Melihat arah di tengah gelombang pasar: tren naik, aset inti masih layak untuk diatur.

Pada hari Jumat lalu, pasar saham AS jatuh secara menyeluruh karena ancaman tarif dari Trump. Selama akhir pekan, muncul sinyal meredanya situasi, di mana ia menyatakan bersedia menyelesaikan perbedaan melalui negosiasi. Sebenarnya, dalam permainan ini, posisi kita telah beralih dari pasif menjadi aktif — awalnya sulit untuk mendapatkan chip proses canggih, kini pengganti lokal sudah mampu mencakup sebagian besar kebutuhan domestik; sementara ekspor langsung kita ke AS hanya menyumbang angka satu digit, meskipun terpengaruh, baik dalam mengembangkan pasar global lainnya maupun bergantung pada pertumbuhan kebutuhan domestik, semua sudah cukup untuk menutupi kekurangan.

Yang lebih penting, unsur tanah jarang dan logam langka kunci yang kami kuasai adalah "nadi" dari industri inti AS seperti teknologi, militer, otomotif, dan energi baru. Kehilangan dukungan sumber daya ini akan menghadapi risiko keruntuhan dasar kemakmuran industri tersebut. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, negosiasi pasti akan berlanjut, dan hasilnya kemungkinan besar akan condong ke arah yang menguntungkan bagi kita.

Kinerja pasar A-share hari ini juga mengonfirmasi penilaian pasar terhadap tren: setelah dibuka rendah di pagi hari, pasar berfluktuasi naik dan akhirnya ditutup dengan candlestick bullish besar. Saat ini, siklus pelonggaran moneter global telah dimulai, dan logika inti ini tidak berubah, sehingga tren besar pasar yang mengarah ke atas tidak akan terbalik. Oleh karena itu, strategi baru-baru ini tetap jelas - menghadapi koreksi, dengan tegas membeli aset inti, dan saat ini masih dalam tahap pengumpulan saham berkualitas.

Dari segi pasar konkret, tiga indeks A-shares menunjukkan pergerakan yang terpisah hari ini, indeks Shanghai turun tipis 0,19%, indeks Shenzhen turun 0,93%, indeks ChiNext turun 1,11%, dan indeks Beijing 50 turun 1,29%. Total nilai transaksi di pasar Shanghai, Shenzhen, dan Beijing sepanjang hari mencapai 23.548 miliar yuan, menurun 1.609 miliar yuan dibandingkan hari perdagangan sebelumnya, dengan lebih dari 3.600 saham di seluruh pasar berada dalam kondisi turun, menunjukkan karakter rotasi sektor yang jelas.

Dalam hal tema sektor, magnet permanen langka menjadi garis utama hari ini, dengan gelombang kenaikan harga di dalam sektor tersebut, lebih dari 10 saham seperti China Rare Earth, Northern Rare Earth, dan Galaxy Magnetic mencapai batas atas harga; pada sore hari, saham logam non-ferrous dan emas melonjak tajam, dengan banyak saham seperti Western Gold, Zhaojin Gold, dan Silver Non-Ferrous mencapai batas atas harga, didorong oleh logika perlindungan dan industri yang bersama-sama memperkuat sektor tersebut. Selain itu, sektor semikonduktor juga menunjukkan performa yang kuat, dengan Hua Hong Company mencapai batas atas harga 20cm, dan saham seperti CanSemi, Lu Wei Optoelectronics, dan Jiangfeng Electronics terlihat mengikuti kenaikan; sektor pelabuhan dan pengiriman, serta mesin pencetak juga menunjukkan pergerakan yang abnormal, mencerminkan tingkat aktivitas dari hotspot lokal.

Sebaliknya, sektor suku cadang otomotif hari ini turun secara kolektif, dengan Dain Electronics, Ningbo Huaxiang, dan Hengshuai Co., Ltd. mengalami penurunan terbesar; sektor elektronik konsumen juga menunjukkan kinerja yang lesu, dengan saham-saham terkemuka seperti GoerTek, Lens Technology, Fuliwang, dan Luxshare Precision terdepan dalam penurunan, sehingga perlu waspada terhadap tekanan penyesuaian di sektor terkait dalam jangka pendek.