#BNB创新高 Panduan investasi setelah fluktuasi pasar yang tajam baru-baru ini: Mengatur posisi secara ilmiah adalah kunci untuk bertahan hidup dan mendapatkan keuntungan.

Setelah peristiwa likuidasi pasar senilai 190 juta dolar AS yang baru-baru ini terjadi, membangun struktur portofolio investasi yang rasional akan menentukan kemampuan bertahan dan ruang keuntungan Anda di tengah fluktuasi pasar di masa depan.

Identifikasi dan bersihkan aset yang tidak bernilai
Pertama, para investor harus segera mengidentifikasi dan menangani aset kripto yang telah kehilangan vitalitas, termasuk:
- Koin dengan volume perdagangan harian di bawah 2 juta USD, ini menunjukkan bahwa pembuat pasar utama telah keluar, dan partisipasi ritel sangat rendah.
- Setelah penurunan drastis, tidak dapat rebound secara efektif, masih turun lebih dari 70% dari titik tertinggi sejarah, dan tidak dapat kembali di atas indikator teknis kunci.
- Data on-chain menunjukkan bahwa tingkat aktivitas pengguna terus menurun, jumlah transaksi proyek secara signifikan menyusut.

Aset-aset ini, bahkan jika terjadi rebound sementara, seringkali hanya merupakan fenomena sementara dan tidak seharusnya diharapkan dengan harapan yang tidak realistis.

Membangun portofolio berlapis untuk menghadapi volatilitas pasar
Pendekatan yang bijak adalah membagi portofolio investasi menjadi tiga tingkat:

Inti stabil (40%)
Dialokasikan masing-masing 20% untuk BTC dan ETH, kedua aset kripto utama ini biasanya merupakan yang pertama pulih dan stabil di tahap pemulihan pasar, dan juga menunjukkan ketahanan yang kuat saat terjadi penurunan.

Lapisan kesempatan tumbuh (30%)
Pilih aset kripto menengah yang memiliki fundamental yang kuat, seperti SOL, AVAX, ARB, dan lainnya, yang sering kali dapat memberikan potensi pengembalian yang lebih tinggi selama periode aktif pasar kripto.

Lapisan cadangan likuiditas (30%)
Pertahankan posisi stablecoin yang proporsional untuk mempersiapkan peluang beli saat pasar mengalami penyesuaian mendalam, sekaligus sebagai alat lindung nilai risiko.

Terapkan strategi stop loss yang fleksibel untuk melindungi modal
Hindari menggunakan titik stop loss tetap, sesuaikan strategi stop loss berdasarkan kondisi pasar yang berbeda:
- Ketika pasar menunjukkan tren naik: Atur level stop loss sekitar 10% di bawah level support kunci.
- Ketika pasar dalam tren menurun: titik stop loss harus ditetapkan sekitar 5% di bawah titik tertinggi rebound.
- Menghadapi fluktuasi pasar yang ekstrem: Pertimbangkan untuk menggunakan strategi stop loss berbasis waktu, misalnya menetapkan keluar jika tidak ada kinerja positif dalam 3 hari setelah investasi.

Indikator pasar yang patut diperhatikan
- Pangsa pasar Bitcoin: Jika jatuh di bawah 50%, mungkin menandakan dimulainya periode aktif untuk koin kecil dan menengah.
- Status pengikatan stablecoin: setiap tanda de-peg dapat mengindikasikan adanya risiko likuidasi lebih lanjut di pasar.
- Indikator sentimen pasar: Indeks di bawah 20 biasanya mewakili kondisi jenuh jual, yang mungkin menjadi waktu untuk membeli; di atas 80 maka perlu berhati-hati menghadapi kemungkinan penyesuaian.

Strategi investasi yang saya terapkan saat ini adalah: 50% mengalokasikan aset kripto utama, 20% menempatkan pada koin kecil dan menengah yang memiliki potensi perkembangan, dan 30% menjaga cadangan stablecoin. Alokasi ini memungkinkan untuk berpartisipasi dalam kemungkinan rebound pasar, sekaligus dapat dengan cepat menyesuaikan arah saat pasar berbalik.

Peristiwa angsa hitam di pasar mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam memprediksi arah pasar tunggal, tetapi harus siap menghadapi berbagai kemungkinan situasi. Investor yang terlalu serakah sering kali melewatkan peluang keuntungan yang sebenarnya.