana “mengikuti” tren secara operasional.

Ada dua kondisi tren: tren pasar (bull atau bear),

Dan tren konsolidasi.

Strategi utama saya saat ini adalah: fokus pada tren pasar,

Hindari tren konsolidasi.

Untuk pasar saham,

Penurunan harus benar-benar,

Tanpa syarat, posisi kosong.

Untuk operasi ke depan,

Saya semakin cenderung,

Bahwa saya harus membangun posisi panjang (atau pendek) di titik terendah (puncak) historis,

Lalu bersabar memegangnya,

Sampai tren berbalik,

Dengan pola pikir trading besar.

Dua,

Stop Loss

Stop loss,

Betapa pun pentingnya ditekankan,

Tidak berlebihan.

Stop loss,

Kata ini terdengar tidak nyaman,

Tapi jika kamu sangat tidak suka kata ini,

Maka perilaku investasimu sudah menimbulkan risiko besar,

Seperti bom waktu,

Akan menghancurkan karier investasimu suatu saat nanti.

Mengapa kita harus menetapkan level stop loss? Karena,

Setiap keputusan masuk dan keluar trading yang spesifik,

Didasarkan pada keunggulan probabilitas,

Tidak 100%.

Atau,

Kita bisa buat rumus seperti ini: keunggulan probabilitas 70～80% + stop loss = 100%.

Saya berpendapat,

Stop loss bagi investor,

Adalah bagian penting dari rangkaian prosedur operasional,

Tanpa emosi,

Meskipun harus mengorbankan satu bagian,

Tetap sangat alami.

Tidak mahir melakukan stop loss,

Satu kerugian besar,

Cukup untuk menghapus keuntungan 99 kali sebelumnya,

Maka dari itu, pelaksanaan stop loss secara ketat,

Adalah kunci bertahan di pasar modal jangka panjang.

Belajar melakukan stop loss,

Adalah keterampilan dasar dalam spekulasi.

Di dunia investasi AS ada aturan trading sederhana,

Dikenal sebagai “Aturan Buaya”: semakin banyak mangsa yang berjuang,

Semakin banyak hasil yang diperoleh buaya.

Misalnya seekor buaya menggigit kakimu,

Lalu menunggu kamu berjuang.

Jika kamu mencoba melepaskan diri dengan tangan,

Maka mulutnya akan menggigit kakimu dan tangan sekaligus.

Semakin kamu berjuang,

Semakin dalam terjebak.

Jadi,

Jika buaya menggigit kakimu,

Ingatlah: satu-satunya peluang bertahan adalah mengorbankan satu kaki! Dalam bahasa pasar,

Prinsip ini adalah: saat kamu tahu melakukan kesalahan,

Segera keluar! Jangan cari alasan,

Harapan,

Alasan apapun,

Jangan ada rasa ingin tahu yang berlebihan!

Dalam trading,

Tidak mau atau tidak mampu melakukan stop loss,

Akan berakibat fatal.

Bahkan tren bullish yang jelas,

Satu koreksi yang kuat di tengah jalan,

Cukup untuk membuat akun meledak karena leverage.

Stop loss bukan hal menakutkan,

Asalkan setiap stop loss kecil kerugiannya, bukan besar.

Keunggulan trader hebat: pengendalian risiko + mampu menangkap peluang besar.

Perlu dicatat,

Stop loss adalah soal sains,

Bukan sembarangan,

Harus sebisa mungkin mengurangi operasi “tidak perlu” dalam stop loss.

Akhirnya,

Stop loss akan menyebabkan kerugian dana secara langsung.

Kedua,

Keberhasilan stop loss harus diterima,

Kegagalan dalam stop loss juga harus diterima.

Memahami stop loss berarti memahami juga kesalahan dalam stop loss.

Trader tingkat rendah sering merasa tidak nyaman dan tidak bisa menerima stop loss yang berhasil.

Trader tingkat menengah yang sudah berkembang,

Setelah berhasil melakukan stop loss,

Dapat tenang,

Tapi berulang kali gagal dalam stop loss,

Akan menimbulkan tekanan psikologis yang besar,

Bahkan bisa menyerah total terhadap stop loss,

Mengakibatkan kekalahan total.

Sebenarnya,

Stop loss sebagai operasi penutupan posisi,

Pasti memiliki hasil keberhasilan dan kegagalan.

Semua stop loss yang gagal,

Berdampak positif bagi trading: mereka memastikan setiap “stop loss yang berhasil” dapat dilaksanakan.

Akhirnya,

Saya ingin menegaskan,

Stop loss bukan tujuan akhir,

Tujuan utama trading adalah: tidak perlu stop loss.

Tiga,

Take profit

Berpasangan dengan stop loss,

Take profit adalah melepaskan peluang keuntungan yang risiko meningkat,

Sebagai gantinya, merealisasikan keuntungan yang sudah ada.

Ini berbeda dengan prinsip “ambil keuntungan saat ada peluang, aman di tangan.”

Ini adalah melepaskan bagian keuntungan dari risiko tinggi,

Dan didasarkan pada dasar teknis dan prinsip rasional,

Bukan menyerah pada semua peluang kenaikan,

Bukan pula mengandalkan imajinasi untuk berhenti sendiri,

Jika stop loss adalah tantangan terhadap ketakutan dan keberuntungan,

Maka take profit adalah tantangan terhadap keserakahan dan harapan,

Ini membutuhkan keberanian besar dari trader,

Berani melepaskan keuntungan kecil berikutnya dan berani merebut kemenangan saat ini.

Sebenarnya,

Banyak trader memandang stop loss sangat serius,

Tapi tidak begitu dengan take profit,

Karena dalam praktik trading ada satu aturan: pantau kerugianmu,

Biarkan keuntungan berjalan.

Namun,

Pohon tidak bisa tumbuh ke langit,

Stop profit yang tepat waktu adalah pelajaran yang harus dipelajari trader.

Harus diketahui,

Sekecil apapun hasil panen padi, baru berharga setelah dipanen,

Keuntungan di atas kertas sebanyak apapun, baru bisa dimiliki setelah diubah menjadi uang tunai.

Jadi,

Take profit adalah gerbang terakhir bagi trader untuk terus mendapatkan keuntungan di pasar.

Keluar dan masuk pasar meskipun merupakan tindakan yang berlawanan,

Namun syarat keduanya berbeda.

Alasan masuk harus cukup,

Hati-hati,

Pasti,

Sedangkan alasan keluar bisa sederhana,

Kabur,

Intuisi.

Jika trader harus mencari alasan lengkap untuk keluar,

Maka trading akan terjebak,

Akhirnya sulit keluar dengan lancar.

Perlu diperhatikan,

Target harga yang diprediksi sebelum membuka posisi adalah untuk mengukur rasio imbal hasil/risk,

Bukan sebagai dasar untuk stop profit,

Bahkan jika trader kemudian menetapkan target kedua atau ketiga berdasarkan tren pasar,

Semua itu hanyalah pandangan subjektif trader,

Tidak bisa dijadikan dasar untuk stop profit atau menutup posisi—stop profit harus merujuk pada karakteristik tren saat itu,

Ketika tren nyata berubah,

Trader harus meninggalkan pandangan subjektif sebelumnya,

Bertrading mengikuti tren,

Karena hanya dengan cara ini,

Keuntungan maksimal dapat dicapai dengan risiko minimal.

Jelas,

Stop profit harus didasarkan pada adaptasi situasi,

Dengan rencana stop profit sebagai dasar,

Tapi inti utamanya adalah saat risiko pasar meningkat,

Mencapai target keuntungan secara optimal,

Mengalirkan dana secara bebas.

Empat,

Aturan

Saya sering berkata,

Kamu harus memahami apa yang kamu hasilkan,

Apa yang kamu rugikan.

Banyak trader,

Begitu masuk ke pasar modal,

Tidak mampu menahan impuls trading,

Sering melakukan trading berlebihan.

Kebebasan bertrading yang berlebihan,

Dan karakter emosional manusia,

Adalah akar kegagalan banyak orang dalam trading.

Lalu,

Bagaimana mengatasi masalah ini? Hanya dengan membuat aturan,

Hanya dengan membangun mekanisme trading yang terikat.

Tanpa batasan,

Maka bisa terjadi operasi sembarangan,

“Tanpa aturan, tidak akan ada kedudukan.”

Membuat aturan,

Manfaat utamanya adalah mengurangi risiko kerugian akibat trading berlebihan atau emosional.

Aturan,

Juga disebut sistem trading,

Sistem trading lengkap harus secara tegas mengatur hal berikut:

☆ Kondisi masuk dan proporsi posisi: banyak buku menyebutkan sistem trading,

Sering mengabaikan pengendalian posisi,

Terutama bagi trader yang mengincar keuntungan besar,

Lebih membutuhkan pengendalian posisi untuk membatasi diri.

Pikiran keuntungan besar,

Akan membuat perilaku trading menjadi tidak wajar,

Karena bisa melakukan trading dengan posisi besar,

Bertaruh nyawa.

☆ Kondisi stop loss: Jika penilaian salah,

Harus melakukan stop loss,

Dasar apa untuk stop loss? Kapan harus stop loss?

☆ Kondisi keluar: yaitu kapan harus take profit.

Seorang trader,

Bisa memiliki beberapa sistem trading,

Untuk menghadapi kondisi pasar yang berbeda.

Tapi ada satu prasyarat,

Yaitu: sistem trading harus telah diuji di pasar dalam waktu cukup lama,

Memiliki keunggulan probabilitas,

Dan trader harus memiliki kepercayaan cukup terhadap sistem ini.

Sekarang,

Saya memiliki sistem dan filosofi strategi trading sendiri,

Saya menggabungkan pengalaman pasar menjadi sistem trading semi-terstruktur,

Berdasarkan tren harian untuk trading swing.

Sekarang,

Saya hampir meninggalkan ide prediksi.

Karena,

Saya menyadari,

Saya cukup mengikuti aturan,

Jika tren pasar sesuai kondisi saya,

Saya masuk atau memegang posisi,

Kalau tidak,

Saya menunggu atau melakukan stop loss.

Begitu saja,

Saya sama sekali tidak perlu memikirkan prediksi pasar secara subjektif.

Memprediksi tren adalah hobi analis pasar atau penganalisis,

Trader yang hebat hanya mengikuti aturan dan tidak pernah memprediksi tren.

Jika kamu tidak mengikuti aturan,

Bahkan jika untung,

Itu salah,

Karena keberuntungan seperti itu tidak akan menyertai kamu seumur hidup.

Sebaliknya,

Jika kamu mengikuti sistem trading,

Beskipun rugi,

Itu benar,

Karena secara jangka panjang,

Pelaksanaan sistem trading secara konsisten,

Akan menghasilkan banyak uang.

Kadang-kadang,

Pasar akan mendorongmu untuk tidak mengikuti aturan,

Misalnya,

Saat mencapai level stop loss tapi tidak keluar,

Lalu pasar kembali naik,

Kamu merasa senang,

Merasa tidak mengikuti aturan tidak apa-apa.

Ini menimbulkan risiko di masa depan.

Lalu? Apakah akan seperti ini lagi? Bisa jadi ini jebakan besar,

Membawa kerugian besar.

Lima,

Kemampuan Eksekusi

Tak diragukan lagi,

Setelah membuat aturan,

Harus dilaksanakan secara ketat,

Kalau tidak,

Hanya omong kosong,

Aturan kehilangan maknanya.

Melaksanakan aturan yang dibuat secara disiplin penuh,

Adalah bagian yang sulit,

Saat saya baru masuk pasar saham,

Pernah tersesat dalam trading berlebihan,

Mengakibatkan kerugian dana,

Di sekitar saya,

Banyak teman yang dulu atau saat ini masih kekurangan disiplin,

Dan sangat frustrasi karenanya.

Di pasar modal,

Kesulitan eksekusi,

Terletak pada ketergantungan penuh pada disiplin diri,

Pengendalian diri.

Karena manusia,

Adalah gabungan dari rasional dan non-rasional,

Sisi non-rasional,

Selalu secara sadar atau tidak sadar berusaha merusak pemikiran rasional kita.

Tapi kita harus mengatasi hal ini,

Dengan disiplin ketat,

Kalau tidak,

Tak akan pernah masuk ke barisan orang sukses.

Dan proses ini,

Melibatkan pengembangan diri,

Butuh waktu bertahun-tahun,

Butuh penguatan mental terus-menerus.

“Potong kerugian, biarkan keuntungan mengalir!”,

Adalah pepatah Wall Street,

Sudah sangat dikenal,

Juga menjadi keinginan setiap trader.

Tapi dalam praktik trading,

Banyak orang justru berkata: “Jual saat rugi, tahan saat untung.”

Sebabnya,

Masih karena belum membangun pola pikir trading yang lengkap.

‘

Tidak tahu tren penilaian,

Maka tidak mungkin mengikuti tren,

Trading melawan tren pasti akan mengalami stop loss yang tidak perlu.

Tidak mahir melakukan stop loss,

Maka akan terjebak dalam kerugian besar,

Pasar saham menghadapi bearish besar akan rugi besar,

Pasar berjangka bisa menyebabkan margin call.

Tidak mahir melakukan take profit,

Maka akan berulang-ulang naik turun seperti roller coaster.

Tanpa aturan,

Tanpa sistem trading yang terikat,

Maka bisa terjadi trading emosional,

Sering mengikuti tren secara impulsif,

Kerugian pasti akan terjadi.

Dengan aturan,

Tapi tanpa kemampuan eksekusi,

Segalanya menjadi nol.

Hanya dengan mengikuti tren,

Stop loss,

Aturan,

Kemampuan eksekusi,

Barulah bisa secara bertahap mencapai tingkat tertinggi dalam investasi—tanpa usaha dan tanpa melawan.

**$VIRTUAL **$ENA $W