Divergensi Tersembunyi Bullish dan Bearish: Cara Menerapkannya dalam Perdagangan Kripto

Polanya divergensi yang ditemukan dalam grafik harga cryptocurrency menandakan potensi tren reversal. Sementara divergensi klasik biasanya muncul di akhir tren, divergensi tersembunyi muncul selama fase konsolidasi.

Kedua jenis divergensi sering terjadi di grafik crypto. Trader yang mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi pola ini dapat menemukan peluang investasi yang berharga.

Memahami Divergensi

Divergensi adalah pola analisis teknis yang terlihat dalam grafik harga ketika harga aset kripto bergerak berlawanan arah dengan indikator teknis atau titik data lainnya. Ini berfungsi sebagai peringatan bahwa tren saat ini sedang melemah dan mungkin segera berubah.

Sinyal divergensi menunjukkan potensi pergerakan harga positif atau negatif. Divergensi (bullish) positif menunjukkan bahwa harga mungkin segera naik, sementara divergensi (bearish) negatif menunjukkan bahwa harga mungkin segera turun.

Ketika trader crypto mengamati divergensi positif dalam grafik perdagangan, mereka yang memegang posisi jual biasanya merencanakan untuk keluar dan menutup posisi mereka. Trader dengan posisi netral atau panjang bersiap untuk masuk atau meningkatkan posisi panjang mereka, karena divergensi positif menunjukkan potensi reli di depan.

Ada dua jenis divergensi yang dapat menunjukkan bahwa tren bullish mungkin segera dimulai. Divergensi reguler atau klasik adalah jenis yang paling umum, sementara divergensi tersembunyi lebih halus tetapi dapat memberikan sinyal yang kuat tentang kelanjutan tren.

Divergensi Reguler vs. Klasik

Divergensi reguler terjadi ketika harga cryptocurrency terus naik dan membuat high yang lebih tinggi, tetapi indikator menciptakan high yang lebih rendah.

Dalam kasus Bitcoin, saat mencapai titik tertinggi sepanjang masa yang baru, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) mungkin menghasilkan serangkaian puncak yang lebih rendah. Gejala bearish dalam dinamika pasar ini menunjukkan potensi tren reversal dari pergerakan naik ke turun.

Polanya yang sama juga dapat berkembang ke arah yang berlawanan.

Apa itu Divergensi Tersembunyi?

Divergensi tersembunyi terbentuk ketika harga cryptocurrency mencapai low yang lebih tinggi sementara indikator mencapai low yang lebih rendah. Divergensi tersembunyi dapat dikategorikan sebagai bullish atau bearish.

Sebagai contoh, divergensi tersembunyi bullish terjadi selama koreksi tren naik ketika nilai aset mencapai titik rendah yang lebih tinggi. Namun, osilator masih menunjukkan titik rendah yang lebih rendah. Ini biasanya menandakan kelanjutan dari tren bullish, memberi sinyal kepada trader untuk mengambil keuntungan.

Divergensi tersembunyi bearish adalah kebalikannya. Ini terjadi ketika nilai suatu aset mencapai puncak yang lebih rendah, tetapi osilator menunjukkan puncak yang lebih tinggi. Ini menandakan tren reversal di mana seorang trader harus menghentikan kerugian dan menjual secepat mungkin.

Kapan Menggunakan Divergensi Reguler vs. Tersembunyi

Perbedaan antara divergensi reguler dan tersembunyi adalah halus.

Divergensi reguler biasanya muncul di akhir tren yang panjang, menandakan fase koreksi baru. Divergensi tersembunyi biasanya muncul di akhir fase konsolidasi, menandakan bahwa konsolidasi akan segera berakhir demi arah tren asli.

Divergensi reguler digunakan di akhir tren panjang, sementara divergensi tersembunyi digunakan di akhir fase konsolidasi.

Bagaimana Divergensi Tersembunyi Berbeda?

Divergensi tersembunyi berbeda dari divergensi reguler dalam posisi pola. Divergensi tersembunyi biasanya terjadi dalam tren yang ada. Ini menandakan akhir dari fase konsolidasi dalam tren yang lebih besar. Disebut "tersembunyi" karena tidak terlihat jelas bagi mata yang tidak terlatih.

Divergensi tersembunyi terjadi baik dalam arah bullish maupun bearish.

Cara Mengidentifikasi Divergensi Tersembunyi

Mengidentifikasi divergensi tersembunyi bisa menjadi tantangan bagi mata yang tidak terlatih. Namun, dengan latihan, Anda akan dapat mengenali divergensi dan memperdagangkannya untuk keuntungan Anda. Baik divergensi tersembunyi maupun reguler dapat ditemukan di semua kerangka waktu grafik kripto, memberikan Anda banyak kesempatan untuk berlatih mengidentifikasi divergensi ini.

Faktor kunci dalam mengenali divergensi adalah menggunakan indikator teknis. Sebagian besar osilator (indikator) bekerja secara efektif. Namun, menambahkan lebih banyak osilator ke grafik tidak secara otomatis menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan. Pilih osilator atau alat grafik yang paling sesuai untuk Anda. Terlepas dari indikator yang Anda pilih, indikator yang sama dapat membantu Anda mengidentifikasi baik divergensi reguler maupun tersembunyi.

Mengidentifikasi Divergensi Tersembunyi dengan MACD

Mari kita mulai dengan indikator MACD, yang terdiri dari tiga bagian:

1. Garis MACD
2. Garis sinyal MACD
3. Histogram

Saat menggunakan MACD untuk mendeteksi divergensi, Anda dapat memanfaatkan salah satu dari ketiga komponen ini. Anda tidak perlu semuanya untuk mengidentifikasi divergensi. Untuk ilustrasi ini, kita akan fokus pada garis MACD. Membuat garis MACD lebih tebal di grafik Anda dapat membantu Anda mengidentifikasinya dengan lebih mudah.

Selanjutnya, tentukan arah tren. Jika tren bergerak naik, cari divergensi tersembunyi bullish, yang berarti garis MACD mencetak low yang lebih rendah sementara harga mencetak low yang lebih tinggi. Jika tren bergerak turun, cari divergensi tersembunyi bearish, di mana garis MACD mencetak high yang lebih tinggi tetapi harga mencetak high yang lebih rendah.

Mengidentifikasi Divergensi Tersembunyi Menggunakan Stokastik

Osilator stokastik ( beberapa paket grafik menyebutnya stokastik lambat ) adalah osilator tiga input yang mencetak dua garis. Biasanya, saya menggunakan nilai input 15-5-5, tetapi 14-3-3 juga berguna.

Buat garis %K lebih tebal sehingga lebih mudah diidentifikasi di grafik.

Menerapkan Divergensi Tersembunyi untuk Analisis Teknikal Crypto

Mendeteksi pola divergensi tersembunyi tidak perlu sulit—terutama mengingat seberapa sering divergensi tersembunyi muncul di grafik kripto. Setelah menemukan pola tersebut, apa langkah Anda selanjutnya?

Ikuti panduan langkah demi langkah ini untuk mengatur perdagangan Anda.

Langkah 1: Saring Perdagangan Anda

Divergensi tersembunyi adalah pola yang menandakan akhir dari fase konsolidasi harga. Untuk Bitcoin, ini menandakan kelanjutan dari tren sebelumnya. Untuk memaksimalkan kesuksesan trading Anda, cari pola divergensi tersembunyi dalam konteks tren yang lebih besar.

Sebagai contoh, jika tren umum adalah naik, carilah divergensi tersembunyi bullish. Ketika Anda menemukan pola divergensi tersembunyi bullish, gunakan itu sebagai sinyal beli. Abaikan pola divergensi tersembunyi bearish dalam tren naik.

Dalam tren penurunan, lakukan sebaliknya: cari divergensi bearish tersembunyi dan abaikan pola bullish. Setelah Anda melihat pola divergensi bearish tersembunyi, coba untuk menjual.

Anda akan menerima sinyal yang lebih dapat diandalkan ketika pola divergensi tersembunyi sejajar dengan arah tren yang lebih besar.

Langkah 2: Tempatkan Stop-Loss Anda

Setelah mengidentifikasi perdagangan divergensi tersembunyi yang sejalan dengan tren yang lebih besar, saatnya untuk merencanakan parameter perdagangan. Pola divergensi unggul dalam mengumumkan perubahan tren yang akan datang tetapi mungkin kurang dapat diandalkan mengenai waktu perubahan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang bagi perdagangan Anda. Anda tidak ingin pergerakan pasar normal menghentikan perdagangan Anda.

Setelah menemukan divergensi tersembunyi, tempatkan stop-loss sedikit melewati ekstrem harga ayunan terbaru. Untuk divergensi tersembunyi bullish, tempatkan stop-loss sedikit di bawah swing low di mana sinyal beli muncul. Untuk divergensi tersembunyi bearish, tempatkan stop-loss sedikit di atas swing high di mana sinyal jual terjadi.

Langkah 3: Atur Target Anda

Seperti yang Anda ketahui, pasar crypto dapat memiliki tren yang menakjubkan. Trader yang bermimpi akan keuntungan tanpa akhir beralih ke crypto dan melakukan perdagangan terbuka tanpa rencana keluar. Namun, saya mendorong Anda untuk berpikir berbeda.

Jika Anda berdagang di grafik jangka pendek, seperti grafik 1 jam atau 2 jam, tetapkan target di mana Anda dapat menghapus sebagian atau semua perdagangan. Aturan praktis yang baik adalah mengincar setidaknya dua kali jarak ke stop-loss Anda. Jadi jika stop-loss Anda adalah 100 ETH, targetkan setidaknya 200 ETH. Jika Anda beruntung dan harga bergerak sesuai keinginan Anda, waspadai divergensi klasik yang menandakan akhir prematur dari tren.

Keterbatasan Divergensi Tersembunyi

Dengan sedikit latihan, pola divergensi tersembunyi dapat ditemukan di banyak grafik kripto. Namun, ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, pola divergensi mudah dikenali setelah kejadian tetapi mungkin sulit terlihat dalam waktu nyata. Ini karena Anda mungkin merasa senang tentang tren naik karena keadaan emosional pasar, hanya untuk kemudian menyadari itu adalah situasi divergensi tersembunyi bearish. Cobalah untuk menjaga emosi Anda agar tidak terlibat dalam pasar. Pandangan yang emosional dapat mendistorsi analisis Anda.

Kedua, rasio risiko-imbalan tidak seandal itu ketika divergensi tersembunyi muncul di akhir tren. Tren sebagian besar sudah berakhir, dan sambil menunggu harga untuk menyimpang dari osilator, Anda memasuki tren pada harga yang lebih buruk.

Akhirnya, pola harga untuk cryptocurrency yang lebih kecil mungkin tidak seandal pola di pasar yang lebih besar seperti Bitcoin dan Ethereum. Pembeli dan penjual yang lebih sedikit tertarik pada pasar yang lebih kecil, membuatnya lebih rentan terhadap volatilitas dan perkembangan yang merugikan.

Kesimpulan

Divergensi tersembunyi bullish dan bearish adalah pola yang kuat yang terjadi di akhir fase konsolidasi. Mereka menandakan kelanjutan dari tren asli. Pola-pola ini sering terjadi di pasar Bitcoin, Ethereum, dan kripto lainnya, sehingga mudah dipelajari.

Namun, mereka dapat sulit dikenali secara waktu nyata. Selain itu, perdagangan cenderung kurang menguntungkan ketika divergensi tersembunyi ditemukan terlambat dalam tren.

Kunci keberhasilan saat trading divergensi tersembunyi adalah menyaring perdagangan Anda ke arah tren yang lebih besar. Selalu analisis sentimen pasar. Untuk hasil terbaik, gunakan indikator momentum yang mengikuti tren untuk mengonfirmasi sinyal.