Manajemen risiko dalam trading: jalan nyata menuju profit

Banyak yang keliru menganggap bahwa trading adalah seni meramalkan pergerakan pasar. Namun, itu jauh dari kebenaran.

Trader berpengalaman tidak mengandalkan tebakan. Mereka beroperasi berdasarkan probabilitas dan mengelola risiko dengan bijak.

Itulah mengapa bahkan dengan 50-60% operasi yang merugikan, mereka tetap untung. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Mari kita cari tahu.

Inti manajemen risiko dengan kata-kata sederhana

Manajemen risiko adalah serangkaian langkah yang memungkinkan Anda untuk menjaga modal dalam perdagangan dan memastikan pendapatan yang stabil, bahkan jika Anda sering melakukan kesalahan.

Ini bisa dibandingkan dengan sabuk pengaman di mobil:

Anda tidak berencana untuk mengalami kecelakaan, tetapi jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, itu akan menyelamatkan hidup Anda.

Prinsip Kunci: Risiko Terbatas, Keuntungan Tak Terbatas

Di setiap transaksi, Anda menentukan sebelumnya:

• kerugian yang diizinkan secara maksimal
• potensi keuntungan

Rasio optimal:

Risiko: 1 Keuntungan: 2-3

Jadi, dengan risiko $20, Anda berusaha untuk mendapatkan $40-60.

Mengapa ini efektif?

Misalkan Anda telah melakukan 10 transaksi:

• 6 di antaranya mengalami kerugian
• 4 - menguntungkan

Setiap transaksi yang merugikan: -$20 Setiap transaksi yang menguntungkan: +$60

Mari kita lakukan perhitungan:

| Hasil | Perhitungan | Akhir | |-----------|--------|------| | Kerugian | 6 × (-$20) | -$120 | | Keuntungan | 4 × (+$60) | +$240 |

Hasil akhir: +$120

Meskipun 60% transaksi tidak berhasil, Anda tetap berada dalam posisi yang signifikan menguntungkan. Inilah kekuatan dari manajemen risiko yang cerdas.

Perhitungan volume transaksi

Formula utama:

Volume transaksi = Risiko dalam $ / Stop-loss dalam $

Contoh:

• Setoran Anda: $1000
• Risiko per transaksi: 2% = $20
• Stop-loss: 80 poin

Oleh karena itu:

Volume = 20 / 80 = 0.25 lot

Anda membuka posisi dengan volume 0,25 lot. Jika pasar bergerak melawan Anda sejauh 80 poin, Anda akan kehilangan tepat $20. Tidak lebih dari itu.

5 aturan manajemen risiko yang efektif:

1. Batasi risiko 1-2% dari deposit untuk setiap transaksi
2. Selalu pasang stop-loss - tentukan titik keluar sebelumnya
3. Hitung volume transaksi menggunakan rumus, bukan secara intuitif
4. Evaluasi rasio risiko/imbalan (jangan masuk pasar jika tidak ada kemungkinan untuk menggandakan taruhan)
5. Catat jurnal transaksi - analisis kesalahan dan keberhasilan Anda

Bagaimana ini berkontribusi pada penghasilan?

Karena:

• Anda tidak berisiko kehilangan seluruh deposit dalam 1-2 transaksi
• Keuntungan Anda melebihi kerugian
• Anda bisa salah, tetapi tetap bisa untung
• Anda berdagang dengan tenang, tanpa panik dan keputusan emosional

Trading adalah bisnis, bukan permainan judi

Dalam bisnis, Anda selalu mempertimbangkan:

• Jumlah investasi
• Kemungkinan kerugian
• Keuntungan yang diharapkan dalam skenario yang menguntungkan

Perdagangan didasarkan pada prinsip yang sama.

Jangan mempertaruhkan semuanya pada satu transaksi.

Perlu berpikir dalam serangkaian transaksi, seperti seorang profesional sejati.

Kesimpulan

Manajemen risiko adalah sistem Anda untuk bertahan hidup dan berkembang di pasar.

Tanpa itu, Anda berada dalam peran penjudi. Dengan itu - Anda memiliki strategi yang bekerja dalam jangka panjang.

Bahkan jika 5 transaksi berturut-turut mengalami kerugian, Anda akan yakin:

"Saya bertindak benar. Satu transaksi yang sukses dapat mengimbangi semua kerugian dan menghasilkan keuntungan."