Area ETF Terleveraged yang Melonjak Minggu Lalu: Analisis Pemenang Saya di Atas 15%

Kinerja Wall Street minggu lalu adalah campuran. Sementara saya melihat S&P 500 naik 0,3%, Dow turun 0,3%, dan Nasdaq 100 naik 1%. Saham teknologi memimpin kenaikan, didorong oleh beberapa perkembangan menarik yang menarik perhatian saya.

Minggu Kemenangan Raksasa Teknologi

Raksasa teknologi mengalami lonjakan luar biasa, menambahkan jumlah yang mengejutkan $420 miliar ke kapitalisasi pasar gabungan mereka. Alphabet melompat hampir 12% setelah menghindari peluru antitrust yang dapat menghancurkan. Putusan pengadilan memungkinkan Google untuk mempertahankan kesepakatan pencarian yang menguntungkan dengan Apple, meskipun dengan beberapa pembatasan. Apple sendiri naik 3,1%.

Saya menemukan hal ini sangat menarik bahwa para investor mengabaikan denda EU Alphabet sebesar $3,45 miliar, dan malah fokus pada kemenangan mereka di AS. Sementara itu, Broadcom melambung tinggi setelah berita tentang pelanggan besar $10 miliar, dan Tesla naik seiring perkembangan seputar paket kompensasi Elon Musk. Dominasi Big Tech tampaknya tak tergoyahkan saat ini.

Pasar Tenaga Kerja Menunjukkan Retakan

Laporan pekerjaan bulan Agustus sebenarnya mengecewakan. Hanya 22.000 pekerjaan yang ditambahkan - jauh di bawah perkiraan 75.000 dan 79.000 yang direvisi dari bulan Juli. Bulan-bulan sebelumnya juga mengalami revisi ke bawah, dengan bulan Juni dan Juli secara keseluruhan menunjukkan 21.000 pekerjaan lebih sedikit dari yang dilaporkan sebelumnya.

Tingkat pengangguran meningkat sedikit menjadi 4,3%. Sektor kesehatan menambah 31.000 pekerjaan dan bantuan sosial menyumbang 16.000, tetapi kenaikan ini diimbangi oleh kerugian di perdagangan grosir dan manufaktur (12.000 masing-masing ). Pasar tenaga kerja jelas mendingin lebih cepat daripada yang banyak diperkirakan.

Pemotongan Suku Bunga Akan Datang

Pidato Jackson Hole Powell hampir dipastikan mengkonfirmasi apa yang banyak dari kita duga - pemotongan suku bunga akan datang pada bulan September. Alat CME FedWatch menunjukkan probabilitas 89% untuk pemotongan 25 basis poin, dengan odds 11% untuk pengurangan yang lebih agresif sebesar 50 basis poin. Melemahnya pasar tenaga kerja jelas telah mempengaruhi pandangan ini.

Pemenang ETF Terleveraged Teratas

ETF Pertambangan Emas (+20-26%)

GDXU melonjak 26,5% sementara JNUG melompat 20,1%. Harga emas tetap kuat karena permintaan sebagai tempat berlindung yang aman, dan saham pertambangan biasanya memperbesar pergerakan logam dasar. Saya selalu menemukan menarik bagaimana saham pertambangan bertindak sebagai permainan leverage alami.

SoundHound AI Memainkan (+25%)

SOUX melambung 25,1% saat saham SoundHound AI naik 12,3%. Rekor Q2 mereka dengan pendapatan $42,7 juta (200% pertumbuhan tahun-ke-tahun) dan panduan yang ditingkatkan jelas mengesankan para investor. Jejak mereka di sektor perdagangan suara otomotif dan restoran memberikan hasil yang sangat menguntungkan.

Alphabet Leveraged ETFs (+23%)

GGLL dan GOOX keduanya melonjak sekitar 23% setelah keputusan pengadilan yang menguntungkan dari Alphabet. Keputusan Hakim Mehta untuk menolak sanksi terberat dari DOJ adalah kelegaan besar bagi investor Google. Mereka berhasil menghindari masalah divestasi Chrome, meskipun kontrak eksklusivitas sekarang dilarang.

Permainan Leveraged Broadcom (+18-19%)

AVGG melonjak 19,1% dan AVGX naik 17,7% setelah Broadcom mengungkapkan pelanggan baru senilai $10 miliar selama panggilan hasil mereka. Panduan optimis mereka juga tidak merugikan. Ruang semikonduktor terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa meskipun ada ketidakpastian pasar yang lebih luas.

Biotech Leverage (+17.7%)

LABU meningkat 17,7% saat saham bioteknologi melesat. Sektor ini biasanya diuntungkan dari lingkungan suku bunga yang lebih rendah karena perusahaan-perusahaan ini sangat bergantung pada pembiayaan modal. Dengan pemotongan suku bunga yang akan datang, biaya pinjaman perusahaan bioteknologi seharusnya menurun, yang berpotensi mendorong lebih banyak R&D dan pertumbuhan.

Saya selalu menganggap ETF yang diperdagangkan dengan leverage sebagai instrumen yang menarik namun berbahaya. Mereka dapat memberikan keuntungan jangka pendek yang spektakuler seperti yang telah kita lihat, tetapi efek pengganda mereka menjadikannya buruk untuk investasi jangka panjang. Produk-produk ini sebaiknya diserahkan kepada trader yang memiliki keterampilan manajemen risiko yang kuat dan horizon waktu yang pendek.