Menganalisis Strategi Opsi Bitcoin untuk 31 Oktober

Pedagang Mata Uang Kripto yang tertarik pada Bitcoin (BTC) memiliki pilihan baru yang tersedia untuk kedaluwarsa 31 Oktober. Analisis kami telah mengidentifikasi satu kontrak put dan satu kontrak call yang sangat menarik.

Kontrak put pada harga pelaksanaan $30,000 memiliki tawaran saat ini sebesar 1,650 USDT. Jika seorang trader menjual untuk membuka kontrak put tersebut, mereka berkomitmen untuk membeli BTC pada harga $30,000, tetapi juga akan mengumpulkan premi, secara efektif menurunkan basis biaya menjadi $28,350 ( sebelum biaya perdagangan ). Bagi trader yang sudah mempertimbangkan untuk membeli BTC, ini bisa menjadi alternatif menarik dibandingkan membayar harga pasar saat ini.

Mengingat bahwa harga eksekusi $30,000 mewakili diskon sekitar 2% dari harga BTC saat ini, ada kemungkinan bahwa kontrak put dapat berakhir tidak bernilai. Data saat ini menunjukkan kemungkinan 58% untuk hasil ini. Jika kontrak berakhir tidak bernilai, premi akan mewakili pengembalian 5,50% dari investasi awal, atau pengembalian tahunan sebesar 40,15%.

Di sisi call, kontrak pada harga strike $31,000 memiliki tawaran saat ini sebesar 1,850 USDT. Jika seorang trader membeli BTC pada harga saat ini dan kemudian menjual untuk membuka kontrak call tersebut sebagai "covered call," mereka setuju untuk menjual BTC pada $31,000. Mengingat penjual call juga akan mengumpulkan premi, itu akan menghasilkan total pengembalian sebesar 7,53% jika BTC mencapai harga tersebut pada saat jatuh tempo ( tidak termasuk biaya perdagangan ).

Penting untuk dicatat bahwa potensi kenaikan yang signifikan mungkin terbatas jika harga BTC melonjak, itulah sebabnya menganalisis sejarah harga BTC yang baru-baru ini dan fundamental pasar sangat penting.

Harga strike $31.000 mewakili premi sekitar 1% dari harga BTC saat ini. Ada juga kemungkinan bahwa kontrak covered call bisa kedaluwarsa tanpa nilai, memungkinkan trader untuk mempertahankan baik BTC mereka maupun premi yang terkumpul. Data saat ini menunjukkan kemungkinan 49% untuk skenario ini.

Volatilitas tersirat dalam contoh kontrak put adalah 45%, sementara volatilitas tersirat dalam contoh kontrak call adalah 47%.

Sebagai referensi, volatilitas trailing twelve-month aktual untuk BTC ( berdasarkan harga penutupan 250 hari perdagangan terakhir ) dihitung sebesar 43%.

Strategi opsi ini menawarkan kepada trader mata uang kripto cara untuk meningkatkan potensi keuntungan atau mengelola risiko dalam posisi BTC mereka. Namun, sangat penting untuk memahami kompleksitas dan risiko yang terkait dengan perdagangan opsi di pasar mata uang kripto yang sangat volatil sebelum menerapkan strategi apa pun.