#美国终止政府关闭 bermain kontrak selama delapan tahun, saya menemukan sebuah kebenaran: orang yang dilikuidasi bukan karena keberuntungan, tetapi karena sama sekali tidak menganggap serius manajemen risiko.

Cara hidup yang dirangkum dari bertahun-tahun pengalaman ini mungkin akan membuatmu mengenal kontrak ini dengan cara yang berbeda.

Mari kita bicarakan tentang manajemen posisi ini — banyak orang merasa lemah ketika melihat leverage 100 kali, sebenarnya tinggi rendahnya leverage bukanlah inti masalah. Jika Anda menggunakan 1% dari modal untuk membuka posisi 100 kali, risikonya setara dengan kehilangan 1% setelah membeli spot dengan seluruh modal Anda. Rumus risiko yang sebenarnya adalah: jumlah leverage dikalikan dengan proporsi posisi yang Anda investasikan. Memahami ini, sikap Anda akan lebih stabil.

Tentang stop loss, penurunan tajam di tahun 2024 memberi saya pelajaran: Data menunjukkan bahwa 78% orang yang dilikuidasi, adalah mereka yang kehilangan 5% dan masih bertahan. Mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia ini tahu satu hukum yang tak terelakkan—kerugian dari satu transaksi tidak boleh melebihi 2% dari modal. Ini bukan masalah keberanian, ini adalah untuk memasang rem pada akun.

Ada cara bodoh untuk menghitung posisi, tetapi sangat berguna: gunakan "Modal × 2%" dibagi "Rentang Stop Loss × Faktor Leverage", hasilnya adalah berapa banyak yang harus Anda investasikan. Sebagai contoh, dengan modal 50.000 yang dapat menerima kerugian 2%, dengan leverage 10 kali, maka maksimal Anda hanya bisa menginvestasikan 5.000.

Untuk mengambil keuntungan, saya membagi menjadi tiga langkah: jika naik 20%, saya akan menarik sepertiga, jika naik 50% saya akan menjual sepertiga lagi, dan sisanya akan dijual jika jatuh di bawah rata-rata pergerakan 5 hari. Tahun lalu ada seorang teman yang menggunakan strategi ini, dari 50 ribu menjadi 1 juta, tentu saja ini adalah kasus yang jarang terjadi, tetapi logikanya masuk akal.

Ada satu trik kecil - gunakan 1% dari modal untuk membeli opsi Put sebagai asuransi. Pada "black swan" tahun 2024, trik ini membantu saya menyelamatkan 23% dari modal saya, seperti membeli asuransi untuk posisi, dapat melindungi dari 80% penurunan mendadak.

Apakah trading bisa menghasilkan uang, sebenarnya bisa dihitung: tingkat kemenangan dikalikan dengan rata-rata keuntungan, dikurangi tingkat kekalahan dikalikan dengan rata-rata kerugian. Misalkan kerugian maksimal setiap kali adalah 2%, target keuntungan ditetapkan pada 20%, meskipun tingkat kemenangan hanya 34%, dalam jangka panjang akun tetap menghasilkan keuntungan.

Terakhir ingat empat aturan bertahan hidup:

Kontrol kerugian per transaksi dalam batas 2% dari modal.
Jumlah transaksi dalam setahun tidak boleh melebihi 20 kali;
Rasio keuntungan dan kerugian setidaknya harus dipertahankan pada 3:1;
70% dari waktu mengamati pasar tanpa posisi, hanya bertindak saat kepastian tinggi.

Jangan berdagang berdasarkan emosi, patuhi disiplin, inilah inti untuk bertahan di pasar.