Mengapa saya menekankan pentingnya rasio risiko-hadiah?

Anda akan mengerti setelah membaca ini.

Rasio risiko-hadiah mudah dipahami dari arti harfiahnya:

Rasio antara keuntungan dan kerugian.

Perhatikan dengan seksama.

Mari kita lihat tabel ini.

(Untuk versi yang jelas dari grafik, hubungi asisten di beranda)

Saya telah mencantumkan tabel ini secara kasar untuk menggambarkan maksudnya.

Jumlah totalnya adalah, katakanlah, $100 di dompet Anda.

Sekarang, setiap kali Anda melakukan perdagangan, baik itu spot atau berjangka,

Anda memiliki $100 di dompet Anda.

Saya hanya menggunakan 10%, yaitu $10, untuk berinvestasi setiap kali.

Kemudian, kolom di sebelah kiri adalah tingkat kemenangan.

Kotak merah adalah tingkat kemenangan (Untuk versi jelas dari grafik, hubungi asisten di halaman utama)

Kolom di sebelah kiri adalah tingkat kemenangan.

Dari 10% hingga 100%.

Pertama, mari kita hilangkan ekstremnya.

Tingkat kemenangan Anda tidak mungkin serendah 10%.

Bahkan seorang pemula yang lengkap

Siapa yang baru saja mulai berdagang

Tidak mungkin hanya memiliki tingkat kemenangan 10%.

Kamu menebak, kan? Itu akan naik atau turun.

Bahkan jika itu menyamping, itu tidak naik atau turun.

Jadi kamu tidak kehilangan juga.

Oleh karena itu, tingkat kemenangan 10% sulit untuk dicapai.

Jika Anda mengatakan tingkat kemenangan Anda adalah 100%,

Itu juga tidak mungkin dan tidak realistis.

Tidak ada yang memiliki tingkat kemenangan 100%.

Jika seseorang melakukannya, itu pasti karena peluang trading mereka

Terlalu sedikit.

Anda hanya melakukan satu perdagangan dalam setahun, jadi tentu saja,

Tingkat kemenangan Anda pasti 100%.

Tapi apa gunanya itu?

Kamu bukan Wang Sicong ( seorang pengusaha kaya asal Tiongkok ).

Menginvestasikan 500 juta dan keluar dengan 50 juta, lalu berhenti.

Apakah kamu pikir ada orang seperti itu?

Mereka yang tahu mereka bisa menghasilkan uang,

Buat satu keuntungan dan kemudian lari?

Apakah Anda pikir orang-orang seperti itu ada?

Ya.

Saya belum pernah melihatnya.

Jika seseorang memasukkan 500 juta dan menghasilkan 50 juta, Anda dapat yakin,

Mereka akan menginvestasikan lebih banyak uang lain kali.

Mungkin ada, tetapi saya bukan salah satunya dan saya tidak bisa melakukannya.

Kolom kiri adalah tingkat kemenangan.

Kolom kanan adalah rasio risiko-hadiah.

Kotak merah adalah rasio risiko-hadiah.

Saya telah menggunakan warna untuk membedakan di kolom ini:

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

Secara umum, rasio risiko-hadiah 1:5 dianggap sangat tinggi.

Sekarang, mari kita jelaskan secara rinci:

Sebagai contoh: Saya berinvestasi $10 setiap kali.

Misalkan dalam situasi yang menguntungkan,

Dengan tingkat kemenangan 10%,

Saya melakukan 10 perdagangan dengan rasio risiko-hadiah 1:1.

Saya mendapatkan keuntungan sekali

Saya untung sekali dan rugi sembilan kali.

Dan 1:1 berarti saya mendapatkan $10 ketika saya menang,

Dan kehilangan $10 ketika saya kalah.

Tapi saya kalah 9 kali.

Itu -90.

Jadi pada akhirnya, pengembalian saya adalah kerugian sebesar $80.

Tapi ketika saya memiliki tingkat kemenangan 20%,

$20 untuk 10 perdagangan,

10 perdagangan ini akan menyebabkan saya kehilangan $80,

Yang merupakan kerugian sebesar $60.

Ketika tingkat kemenangan saya meningkat,

Hingga 30%,

Saya mendapatkan 30 dan kehilangan 70,

Setara dengan total kerugian 40.

Kapan saya bisa balik modal?

Pada 50%, saya mendapatkan 50 dan kehilangan 50,

Maka akhirnya, saya tidak kehilangan maupun mendapatkan.

Perhatikan bahwa di sini,

Saya belum menyebutkan biaya, suku bunga pendanaan, dan biaya lainnya yang beragam.

Ini seharusnya pasti ditambahkan.

Ini adalah semua biaya Anda.

Dengan rasio risiko-hadiah 1:1 dan tingkat kemenangan 60%,

Anda bisa mulai menghasilkan uang, beralih dari negatif ke positif.

Ketika rasio risiko-hadiah Anda adalah 60%,

Mencapai 1:1.5,

Anda hanya perlu tingkat kemenangan 40%

Untuk menghasilkan uang.

Mengapa saya bilang Anda bisa menghasilkan uang?

Karena bagi kebanyakan orang, jika Anda mengatakan itu 1:1.5,

Ketika Anda benar-benar menutup posisi Anda,

Itu akan lebih tinggi dari 1:1.5.

Setidaknya, Anda tidak akan kehilangan uang, bukan?

Cukup pahami ini sesuai dengan nilai teoritis ini.

Saya hanya ingin menjelaskan betapa pentingnya

Hubungan antara tingkat kemenangan dan rasio risiko-hadiah adalah.

Ketika Anda hanya memiliki tingkat kemenangan 50%,

Jika Anda dapat dengan tegas menaatinya setiap kali Anda masuk,

Saya kehilangan $1 ketika saya kalah, tetapi saya harus mendapatkan $1 ketika saya menang,

Maka Anda dapat memiliki pengembalian yang positif.

Setidaknya kamu tidak akan kehilangan atau mendapatkan.

Jika Anda memiliki rasio risiko-hadiah 1:2,

Anda hanya perlu mencapai tingkat kemenangan 40%

Untuk secara konsisten mendapatkan keuntungan tanpa kerugian.

Jika Anda memiliki rasio risiko-hadiah 1:2,5,

Anda hanya perlu mencapai tingkat kemenangan 30%

Untuk menghindari kehilangan uang.

Jika Anda memiliki rasio risiko-hadiah 1:3,

Juga dengan tingkat kemenangan 30%,

Sebenarnya, 25% dapat menghasilkan uang.

Jika Anda memiliki rasio risiko-hadiah 1:5,

Saya kehilangan $1 tetapi saya harus mendapatkan $5 ketika saya menang,

Kalau tidak, saya tidak akan berdagang, saya hanya akan menonton.

Dalam hal ini,

Anda hanya perlu tingkat kemenangan 20%

Untuk pasti mendapatkan keuntungan secara konsisten tanpa kerugian.

Tingkat kemenangan 20%, siswa,

Ini bahkan lebih rendah dari persyaratan untuk melempar koin. Tidakkah kamu bisa mencapainya?

"Beberapa orang mungkin berkata, 'Guru, Anda membuatnya terdengar begitu mudah.'"

Tidak bisakah saya hanya masuk ke pasar setiap kali,

Dan selama saya mendapatkan keuntungan, saya berlari,

Saya tidak memiliki waktu kalah,

Atau saya tidak perlu mempertimbangkan kerugian,

Jika saya kalah, saya bertahan,

Saya tidak menutup ketika saya kalah, itu hanya kerugian mengambang, 'Kerugian mengambang bukanlah kerugian'

Maka selama itu berubah menjadi positif,

Dari merah ke hijau,

Kemudian saya menutup,

Setelah menutup, bukankah saya selalu mendapatkan keuntungan tanpa kerugian?

Saya hanya tidak membiarkannya hilang.

Apakah kamu pikir ini mungkin?

Apakah Anda pikir ini realistis?

Apa premis berpikir tentang masalah dengan cara ini?

Itu berarti tingkat kemenangan Anda adalah 100%.

Ini adalah situasi yang baru saja Anda deskripsikan.

Hanya ketika tingkat kemenangan Anda mencapai 100%

Dapatkah situasi ini terjadi,

Hanya dengan cara itu Anda dapat mencapai keuntungan yang konsisten tanpa kehilangan.

Tapi tingkat kemenanganmu tidak bisa 100%.

Tidak ada orang di dunia ini yang bisa mencapai 100%.

Jadi jika itu 100%,

Maka Anda sedang berdagang terlalu sedikit.

Situasi ini umumnya menyebabkan tidak kehilangan, itu benar,

Tapi ketika kamu kalah, kamu kalah besar.

Anda mungkin mendapatkan keuntungan sepenuhnya,

Tapi satu perdagangan berleverase atau satu likuidasi dan semuanya hilang.

Jangan mengembangkan kebiasaan ini.

Misalnya, salah satu siswa saya

Memiliki tingkat kemenangan 71%

Dari tanggal 23 bulan lalu hingga 9 Agustus,

Bagaimanapun, sekitar sepuluh hari atau lebih.

Tingkat kemenangannya adalah 71%.

Sebenarnya, tingkat kemenangan 71% cukup tinggi.

Rasio risiko-hadiahnya adalah 1:1,5.

Bagaimana dia berhasil untuk tidak kehilangan maupun mendapatkan?

Pemula dengan mudah terjebak dalam salah kaprah.

"Tingkat kemenangan saya mungkin lebih tinggi dari yang Anda katakan sekarang.

Saya telah berdagang selama 6 hari berturut-turut,

Dan saya memiliki tingkat kemenangan 100%, kan?

Jika Anda mengembangkan berdasarkan pemikiran vertikal ini,

Memang demikian.

Jika Anda seorang pemula,

Dan Anda merasa tingkat kemenangan Anda terlalu tinggi sekarang,

Pikirkan apakah Anda berdagang terlalu sedikit.

Jika Anda hanya melakukan satu perdagangan sehari,

Atau satu perdagangan seminggu,

Tingkat kemenangan Anda pasti tinggi.

Kami menggunakan bulan sebagai satuan untuk menghitung tingkat kemenangan Anda.

Anda hanya melakukan 4 perdagangan dalam sebulan.

Tentu saja, tingkat kemenangan Anda tinggi.

Tapi Anda mungkin berpikir,

Ini adalah kebenaran.

Ini adalah level nyata Anda.

Sebenarnya, itu tidak.

Ini bukan level asli Anda.

Selain itu, jika Anda melakukan empat perdagangan dalam seminggu,

Jika Anda menganggap ini benar, Anda akan

Tingkatkan frekuensi trading Anda

Dan tingkatkan ukuran posisi Anda.

Karena selama kamu menganggapnya sebagai kebenaran,

Anda akan terjebak dalam perangkap kemampuan diri, yang sangat berbahaya.

Beberapa orang juga merasa bahwa tingkat kemenangan mereka sangat rendah.

Untuk para siswa ini, saya sarankan Anda untuk memikirkan tentang

Apakah Anda terlalu banyak berdagang.

Sebagai contoh, jika Anda melakukan puluhan perdagangan dalam sehari,

Atau bahkan ratusan,

Masuk di setiap sinyal yang Anda lihat,

Saya tidak bisa menahan keinginan untuk memasuki pasar,

Anda dapat merasakan dua orang kecil bertarung di kepala Anda.

Kiri mengatakan itu akan jatuh,

Kanan mengatakan bahwa itu akan naik,

Tapi Anda masih ingin mengambil risiko dan masuk.

Dalam situasi ini, melakukan puluhan perdagangan sehari,

Anda jelas terlalu banyak berdagang.

Ada situasi lain,

Di mana Anda berdagang terlalu sedikit,

Dan tingkat kemenangan Anda juga sangat rendah.

Misalnya, Anda hanya melakukan 4 perdagangan dalam seminggu,

Atau 4 perdagangan sebulan,

Dan tingkat kemenangan Anda masih di bawah 50%.

Anda melakukan 4 transaksi dan kehilangan 3.

Saya pikir situasi ini jarang.

Jika memang ada situasi seperti itu,

Hanya ada satu kemungkinan:

Anda terlalu pemalu.

Penilaian Anda mungkin benar bahwa itu akan naik,

Tapi titik masuk Anda salah,

Dan stop loss Anda diatur terlalu ketat.

Sebenarnya, Anda bisa saja menghasilkan uang,

Tapi kamu takut, hanya takut kehilangan uang.

Berapa banyak perdagangan per minggu yang sesuai? Tidak ada jawaban yang benar.

Jangan melakukan perdagangan yang Anda tidak percaya diri.

Selama kamu memiliki orang-orang kecil yang bertarung di kepalamu,

"Saya tidak bisa memahami pasar sekarang, dan saya tidak tahu apakah saya harus masuk atau tidak,"

Cukup menyerah pada perdagangan ini dan jangan melakukannya.

Setelah periode belajar,

Anda akan jelas mengetahui jenis perdagangan yang Anda lakukan.

Jika Anda mahir dalam perdagangan kisaran, maka carilah perdagangan kisaran.

Jika Anda mahir dalam perdagangan tren, maka carilah perdagangan tren.

Jika Anda mahir dalam perdagangan rebound, maka carilah perdagangan rebound.

Tingkat kemenangan dan rasio risiko-hadiah Anda tidak akan terlihat terlalu buruk.

Siswa, simpan tabel rasio risiko-hadiah ini dengan aman.

(Jika Anda memerlukan versi yang jelas, periksa beranda dan tanyakan kepada asisten untuk salinannya)

Anda dapat menghitung akun ini sendiri.

Memang benar demikian.

Jadi rasio risiko-hadiah sangat penting.

Secara ringkas,

Sebelum masuk, Anda harus terlebih dahulu memikirkan seberapa banyak Anda bersedia untuk kehilangan.

Sebagai contoh,

Saya kehilangan $10.

Setelah mempersiapkan untuk kehilangan,

Lalu lihat pasar.

Dapatkah itu memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan $15 atau $20?

Jika tidak, maka jangan berdagang.

Jika bisa, maka perdagangan ini berhasil.

Mencatat setiap perdagangan yang Anda lakukan juga merupakan kebiasaan yang baik.

Dalam jangka panjang, Anda dapat mengetahui nilai tingkat kemenangan dan rasio risiko-hadiah Anda.

Anda akan tahu mengapa Anda selalu kehilangan uang,

Dan juga ketahui jenis perdagangan apa yang paling baik untukmu.

Penjelasan hari ini cukup jelas.

Jika Anda masih tidak mengerti, Anda dapat menyimpan grafik perhitungan dan mempelajarinya perlahan.

Saya Coach Panda, yang pandai menjelaskan masalah kompleks dengan sederhana.

Apakah kamu mendapatkan sesuatu hari ini?

Jika Anda mendapatkan sesuatu, berikan saya suka!