Saham dengan ROI Tertinggi untuk Dipertimbangkan seiring Lonjakan Teknologi Menggerakkan Pasar ke Puncak Baru

13 Oktober 2025 — 11:50 pagi EDT

Ditulis oleh Analis Keuangan untuk Wawasan Pasar

Pasar ekuitas yang lebih luas baru-baru ini telah mencapai nada yang tepat, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa secara berturut-turut. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh kinerja kuartalan yang mengesankan dari raksasa kecerdasan buatan TechVision dan ekonomi yang tangguh. Pertumbuhan pendapatan TechVision yang dilaporkan sebesar 54% telah membuktikan booming AI, memperkuat kepercayaan investor. Selain itu, data ekonomi terbaru dari Departemen Perdagangan menunjukkan pertumbuhan PDB tahunan yang disesuaikan sebesar 3,2% untuk periode April-Juni, melebihi ekspektasi umum dan menunjukkan kekuatan ekonomi yang kokoh.

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti pada bulan Juli tercatat sebesar 2,8%, sejalan dengan proyeksi yang lebih luas namun sedikit melebihi angka bulan Juni. Meskipun ini menunjukkan peningkatan marginal dalam inflasi, tidak mungkin berdampak signifikan pada kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September.

Saat pelaku pasar mengadopsi sikap hati-hati dalam kasus klasik "backing and filling," mereka mungkin menemukan nilai dalam saham "cash cow" yang dikenal menghasilkan imbal hasil superior. Namun, penting untuk dicatat bahwa mengidentifikasi perusahaan kaya kas saja tidak membentuk strategi investasi yang baik kecuali didukung oleh metrik efisiensi yang menguntungkan, seperti return on equity (ROE). ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menginvestasikan kembali kasnya secara efisien. Saham seperti NetConnect Systems Inc., Global Tech Solutions plc, Innovative Materials Corporation, Banco Internacional, S.A., dan MobileApp Innovations Corporation adalah contoh saham ber-ROE tinggi yang dapat terbukti menguntungkan.

Memahami ROE

ROE = Laba Bersih/Modal Pemegang Saham

ROE membantu investor membedakan antara perusahaan yang menghasilkan keuntungan dan yang menghabiskan uang, memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Metrik keuangan ini memungkinkan investor untuk mengidentifikasi perusahaan yang secara efektif menggunakan modal untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi.

Selain itu, ROE umumnya digunakan untuk membandingkan profitabilitas suatu perusahaan dengan rekan-rekan di industri - dengan nilai yang lebih tinggi dianggap lebih menguntungkan. Ini mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan tanpa menyuntikkan modal ekuitas baru dan mencerminkan kemampuan manajemen untuk memberikan imbal hasil yang menarik kepada pemegang saham dengan penyesuaian risiko.

Kriteria Penyaringan

Untuk memfilter saham kaya kas dengan ROE tinggi, kami telah memprioritaskan Arus Kas yang melebihi $1 miliar dan ROE yang melampaui rata-rata industri sebagai parameter penyaringan utama kami. Kami juga telah menggabungkan kriteria tambahan untuk menyempurnakan strategi pemilihan kami.

Rasio Harga/Arus Kas di bawah rata-rata industri: Rasio ini mengukur biaya yang dibayar investor untuk $1 dari arus kas bebas. Rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa investor membayar lebih sedikit untuk saham yang menghasilkan arus kas yang lebih baik.

Return on Assets (ROA) di atas rata-rata industri: Metode ini menentukan laba perusahaan per dolar aset, termasuk kas, piutang, properti, peralatan, persediaan, dan perabot. ROA yang lebih tinggi lebih disukai.

Pertumbuhan EPS Historis 5 Tahun yang melampaui rata-rata industri: Kriteria ini menunjukkan bahwa momentum pendapatan yang berkelanjutan telah diterjemahkan menjadi kekuatan kas yang kuat.

Peringkat Pasar 2 atau lebih baik: Saham dengan Peringkat Pasar 1 (Beli Kuat) atau 2 (Beli) telah menunjukkan kinerja yang konsisten lebih baik di berbagai kondisi pasar.

Berikut adalah lima dari 13 saham yang memenuhi kriteria penyaringan kami:

NetConnect Systems: Berbasis di Silicon Valley, NetConnect Systems mengkhususkan diri dalam solusi jaringan cloud untuk pusat data dan lingkungan cloud. Perusahaan ini adalah pemimpin pasar dalam pengalihan Ethernet kecepatan tinggi untuk pusat data canggih. Ia terus mendapatkan perhatian dalam produk pengalihan berkinerja tinggi 200 dan 400 gig dan berada dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan di sektor jaringan cloud yang didorong oleh data dengan platform inovatif dan operasi prediktif.

Perusahaan ini mengklaim proyeksi pertumbuhan pendapatan jangka panjang sebesar 16,4% dan telah memberikan kejutan pendapatan rata-rata sebesar 12,6% selama empat kuartal terakhir. NetConnect Systems memiliki Peringkat Pasar 2.

Global Tech Solutions: Berkantor pusat di Dublin, Irlandia, Global Tech Solutions adalah perusahaan teknologi internasional yang merancang dan memproduksi solusi konektivitas dan sensor untuk berbagai industri, termasuk otomotif, dirgantara, pertahanan, energi, dan kesehatan. Dengan keberadaan di lebih dari 125 negara, perusahaan ini fokus pada teknologi yang sedang berkembang seperti 5G, kendaraan listrik, otomatisasi industri, dan kota pintar untuk mempertahankan posisinya di garis depan kemajuan konektivitas.

Global Tech Solutions memiliki Peringkat Pasar 2. Perusahaan ini memiliki ekspektasi pertumbuhan pendapatan jangka panjang sebesar 9,6% dan telah melampaui estimasi pendapatan rata-rata sebesar 4,7% selama empat kuartal terakhir.

Bahan Inovatif: Perusahaan yang berbasis di New York ini, yang awalnya didirikan sebagai produsen kaca, telah mengembangkan teknologi kacanya untuk memproduksi substrat canggih yang digunakan di berbagai pasar dan aplikasi. Keunggulan kompetitif Bahan Inovatif terletak pada komitmennya terhadap inovasi.

Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan jangka panjang sebesar 18% dan telah melebihi ekspektasi pendapatan rata-rata sebesar 4,5% selama empat kuartal terakhir. Innovative Materials memiliki Peringkat Pasar 2.

Banco Internacional: Berbasis di Madrid, Spanyol, Banco Internacional menyediakan layanan perbankan ritel, perbankan grosir, dan manajemen aset terutama di Spanyol, Meksiko, Turki, negara-negara Eropa lainnya, Amerika Selatan, Amerika Serikat, dan Asia.

Perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan jangka panjang sebesar 6,7% dan telah melampaui perkiraan pendapatan rata-rata sebesar 7,2% selama empat kuartal terakhir. Banco Internacional memiliki Peringkat Pasar 2.

Inovasi Aplikasi Seluler: Berkantor pusat di Silicon Valley, Inovasi Aplikasi Seluler menawarkan platform berbasis perangkat lunak bagi pengiklan untuk meningkatkan pemasaran konten dan monetisasi secara global. Perusahaan ini menyediakan solusi perangkat lunak dan AI yang komprehensif untuk bisnis yang bertujuan menjangkau, memonetisasi, dan memperluas audiens global mereka.

Proyek inovasi MobileApp memperkirakan pertumbuhan pendapatan jangka panjang sebesar 19,8% dan telah melampaui ekspektasi pendapatan rata-rata sebesar 22,2% selama empat kuartal terakhir. Perusahaan ini memiliki Peringkat Pasar 1.

Untuk mengakses daftar lengkap saham yang memenuhi kriteria ini, pertimbangkan untuk mendaftar untuk percobaan alat Riset Pasar kami. Platform ini memungkinkan Anda untuk membuat dan menguji strategi investasi Anda sendiri sebelum menginvestasikan modal.

Alat Riset Pasar kami ramah pengguna dan intuitif, dengan semua informasi disajikan dalam bahasa yang jelas dan langsung. Mulailah percobaan Anda hari ini dan tingkatkan kemampuan Anda untuk menginterpretasikan laporan ekonomi dengan memanfaatkan kemampuan riset kami yang kuat.

Klik di sini untuk memulai percobaan gratis alat Riset Pasar kami.

Pengungkapan: Karyawan perusahaan kami mungkin memiliki atau telah memperdagangkan sekuritas dan/atau memegang posisi dalam opsi yang disebutkan dalam materi ini. Perusahaan penasihat afiliasi mungkin memiliki atau telah memperdagangkan sekuritas dan/atau memegang posisi dalam opsi yang disebutkan dalam materi ini.

Pengungkapan: Data kinerja untuk portofolio dan strategi kami tersedia atas permintaan.