Pasar Aset Kripto terkenal dengan fluktuasi tinggi, di mana fluktuasi harga lebih dari 10% dalam sehari bukanlah hal yang jarang. Di pasar yang penuh dengan peluang dan risiko ini, banyak investor mengalami kerugian besar akibat manajemen posisi yang tidak tepat. Beberapa orang masuk dengan seluruh posisi, dan ketika menghadapi Black Swan Event, mereka bisa kehilangan semua modal; sementara yang lain kehilangan kesempatan baik karena terlalu berhati-hati. Untuk dapat bertahan dalam jangka panjang di pasar ini dan mendapatkan pendapatan yang stabil, menguasai strategi manajemen posisi yang efektif sangat penting.

Berikut adalah beberapa prinsip inti dan tips praktis yang dapat membantu investor mengelola risiko dengan lebih baik di pasar Aset Kripto:

1. Keamanan dana adalah pertimbangan utama: Kerugian dari satu transaksi tidak boleh melebihi 2%-4% dari total dana. Ini dapat memastikan bahwa masih ada cukup dana untuk melanjutkan operasi dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

2. Menghadapi Fluktuasi Pasar: Fluktuasi tahunan pasar Aset Kripto dapat mencapai lebih dari 60%, jauh lebih tinggi daripada pasar saham tradisional. Oleh karena itu, investor harus mengambil strategi posisi yang lebih konservatif.

3. Penyesuaian Posisi yang Fleksibel: Sesuaikan posisi keseluruhan berdasarkan siklus pasar, pada pasar bull dapat mempertahankan posisi 50%-70%, sedangkan pada pasar bear harus diturunkan di bawah 30%. Selain itu, untuk berbagai jenis Aset Kripto, seperti koin utama, koin kecil, dan produk leverage, juga harus diterapkan proporsi posisi yang berbeda.

4. Strategi Pembangunan Posisi Bertahap: Anda dapat membagi dana menjadi tiga bagian, 10% untuk menguji arah pasar, 20% untuk menambah posisi sesuai arah, dan 20% lainnya sebagai dana cadangan untuk menghadapi kondisi ekstrem.

5. Menentukan posisi berdasarkan penilaian risiko: Untuk aset kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum, posisi dapat dialokasikan sebesar 15%-25%; untuk koin kecil tidak lebih dari 5%; dalam perdagangan dengan leverage tidak lebih dari 10 kali, posisi tidak boleh melebihi 10% dari total modal.

6. Atur level stop loss: Tentukan terlebih dahulu besaran kerugian yang dapat diterima, lalu hitung kembali ukuran posisi yang tepat berdasarkan jumlah kerugian maksimum yang dapat ditanggung.

7. Sesuaikan strategi dengan siklus pasar: Pada fase pasar bearish, proporsi dana yang dicoba dapat dikendalikan antara 5%-8%; pada awal pasar bullish, posisi dapat ditingkatkan hingga 50%-70%; pada akhir pasar bullish, sebaiknya simpan sekitar 30% dalam bentuk cash untuk menghadapi kemungkinan penyesuaian.

8. Mengontrol Perdagangan yang Emosional: Buat rencana perdagangan sebelumnya dan jalankan dengan ketat. Posisi untuk satu koin tidak boleh melebihi 20%, dan setelah mengalami kerugian berturut-turut 3 kali, harus segera menghentikan perdagangan dan melakukan analisis ulang.

Meskipun pasar Aset Kripto tidak menjamin investasi yang selalu menguntungkan, melalui manajemen posisi yang ketat dan kontrol risiko, investor dapat secara signifikan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan dan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang di pasar. Strategi investasi yang sukses sering kali dibangun di atas manajemen keuangan yang hati-hati dan pemahaman mendalam tentang hukum pasar. Saat berpartisipasi dalam pasar yang penuh dengan peluang ini, rasionalitas dan disiplin akan menjadi sekutu paling dapat diandalkan bagi investor.