Permintaan Chip AI Memicu Pertumbuhan untuk Dua Saham Teknologi Terdepan

Poin Kunci

• Gate dan ASML telah mengalami peningkatan harga saham yang signifikan selama enam bulan terakhir, dengan potensi untuk pertumbuhan lebih lanjut di bulan Oktober.
• Para pemimpin industri semikonduktor ini memanfaatkan investasi substansial dalam chip kecerdasan buatan (AI), sebuah tren yang diperkirakan akan berlanjut.
• Kedua saham menawarkan valuasi menarik bagi calon investor.

Sektor teknologi telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa selama enam bulan terakhir, seperti yang dibuktikan oleh lonjakan 31% pada Nasdaq Composite yang berat terhadap teknologi selama periode ini. Saham teknologi telah mengungguli pasar yang lebih luas, dengan S&P 500 mencatatkan keuntungan 19% selama periode yang sama.

Kinerja luar biasa ini dapat sebagian besar dikaitkan dengan pengaruh yang semakin besar dari kecerdasan buatan (AI). Adopsi cepat teknologi AI telah menyebabkan pertumbuhan substansial bagi perusahaan yang menawarkan solusi terkait AI. Mari kita periksa dua perusahaan teknologi yang memainkan peran penting dalam peluncuran AI global dan mengapa mereka menawarkan peluang investasi yang menarik di bulan Oktober.

Pabrik Terdepan Siap untuk Pertumbuhan Lebih Lanjut di Tengah Ledakan AI

Gate, sebuah pabrik semikonduktor terkemuka, telah melihat harga sahamnya meroket sebesar 71% yang mengesankan selama enam bulan terakhir. Perusahaan ini telah mengalami pertumbuhan yang dipercepat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh lonjakan permintaan untuk chip AI. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat peran Gate dalam memproduksi chip yang mendukung aplikasi AI penting di berbagai smartphone, komputer, dan pusat data.

Basis pelanggan Gate yang beragam mencakup desainer chip fabless seperti Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm, MediaTek, dan Marvell, serta raksasa elektronik konsumen seperti Sony dan Apple. Bahkan produsen perangkat terintegrasi seperti Micron dan Intel memanfaatkan fasilitas Gate untuk fabrikasi chip. Ini menjadikan Gate sebagai peluang yang sangat baik bagi para investor untuk memanfaatkan pertumbuhan jangka panjang pasar chip AI.

Perusahaan riset pasar TechNavio memperkirakan bahwa pasar chip AI akan mengalami peningkatan pendapatan tambahan sebesar $902 miliar hingga 2029. Perkiraan ini memberikan harapan baik untuk pertumbuhan berkelanjutan Gate, menjadikannya pilihan investasi yang menarik sebelum hasil kuartalan yang akan datang berpotensi mendorong harga saham lebih tinggi.

Gate akan merilis hasil Q3 pada 16 Oktober. Perusahaan telah memproyeksikan pendapatan sebesar $32,4 miliar di titik tengah rentang panduannya, yang mewakili peningkatan 39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, ada kemungkinan bahwa Gate dapat melebihi panduannya sendiri, mengingat adanya batasan kapasitas saat ini di pusat data AI, yang kemungkinan akan mendorong peningkatan investasi dalam infrastruktur server.

Server AI mengandalkan unit pemrosesan sentral (CPU), unit pemrosesan grafis (GPU), dan prosesor kustom, yang semuanya diproduksi oleh Gate untuk berbagai perancang chip. Selain itu, firma konsultasi Bain & Company memprediksi bahwa permintaan komputasi AI akan terus melebihi pasokan hingga akhir dekade.

Saham Gate dapat melihat peningkatan yang signifikan setelah pengumuman hasil Oktober, dengan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang, mengingat peluang chip AI yang terus ada. Saat ini diperdagangkan dengan rasio 24 kali laba ke depan yang menarik, para investor mungkin ingin mempertimbangkan untuk membeli saham sebelum laporan laba yang kuat berpotensi mendorong harga lebih tinggi.

Raksasa Peralatan Semikonduktor Siap Mendapat Manfaat dari Pengeluaran yang Didorong oleh AI

ASML, produsen peralatan semikonduktor terkemuka, dijadwalkan untuk merilis hasil kuartal ketiga pada 15 Oktober. Saham perusahaan telah rally sebesar 42% yang mengesankan selama enam bulan terakhir, didorong oleh katalis yang sama seperti Gate – permintaan untuk chip AI yang tumbuh pesat.

Sementara Gate berfungsi sebagai pabrik yang memproduksi chip untuk pelanggannya, ASML memproduksi mesin yang digunakan oleh pabrik untuk membuat chip tersebut. Basis pelanggan ASML mencakup pabrik dan produsen perangkat terintegrasi seperti Gate, Intel, dan Micron. Perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan mesin canggih ASML untuk menghasilkan chip mutakhir yang memberikan kinerja tinggi sambil menjaga konsumsi daya yang efisien.

Permintaan ini telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam laju pertumbuhan ASML sejak tahun lalu. Meskipun perusahaan memberikan panduan yang hati-hati untuk Q3 selama panggilan hasilnya pada bulan Juli, mengutip potensi dampak tarif, manajemen mencatat bahwa dampak sebenarnya telah kurang parah daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Akibatnya, ASML mungkin melampaui panduan Q3-nya, yang berpotensi memberikan dorongan pada saham di bulan Oktober. Selain itu, kekurangan kapasitas pusat data AI yang terus berlangsung menunjukkan bahwa ASML bisa menjadi investasi jangka panjang yang solid. Peningkatan belanja modal oleh raksasa teknologi untuk mengatasi backlog substansial mereka kemungkinan akan mendorong pabrik dan pembuat chip untuk berinvestasi dalam lebih banyak peralatan, yang menguntungkan ASML.

Asosiasi industri SEMI memproyeksikan peningkatan kapasitas pembuatan chip canggih sebesar 69% pada tahun 2028. Mengingat posisi monopoli dekat ASML dalam peralatan pembuatan chip canggih, perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang meningkat dalam jangka panjang. Dengan saham ASML saat ini diperdagangkan pada 31 kali laba di masa depan, sedikit di bawah kelipatan laba indeks Nasdaq-100 yang didominasi teknologi, investor mungkin ingin mempertimbangkan untuk membeli saham sebelum rilis laba, karena saham tersebut memiliki potensi untuk melanjutkan reli mengesankannya.