Manajemen Risiko Perdagangan Kuliah Ketiga: Jerat Kepercayaan Diri

Semakin yakin Anda terhadap suatu transaksi, biasanya semakin dekat Anda dengan kerugian.

Ini adalah jebakan psikologis paling berbahaya dalam perdagangan. Banyak orang terjebak di sini.

Contoh nyata dari keyakinan tinggi: sudah melakukan riset, melihat grafik, menganalisis fundamental, lalu berpikir untuk meningkatkan leverage. "Ini pasti untung"—langsung pakai leverage 5x. Tapi ini bukan keputusan logis, melainkan keputusan emosional.

Perbedaan ini sangat penting.

Masalah dari keputusan emosional adalah bahwa tingkat kepercayaan diri Anda dan tingkat keberhasilan nyata sama sekali berbeda. Fluktuasi pasar, peristiwa black swan, detail yang Anda lewatkan—satu pun bisa langsung membalikkan keadaan. Dan saat Anda memegang posisi besar, pembalikan berarti likuidasi paksa.

Manajemen risiko yang sebenarnya bukan bergantung pada kedalaman riset, tetapi pada kerendahan hati.

Trader paling stabil justru adalah mereka yang meskipun yakin terhadap suatu koin, hanya berani memegang sebagian kecil posisi, sementara sisa dana besar disimpan di samping. Mereka tahu bahwa pasar akan terus mengajarkan Anda bahwa keyakinan sendiri adalah sinyal risiko.

Ingat: semakin banyak riset yang Anda lakukan, semakin mudah terjebak dalam psikologi "Saya pasti benar". Tapi inilah saatnya Anda harus mengurangi posisi dan leverage.