Apa itu leverage dalam perdagangan kripto?

Kesimpulan Kunci

• Perdagangan dengan leverage adalah cara untuk menggunakan modal pinjaman untuk posisi yang lebih besar. Meningkatkan daya beli Anda. Memungkinkan Anda untuk mengelola jumlah yang lebih besar daripada dana Anda.

• Di dunia kripto, leverage biasanya diterapkan melalui perdagangan margin dan futures. Ini adalah opsi yang paling populer.

• Leverage dapat secara signifikan meningkatkan keuntungan. Namun, risikonya juga meningkat. Terutama ketika pasar bergejolak seperti gila.

Apa itu leverage?

Leverage memungkinkan trader untuk memasuki pasar dengan modal kecil. Pada dasarnya, Anda meminjam uang untuk berdagang. Sederhana dan jelas.

Ini meningkatkan kekuatan beli atau jual Anda. Bisa bervariasi. Di beberapa platform, Anda dapat mendapatkan puluhan kali lebih banyak dari saldo Anda. Terdengar menggiurkan.

Dinyatakan sebagai rasio - 1:5 (5x), 1:10 (10x) atau bahkan 1:20 (20x). Angka-angka ini menunjukkan pengali untuk modal Anda. Dengan 10x, $100 Anda bekerja seperti $1000. Kuat, kan?

Bagaimana cara kerja leverage?

Dalam kripto, biasanya digunakan kontrak berjangka tanpa batas waktu dan perdagangan margin. Prinsipnya mirip.

Perbedaan ada pada detail. Dalam perdagangan margin, Anda meminjam dana secara langsung. Dengan kontrak berjangka, semuanya dibangun berdasarkan rasio posisi panjang dan pendek dalam kontrak. Terlihat rumit, tetapi pada praktiknya tidak seburuk itu.

Margin awal

Pertama, setorkan jaminan. Jumlah ini disebut margin awal. Ini tergantung pada leverage dan ukuran posisi. Itu masuk akal.

Ini contoh. Apakah Anda ingin berinvestasi $1000 di Ethereum dengan leverage 10x? Anda hanya membutuhkan $100 sebagai jaminan. Dan dengan leverage 20x, Anda hanya memerlukan $50. Namun, semakin tinggi leverage, semakin cepat likuidasi dapat terjadi. Ini adalah momen yang tidak menyenangkan.

Margin Pendukung

Selain margin awal, ada juga margin pemeliharaan. Batas di mana Anda tidak boleh jatuh. Pasar berbalik melawan Anda? Anda harus menambah dana. Jika tidak - likuidasi.

Jadi, margin awal diperlukan untuk membuka. Margin pemeliharaan - agar posisi tetap hidup. Sederhana saja.

Contoh perdagangan dengan menggunakan leverage

Untuk pemula: posisi panjang - bertaruh pada kenaikan. Pendek - pada penurunan. Hal-hal dasar.

Anda dapat berdagang dengan margin, menggunakan hanya nilai jaminan. Jumlah penuh tidak diperlukan. Anda bahkan dapat membuka posisi pendek tanpa memiliki aset. Ini tidak begitu jelas pada pandangan pertama.

Contoh posisi panjang dengan menggunakan leverage

Membuka posisi panjang pada $10 000 dalam BTC dengan leverage 10x. Jaminan - $1 000. Bitcoin naik 20%? Keuntungan Anda $2 000 (kurang biaya). Tanpa leverage hanya akan menjadi $200. Selisihnya sangat besar!

Tapi jika BTC jatuh 20%, Anda kehilangan $2 000. Dan jaminan hanya $1 000... Likuidasi tidak terelakkan. Sebenarnya, Anda akan dilikuidasi jauh lebih awal, sekitar saat turun 10%.

Untuk menghindari hal ini, Anda perlu menambah dana. Pantau posisi! Pasang stop-loss. Tidak ada yang ingin kehilangan segalanya.

Contoh posisi pendek dengan menggunakan leverage

Posisi pendek pada $10 000 untuk BTC dengan leverage 10x. Bisa meminjam BTC untuk dijual atau menjual futures. Jaminan sama - $1 000.

BTC berharga $40 000? Pinjam 0,25 BTC, jual dengan harga $10 000. Harga turun 20% menjadi $32 000? Tebus 0,25 BTC dengan harga $8 000, kembalikan utang. Keuntungan $2 000 dikurangi biaya. Indah!

Dan jika BTC naik 20% menjadi $48 000? Diperlukan $12 000 untuk penukaran. Anda hanya memiliki $1 000... Likuidasi. Sedih, tetapi itu fakta.

Mengapa menggunakan leverage?

Para trader menyukai leverage karena kemampuannya untuk meningkatkan keuntungan. Namun, seperti yang terlihat dari contoh, Anda juga bisa kehilangan banyak. Ini adalah bisnis yang berisiko.

Satu alasan lagi adalah penggunaan modal yang efektif. Alih-alih 2x, Anda bisa mengambil 4x dan membebaskan sebagian uang. Uang tersebut bisa digunakan untuk staking atau perdagangan lainnya. Cerdas, asalkan tidak berlebihan.

Cara Mengelola Risiko Saat Perdagangan dengan Leverage

Leverage tinggi - modal awal lebih kecil, tetapi risiko likuidasi lebih tinggi. Bahkan 1% pergerakan pasar dapat menjadi fatal. Ini bukan lelucon.

Rasio rendah memberikan lebih banyak ruang untuk manuver. Banyak platform membatasi rasio maksimum untuk pemula. Dan itu benar.

Stop-loss dan take-profit adalah teman terbaik Anda. Yang pertama akan menyelamatkan Anda dari kerugian besar, yang kedua akan mengunci keuntungan. Selalu gunakan mereka. Tanpa pengecualian.

Kesimpulan

Leverage membantu memulai dengan kecil dan berpotensi menghasilkan lebih banyak. Namun, digabungkan dengan pasar kripto yang liar dapat menyebabkan kejatuhan yang cepat. Terutama pada rasio yang tinggi.

Perdagangan dengan hati-hati. Selalu nilai risiko. Jangan gunakan uang yang tidak siap Anda hilangkan. Leverage adalah alat, bukan tongkat sihir. Terkadang itu bisa menyakiti.