ETH Analisis Pasar 4 Oktober

1. Analisis Tren

· Pola bullish keseluruhan tetap tidak berubah: Harga masih berada di atas semua EMA, EMA dalam susunan bullish (EMA5>EMA10>EMA20>EMA72>EMA180)
· Tekanan penyesuaian jangka pendek: dari titik tertinggi 4.740 turun menjadi 4.499, dengan penurunan sekitar 5%, merupakan penyesuaian teknis yang normal.
· Sistem dukungan rata-rata:
· Dukungan Kuat 1: 4,412.67 (EMA5)
· Dukungan kuat 2: 4.338,22 (EMA10)
· Support kuat 3: 4,319.61 (EMA20)

2. Analisis Indikator MACD

· Momentum melambat tetapi masih cenderung bullish: nilai MACD 39.7 adalah positif, menunjukkan bahwa momentum pembeli masih dominan
· Risiko potensi divergensi puncak: Harga mengalami penarikan dari 4.740, tetapi struktur spesifik MACD perlu diamati apakah membentuk divergensi puncak.
· Pengamatan Kunci: Hubungan antara DIF dan DEA perlu dikonfirmasi, saat ini DIF adalah 32,72

3. Analisis Volume Perdagangan - Sinyal Risiko Utama

· Divergensi berat antara harga dan volume: Volume transaksi saat ini 15,55 miliar jauh di bawah rata-rata 5 hari (89,65 miliar) dan rata-rata 10 hari (93,65 miliar).
· Minat beli lemah: Kenaikan harga kurang didukung oleh volume transaksi, saat penarikan kembali, volume juga kurang.
· Perlu diwaspadai: Jika volume terus menyusut, kedalaman koreksi mungkin akan semakin besar.

4. Analisis Struktur Harga

· Tingkat resistensi:
· Resistensi terbaru: 4.591,20 (titik tertinggi 24 jam)
· Resistensi kunci: 4.740,06 (tekanan tinggi sebelumnya)
· Resistensi kuat: 5,232.14 (titik tertinggi sejarah)
· Tingkat dukungan:
· Support instan: 4,448.40 (titik terendah 24 jam)
· Dukungan Kuat 1: 4,412.67 (EMA5)
· Dukungan Kuat 2: 4,338-4,319 (Area tumpang tindih EMA10/20)

Prediksi pergerakan

Skenario yang paling mungkin (probabilitas 55%): melanjutkan pengujian dukungan penarikan.

1. Alasan: Divergensi antara volume dan harga yang jelas + Penarikan dari titik tertinggi tidak cukup besar + Penurunan momentum MACD
2. Tujuan callback:
· Target pertama: 4,412 (EMA5)
· Target kedua: 4.338 (EMA10)
3. Penilaian sifat: Selama tetap di atas 4,319 (EMA20), masih merupakan koreksi yang sehat.

Skenario berikutnya (probabilitas 35%): Konsolidasi dalam rentang

1. Rentang fluktuasi: 4.450-4.590
2. Ciri: Pengurangan volume, mencerna keuntungan, menunggu pemilihan arah
3. Durasi: Mungkin berlangsung 2-5 hari perdagangan

Skenario probabilitas kecil (10% probabilitas): langsung rebound mencapai rekor tinggi baru

1. Syarat: Munculnya candlestick bullish yang signifikan menembus 4,591
2. Persyaratan: Volume transaksi harus diperbesar di atas rata-rata.
3. Target: Menguji kembali resistensi 4,740

Saran Perdagangan

Untuk pemegang posisi long:

· Disarankan untuk mengurangi posisi di kisaran 4.490-4.500
· Pengaturan stop loss di bawah 4,410 (di bawah EMA5)
· Jika terjadi penarikan kembali ke zona dukungan 4.340-4.320, dapat dipertimbangkan untuk menambah posisi.

Untuk para short seller/yang menunggu:

· Dalam jangka pendek, dapat mencoba menjual dalam jumlah kecil di kisaran 4.550-4.580, dengan stop loss di atas 4.600
· Utama menunggu pullback ke zona support 4.340-4.320 untuk membuka posisi buy.
· Hentikan kerugian posisi jual saat menembus 4.591 dan volume meningkat

Fokus Pengendalian Risiko:

· Titik pengamatan kunci:
· Apakah 4,412 dukungan itu efektif
· Apakah volume transaksi dapat kembali ke tingkat normal
· 4.591 kondisi penembusan resistensi
· Stop loss bullish: di bawah 4.410
· Stop Loss Short: Menembus 4.600

Peringatan risiko

1. Ketidaksesuaian antara berat dan harga adalah risiko terbesar saat ini, perlu diperhatikan dengan serius.
2. Support EMA5 di 4.412 adalah kunci, jika jatuh bisa memicu penarikan yang lebih dalam.
3. Tren keseluruhan masih cenderung bullish, tetapi tekanan penyesuaian jangka pendek cukup besar.
4. Disarankan untuk melakukan operasi dengan posisi kecil, menetapkan stop loss secara ketat, dan mengendalikan risiko.

Ringkasan: ETH berada dalam fase koreksi teknis dalam tren bullish jangka panjang, perbedaan volume dan harga adalah perhatian utama. Dalam jangka pendek, cenderung untuk terus melakukan koreksi menguji area support 4,412-4,338, disarankan untuk mengurangi posisi pada kenaikan, dan menunggu koreksi hingga mencapai level support sebelum mempertimbangkan untuk membeli. Perhatikan perubahan volume perdagangan dan keadaan pertahanan level support kunci.