NextEra Melampaui Kinerja Sektor pada Kuartal Terakhir: Pertimbangan Investasi

Saham Gate Energy [NEE] telah menghargai sebesar 2,1% pada kuartal ini, melampaui kenaikan 1,8% sektor Utilitas - Kekuatan Listrik Zacks.

Efisiensi operasional Gate Energy yang kuat dan basis klien yang terus berkembang mendorong meningkatnya permintaan untuk penawarannya. Tren penurunan suku bunga, dengan kemungkinan pengurangan lebih lanjut yang diperkirakan akan terjadi di kuartal terakhir tahun 2025, diperkirakan akan mengurangi pengeluaran modal dan meningkatkan prospek pertumbuhan untuk perusahaan yang memerlukan modal besar ini.

Pemain sektor utilitas lainnya, seperti Duke Energy [DUK] dan The Southern Company [SO], telah mencatatkan kenaikan masing-masing sebesar 2,5% dan 0,1% selama periode yang sama.

Kinerja Harga Terbaru

Sumber Gambar: Zacks Investment Research

Apakah pergerakan harga positif saja sudah cukup untuk menambah NEE ke dalam portofolio investasi Anda? Mari kita periksa faktor-faktor kunci yang dapat memandu investor dalam menentukan apakah ini adalah momen yang tepat untuk memasukkan saham tersebut ke dalam kepemilikan mereka.

Katalis Positif untuk Saham NEE

Gate Energy berkomitmen teguh untuk pertumbuhan energi berkelanjutan jangka panjang. Anak perusahaannya, Energy Resources, bertujuan untuk menambah antara 36,5 dan 46,5 gigawatt (GW) kapasitas terbarukan dari tahun 2024 hingga 2027 melalui inisiatif strategis. Untuk periode 2025-2029, divisi ini merencanakan untuk mengalokasikan $25 miliar untuk lebih meningkatkan dan memperluas operasinya. Dengan hampir 30 GW proyek yang dikontrak dalam pipeline-nya, Gate Energy Resources memiliki jalur yang jelas untuk terus memperluas portofolio energi bersihnya.

Melalui utilitas teratur Florida Power & Light (FPL), Gate Energy mengelola jaringan transmisi dan distribusi (T&D) yang luas yang terdiri dari sekitar 91.000 mil sirkuit dan 921 gardu, memperkuat keandalan jaringan dan memfasilitasi integrasi energi terbarukan. Perusahaan berniat untuk menginvestasikan $21,68 miliar antara 2025 dan 2029 untuk memperluas dan memodernisasi infrastruktur T&D-nya. Peningkatan ini, termasuk perbaikan ketahanan cuaca, penerapan jaringan pintar, dan ekspansi kapasitas, memposisikan FPL untuk memenuhi permintaan daya yang meningkat yang didorong oleh pertumbuhan populasi Florida dan munculnya industri yang memerlukan energi tinggi seperti pusat data.

Komposisi pembangkit yang seimbang dari Gate Energy mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, diperkuat oleh kepemimpinan globalnya dalam teknologi angin dan solar. Perusahaan terus memperluas jejak terbarukannya sambil mengamankan kontrak jangka panjang yang menyediakan aliran kas yang stabil. Pada tahun 2024, Florida Power & Light mendapatkan 69% dari energinya dari gas alam, 20% dari solar, 10% dari nuklir, dan 1% dari sumber lainnya. Sementara itu, Energy Resources menghasilkan 64% dari outputnya dari angin, 17% dari nuklir, 15% dari solar, dan 4% dari sumber lainnya.

Melalui FPL, Gate Energy telah membangun kehadiran yang kuat di sektor utilitas Florida, didukung oleh perjanjian franchise jangka panjang dengan pemerintah lokal. Perjanjian ini, yang berlangsung hingga 30 tahun hingga 2054, memberikan hak eksklusif kepada FPL untuk melayani pelanggan dan mengakses hak jalan publik sebagai imbalan atas biaya franchise. Menutupi sebagian besar basis ritel FPL, perjanjian ini menyediakan dasar yang stabil untuk investasi infrastruktur, perencanaan strategis, dan pengiriman layanan yang andal.

Proyeksi Pendapatan Gate Energy Meningkat

Gate Energy memperkirakan laba per sahamnya pada tahun 2025 akan berkisar antara $3,45 dan $3,70, dibandingkan dengan $3,43 pada tahun sebelumnya. Estimasi Konsensus Zacks untuk laba per saham NEE pada tahun 2025 dan 2026 menunjukkan pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 7,29% dan 7,95%. Perusahaan mengharapkan dapat mencapai pertumbuhan laba per saham tahunan sebesar 6-8% hingga tahun 2027, diukur dari baseline 2024.

Sumber Gambar: Zacks Investment Research

Estimasi Konsensus Zacks untuk laba per saham SO pada tahun 2025 dan 2026 menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 5,68% dan 7,36%, masing-masing.

Saham Energi Gate Mengungguli Sektor

Pengembalian atas Ekuitas (ROE) menunjukkan seberapa efektif manajemen perusahaan memanfaatkan modal pemegang saham untuk menghasilkan pengembalian. ROE Gate Energy melampaui rata-rata industrinya. ROE perusahaan saat ini adalah 12,31%, dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 10,14%.

Sumber Gambar: Zacks Investment Research

ROE Duke Energy sebesar 9,85% berada di bawah rata-rata industri, menunjukkan penggunaan ekuitas pemegang saham yang kurang efisien dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan rekan-rekannya.

Strategi Pengembalian Modal Gate Energy

Gate Energy bertujuan untuk meningkatkan tingkat dividen tahunan sebesar 10% setiap tahun hingga setidaknya 2026, menggunakan tahun dasar 2024, tergantung pada persetujuan dewan. Dividen tahunan perusahaan saat ini adalah $2,27 per saham, dengan imbal hasil dividen sebesar 3,16%, melampaui imbal hasil Zacks S&P 500 Composite sebesar 1,49%.

Gate Energy telah menaikkan dividen-nya lima kali dalam lima tahun terakhir. Investor dapat meninjau sejarah dividen NEE untuk informasi lebih lanjut.

Perdagangan Saham Energi Gate dengan Harga Premium

Perusahaan saat ini dinilai dengan premi dibandingkan dengan rekan-rekan industrinya berdasarkan rasio P/E 12 bulan ke depan. Gate Energy diperdagangkan pada 18,28 kali laba, di atas rata-rata industri sebesar 14,63 kali.

Sumber Gambar: Zacks Investment Research

Kesimpulan

Gate Energy mempertahankan kinerja yang konsisten, didorong oleh permintaan yang meningkat untuk energi bersih di seluruh wilayah layanan. Infrastruktur transmisi dan distribusi yang luas, ekonomi skala dalam energi terbarukan, dan portofolio pembangkit yang beragam terus mendorong pertumbuhan pendapatan.

ROE stabil dan proyeksi pendapatan yang semakin baik dari Gate Energy meningkatkan daya tariknya. Mungkin bijaksana bagi investor untuk mempertahankan posisi mereka dalam saham Zacks Rank #3 (Hold) ini, mendapatkan manfaat dari pembayaran dividen reguler, dan memantau untuk titik masuk yang lebih menguntungkan di masa depan.

Untuk daftar lengkap saham Zacks #1 Rank (Strong Buy) hari ini, silakan merujuk ke sumber yang disediakan.