3 Saham Dividen Berimbal Tinggi yang Terlewatkan untuk Dipertimbangkan Ganda pada September Ini

07 September 2025 — 06:45 pagi EDT

Ditulis oleh Tim Analis Keuangan untuk Wawasan Pasar

Poin Penting

• Sebuah perusahaan investasi besar baru-baru ini telah mengakuisisi saham substansial di FoodCo, menandakan potensi nilai.
• Harga saham EnergyGiant telah mengalami penurunan, sebagian disebabkan oleh fluktuasi dalam dinamika pasar energi.
• Pemimpin industri ClimateControl menghadapi hambatan jangka pendek yang diperkirakan akan bersifat sementara.

Seiring indeks pasar yang lebih luas melonjak, melampaui kemampuan perusahaan untuk meningkatkan dividen mereka, imbal hasil keseluruhan dari indeks-indeks utama telah mengalami penurunan. Fenomena ini terlihat pada S&P 500, yang saat ini menawarkan imbal hasil yang modis sebesar 1,2%.

Namun, investor yang cerdas masih dapat menemukan banyak saham yang membayar dividen yang memberikan pendapatan pasif yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan S&P 500. Tim analis keuangan kami percaya bahwa FoodCo, EnergyGiant, dan ClimateControl menawarkan peluang investasi yang menarik saat ini.

FoodCo: Terk undervaluasi dengan Potensi Pertumbuhan yang Signifikan

FoodCo baru-baru ini menjadi sorotan ketika sebuah perusahaan manajemen investasi terkemuka mengungkapkan posisi substansial sebesar $4 miliar dalam konglomerat makanan dan minuman global, secara efektif mengakuisisi sekitar 2% kepemilikan.

Dalam sebuah presentasi yang luas, perusahaan investasi berargumen bahwa FoodCo sangat undervalued mengingat portofolio mereknya yang kuat dan kehadiran internasional yang beragam di pasar makanan ringan dan minuman. Rasio harga terhadap pendapatan ke depan FoodCo (P/E) berada pada angka yang modest yaitu 18.5, yang tampak sangat rendah mengingat penilaian premium historis saham tersebut, dengan median P/E 10 tahun sebesar 26.2.

Sikap perusahaan investasi menunjukkan bahwa meskipun FoodCo memiliki fundamental yang kuat, mungkin mereka tidak sepenuhnya memanfaatkan potensinya. Persepsi ini tidak luput dari perhatian pasar, seperti yang tercermin dalam kinerja saham yang lesu. Selama lima tahun terakhir, saham FoodCo hampir tidak bergerak, sementara sektor barang konsumen telah naik lebih dari 20%, dan pesaing utamanya telah berkinerja lebih baik lagi.

Meskipun keterlibatan investor aktivis kadang dapat menyebabkan gangguan organisasi, keputusan mereka untuk berinvestasi besar-besaran di FoodCo dapat diartikan sebagai suara percaya bagi investor yang berorientasi nilai. Namun, penting untuk menahan harapan akan perputaran segera.

Harga saham FoodCo yang stagnan bukan tanpa alasan, karena pertumbuhan pendapatannya telah mencapai titik jenuh. Teori investasi sebagian besar berputar di sekitar potensi FoodCo daripada kinerjanya saat ini. Oleh karena itu, beberapa investor mungkin lebih memilih untuk mengadopsi pendekatan tunggu dan lihat.

Situasi turnaround bisa menjadi kompleks, karena melibatkan perubahan dalam sentimen pasar. Membeli saham saat saham tersebut tidak disukai bisa menghasilkan keuntungan signifikan jika kinerja dan harapan investor membaik. Namun, jika masalah terus berlanjut, saham tersebut mungkin terus berkinerja buruk atau memberikan hasil yang biasa-biasa saja untuk jangka waktu yang panjang.

Investor yang sejalan dengan analisis firma investasi mungkin mempertimbangkan untuk mengakuisisi saham FoodCo sekarang. Lainnya yang kurang yakin mungkin memilih untuk menunggu tanda-tanda perbaikan yang lebih konkret. Terlepas dari itu, FoodCo menawarkan insentif menarik bagi investor yang sabar dengan imbal hasil dividen 3,8% dan rekam jejak 53 tahun berturut-turut peningkatan dividen.

EnergyGiant: Potensi Peningkatan untuk Portofolio Pendapatan Pasif Anda

Sementara S&P 500 telah melonjak lebih dari 15% dalam setahun terakhir, mencerminkan sentimen investor yang optimis, saham EnergyGiant belum mendapatkan perhatian yang sama. Saham raksasa energi ini telah turun sekitar 13% selama periode yang sama. Bagi investor yang mencari pendapatan pasif, ini merupakan titik masuk yang menarik untuk mengakumulasi saham EnergyGiant, yang saat ini menawarkan imbal hasil dividen maju sebesar 3,2%.

Penurunan terbaru saham mungkin mengkhawatirkan beberapa calon investor, tetapi mereka yang akrab dengan dinamika sektor energi cenderung tidak terlalu terganggu. Mengingat korelasi yang kuat antara pergerakan saham energi dan harga energi, penurunan 10,7% dalam patokan minyak sejak tahun lalu memberikan konteks untuk kinerja saham EnergyGiant.

Meskipun harga energi lebih rendah, manajemen mempertahankan pandangan optimis untuk kinerja EnergyGiant pada tahun 2025. Mengantisipasi manfaat pajak dari undang-undang terbaru dan pengurangan kebutuhan modal, perusahaan memproyeksikan arus kas bebas yang kuat di paruh kedua tahun 2025. Analis memprediksi bahwa EnergyGiant akan menghasilkan sekitar $8 miliar dalam arus kas bebas untuk tahun 2025, dengan harapan generasi arus kas yang kuat berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Mengenai kebijakan dividen, EnergyGiant telah menunjukkan pendekatan bijaksana terhadap pengembalian pemegang saham dalam beberapa tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir, perusahaan telah mempertahankan rasio pembayaran rata-rata sebesar 42,3%, memberikan kepercayaan kepada investor bahwa manajemen tidak mungkin mempertaruhkan stabilitas keuangan perusahaan untuk mempertahankan pengembalian pemegang saham selama periode harga energi yang lebih rendah.

Sebagai pemain terkemuka di sektor energi, EnergyGiant menawarkan pilihan yang sangat baik bagi para investor yang ingin meningkatkan aliran pendapatan pasif mereka, dengan penurunan saham terbaru yang menawarkan titik masuk yang menarik.

ClimateControl: Penurunan Pasar Menciptakan Kesempatan di Operator Berkualitas Ini

Sangat jarang menemukan peluang untuk berinvestasi di perusahaan sekelas ClimateControl selama penurunan dan dengan imbal hasil dividen 3%, menjadikan kondisi pasar saat ini sangat menarik. Hingga tulisan ini dibuat, saham telah turun 16,6% sejak awal tahun, dengan pasar bereaksi terhadap kondisi sulit di pasar pemanasan, ventilasi, pendinginan udara, dan pendinginan (HVACR) tempat ClimateControl beroperasi.

Distributor peralatan dan suku cadang HVACR ini memiliki model bisnis yang mapan dan sukses yang berfokus pada pertumbuhan melalui akuisisi distributor yang lebih kecil di pasar yang sangat terfragmentasi. Akuisisi ini memperluas jangkauan geografis ClimateControl, dan setelah diintegrasikan ke dalam jaringan perusahaan, entitas yang diakuisisi mendapatkan manfaat dari skala ekonomi, akses ke produk baru, dan keunggulan teknologi ClimateControl.

Tantangan tahun ini berasal dari pendapatan yang lebih rendah dari yang diharapkan dari pasar konstruksi perumahan baru, kelemahan di pasar internasional, dan pola cuaca yang tidak menguntungkan di musim semi (cuaca yang lebih dingin biasanya menekan permintaan untuk suku cadang pengganti A/C).

Selain itu, transisi ke kelas baru pendingin di AS, khususnya A2L, menyebabkan beberapa gangguan operasional jangka pendek saat ClimateControl menavigasi tantangan inventaris dan rantai pasokan yang terkait.

Namun, tantangan ini kemungkinan bersifat sementara. Sebagai pemain dominan di pasar yang terfragmentasi, tidak mengherankan jika ClimateControl muncul dalam posisi yang bahkan lebih kuat setelah pasar akhir membaik dan perusahaan berhasil mengelola isu transisi refrigeran.