3 Saham Warren Buffett yang Harus Dibeli Tanpa Henti dan 1 yang Harus Dihindari

Saya telah mengamati langkah Buffett seperti elang, dan biarkan saya memberi tahu Anda - "Oracle of Omaha" masih tahu cara memilih pemenang. Sementara raksasa Berkshire Hathaway-nya terus menghancurkan, saya telah mengidentifikasi tiga kepemilikan Buffett yang layak segera diambil dan satu yang harus Anda hindari seperti wabah.

Apple: Masih Permata Utama

Meskipun Buffett memangkas posisinya di Apple lebih awal tahun ini, itu tetap menjadi juara berat Berkshire. Saham tersebut sempat terjatuh setelah peluncuran iPhone 17, yang oleh beberapa kritikus dianggap hanya sebagai peningkatan kecil. Tapi jangan tertipu - pengenalan iPhone Air ultra-tipis (29% lebih tipis dari iPhone 17) bisa menjadi pengubah permainan.

Dengan hampir sepertiga iPhone yang digunakan adalah iPhone 13 atau lebih lama, kita sedang menghadapi siklus upgrade yang besar. Saya yakin permintaan yang terpendam ini akan berujung pada ledakan pendapatan. Dividen kecil ini hanyalah hiasan di atas kue.

Amazon: Akhirnya Dengan Harga yang Wajar

Kutipan terkenal Buffett tentang membeli "perusahaan-perusahaan luar biasa dengan harga yang adil" sangat menggambarkan Amazon saat ini. Valuasinya telah merosot dari 110x laba yang mengejutkan menjadi hanya 35,2x - praktis merupakan tawaran murah menurut standar teknologi.

Apa yang membuat saya bersemangat adalah jalur pertumbuhan Amazon. E-commerce masih mewakili hanya 16,3% dari penjualan ritel di AS, memberikan platform dominan Amazon ruang yang sangat besar untuk berkembang. Sementara itu, AWS terus menjadi permata mahkota perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan 17% tahun ke tahun dan margin operasional 33% yang besar. Kombinasi ini praktis tidak terhentikan.

Mastercard: Dominasi Global Terus Berlanjut

Lupakan apa yang Anda pikir Anda tahu tentang Mastercard - ini bukan hanya perusahaan kartu kredit tetapi raksasa pembayaran global. Dengan 1,1 miliar kartu yang beredar (32% dari semua kartu kredit di seluruh dunia) dan $4 triliun dalam volume pembelian tahunan, kehadiran internasional Mastercard memberinya keunggulan yang signifikan.

Sementara pasar AS sudah jenuh (82% orang dewasa sudah memiliki kartu kredit), operasi internasional Mastercard adalah tempat pertumbuhan yang sebenarnya terjadi. Itulah sebabnya ia telah melampaui pesaingnya, Visa, dalam pertumbuhan harga saham dan pendapatan selama dekade terakhir. Seiring dengan terus berkembangnya pembayaran digital secara global, Mastercard sangat siap untuk memanfaatkan.

Coca-Cola: Saham Buffett yang Harus Dihindari

Investasi Coca-Cola Buffett telah menjadi luar biasa baginya - ia sekarang mengumpulkan $816 juta dalam dividen tahunan dari investasi $1,3 miliar yang dilakukannya pada akhir 80-an dan awal 90-an. Namun, siapa pun yang mengikuti jejaknya baru-baru ini telah dibiarkan dengan kekecewaan yang datar dan manis.

Meskipun statusnya sebagai aristokrat dividen, pertumbuhan Coke telah sepenuhnya terhenti. Bahkan ketika termasuk dividen yang diinvestasikan kembali, saham Coca-Cola secara dramatis berkinerja di bawah pasar yang lebih luas. Hasil dividen 3% mungkin terlihat menggoda, tetapi kecuali Anda sepenuhnya fokus pada pendapatan stabil tanpa ambisi pertumbuhan, ini adalah salah satu saham Buffett yang sebaiknya Anda hindari.

Meskipun kebijaksanaan Buffett tetap legendaris, tidak semua kepemilikan warisannya layak ditiru. Apple, Amazon, dan Mastercard mewakili masa depan, sementara Coca-Cola semakin terasa seperti peninggalan masa lalu.