Polanya «Pennant»: strategi efektif untuk diterapkan dalam perdagangan kripto

Figure "wimpel" adalah pola konsolidasi klasik yang termasuk dalam kategori kelanjutan tren. Berbeda dengan banyak formasi grafik lainnya, wimpel terbentuk dalam periode waktu yang relatif singkat dan lebih sering muncul pada periode volatilitas pasar yang aktif. Lokasi tipikal wimpel adalah sekitar tengah tren yang sedang berkembang, yang menjadikannya alat yang berharga untuk memprediksi pergerakan harga selanjutnya.

Inti dan karakteristik pola "Panjang"

Polanya "bendera" adalah model kelanjutan tren yang terlihat baik di pasar bullish maupun bearish. Ini terbentuk setelah pergerakan harga yang cepat, ketika pasar memasuki fase konsolidasi, membentuk kisaran yang menyempit dalam bentuk segitiga simetris kecil. Seringkali bendera muncul sekitar di tengah pergerakan harga, menandakan awal dari paruh kedua tren.

Polanya cukup umum dan dapat terbentuk pada berbagai kerangka waktu, meskipun paling sering ditemukan pada grafik jangka pendek. Bendera memiliki kesamaan dengan pola bendera, karena keduanya didahului oleh pergerakan harga yang tajam, membentuk "tiang bendera". Batas-batas bendera ditentukan oleh dua garis tren: garis atas yang menghubungkan puncak lokal, yang mengarah ke bawah, dan garis bawah yang melalui titik terendah, yang mengarah ke atas. Garis-garis ini secara bertahap menyatu, membentuk puncak segitiga.

Pembentukan tiang bendera

Pembentukan bendera yang benar selalu dimulai dengan pergerakan harga yang tajam dan curam – naik di pasar bullish atau turun di pasar bearish. Sebelum pembentukan bendera, harus ada tanda-tanda pembelian agresif ( untuk bendera bullish ) atau penjualan ( untuk bendera bearish ), disertai dengan peningkatan volume perdagangan.

Terobosan bendera

Penerobosan biasanya terjadi ke arah tren sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa agresivitas tren awal adalah faktor kunci yang menentukan potensi pergerakan selanjutnya setelah penerobosan. Tren yang lebih dinamis, yang mendahului pembentukan bendera, biasanya menghasilkan pergerakan yang lebih kuat setelah penerobosan.

Bendera standar terbentuk dalam periode yang relatif singkat – dari beberapa hari hingga maksimum tiga minggu. Jika konsolidasi berlangsung lebih lama, pola tersebut dapat berubah menjadi bentuk yang lebih besar, misalnya, segitiga simetris, atau bahkan tidak memenuhi harapan trader.

Dalam proses pembentukan bendera, volume perdagangan biasanya menurun, namun setelah terobosan, harus ada peningkatan volume yang signifikan, yang mengonfirmasi antusiasme peserta pasar dan kemungkinan tinggi untuk pergerakan harga yang berkelanjutan. Justru keberlanjutan pergerakan berikutnya yang membuat pola ini sangat menarik bagi para trader.

Perbedaan bendera dari puncak

Penting untuk membedakan pola bendera dan pola segitiga. Bendera digunakan secara eksklusif sebagai model kelanjutan tren, sementara segitiga dapat memberikan sinyal baik untuk kelanjutan maupun pembalikan tren. Selain itu, untuk membentuk segitiga, tiang bendera yang mendahuluinya tidak wajib – cukup dengan adanya tren tertentu.

Bendera melawan segitiga simetris

Dan bendera serta segitiga simetris termasuk dalam model kelanjutan tren dan memiliki bentuk yang mirip. Perbedaan utama terletak pada ukuran: segitiga bendera lebih kecil daripada segitiga simetris. Juga, bendera biasanya memiliki tren yang tajam sebelumnya, sedangkan segitiga simetris dapat terbentuk dalam kerangka tren yang lebih halus.

Vimpel melawan bendera

Kedua pola – bendera dan panji – dianggap sebagai model kelanjutan tren dan mencakup fase konsolidasi setelah pergerakan harga yang aktif. Perbedaan kunci terletak pada bentuk konsolidasi setelah tiang bendera: pada panji bentuknya seperti garis yang menyatu, sedangkan pada bendera – garis yang sejajar.

Strategi perdagangan berdasarkan pola "Bunting"

Dalam perdagangan berdasarkan bendera, sinyal kunci adalah terobosan ke arah tren utama. Ada beberapa strategi untuk masuk ke pasar:

1. Masuk saat pelanggaran awal garis batas bendera ke arah tren (bullish atau bearish).

2. Masuk setelah menembus maksimum atau minimum dari bendera, tergantung pada arah pergerakan.

3. Masuk pada penarikan pertama setelah terobosan dan kelanjutan tren berikutnya, yang memungkinkan untuk mendapatkan harga masuk yang lebih menguntungkan.

Tingkat target untuk pergerakan setelah penembusan ditentukan dengan mengukur jarak dari awal tiang bendera hingga puncak ( untuk pasar bullish ) atau dasar ( untuk pasar bearish ) tiang bendera. Ukuran ini diproyeksikan dari titik penembusan ke arah tren.

Dengan contoh bendera beruang, kita bisa melihat metode klasik untuk menghitung level target: jika tiang bendera diukur dari level 6,48 dolar (1) hingga bagian bawah bendera di level 5,68 dolar, penurunan adalah 0,80 dolar. Mengurangi 0,80 dolar dari level breakout di 5,98 dolar (2), kita mendapatkan level target 5,18 dolar (3). Stop-loss awal ditempatkan sedikit di atas garis resistensi untuk bendera beruang atau di bawah garis dukungan untuk bendera banteng.

Keandalan pola "Bendera"

John Murphy dalam karya klasiknya "Analisis Teknikal Pasar Keuangan" menjelaskan pennant sebagai salah satu pola kelanjutan tren yang paling andal. Namun, penelitian Thomas Bulkowski, yang disajikan dalam "Ensiklopedia Pola Grafik", menunjukkan hasil yang sedikit berbeda.

Bulkovski menganalisis lebih dari 1600 kasus pembentukan bendera dan menemukan bahwa frekuensi kegagalan menembus sekitar 54% untuk pergerakan naik maupun turun, dengan pergerakan rata-rata berikutnya sekitar 6,5%. Probabilitas keberhasilan pola adalah 35% untuk pergerakan naik dan 32% untuk pergerakan turun. Data ini menekankan pentingnya manajemen risiko yang efektif saat berdagang berdasarkan pola teknis.

Perlu dicatat bahwa hasil penelitian Bulkovski mungkin sedikit direndahkan, karena hanya mempertimbangkan fluktuasi harga jangka pendek setelah terobosan, bukan pergerakan penuh hingga kemungkinan maksimum atau minimum. Dengan mempertimbangkan pergerakan yang lebih panjang, indikator kinerja pola dapat lebih tinggi.

Trader berpengalaman sering mengombinasikan analisis pola bendera dengan metode analisis teknis lainnya, yang memungkinkan untuk meningkatkan probabilitas transaksi yang sukses.

Bendera Bullish

Berjuang bendera dibentuk dalam kerangka tren naik dan dimulai dengan lonjakan harga yang tajam dan curam (tiang bendera). Setelah itu diikuti oleh periode konsolidasi singkat dalam bentuk segitiga simetris kecil. Berjuang bendera menandakan jeda sementara sebelum melanjutkan pergerakan naik ke tingkat harga yang lebih tinggi.

Bendera Beruang

Bendera beruang diamati pada tren menurun dan dimulai dengan penurunan harga yang tajam, membentuk tiang bendera. Setelah itu, diikuti oleh fase konsolidasi singkat dengan pembentukan bendera. Penembusan batas bawah bendera menghasilkan sinyal untuk membuka posisi pendek dengan harapan kelanjutan pergerakan menurun.

Perbandingan Bendera Bullish dan Bearish

Meskipun memiliki arah yang berlawanan, bendera bullish dan bearish memiliki prinsip perdagangan yang serupa. Perbedaan utama terletak pada arah masuk: posisi panjang untuk bendera bullish dan pendek untuk bendera bearish.

Aspek Kunci Penerapan Pola "Bendera"

Pola "bendera" dalam analisis teknis dianggap sebagai pola kelanjutan tren, karena terobosan diharapkan terjadi ke arah pergerakan sebelumnya. Pola ini termasuk dalam formasi jangka pendek, yang berakhir dalam waktu tidak lebih dari tiga minggu. Terobosan ( atau kegagalan pola ) harus terjadi sebelum berakhirnya periode ini.

Kunci untuk penerapan sukses dari bendera adalah kualitas tren sebelumnya. Untuk membentuk sinyal yang dapat diandalkan, perlu mengamati pergerakan yang tajam dan kuat sebelum konsolidasi dimulai, karena aktivitas perdagangan agresif yang mendahului bendera kemungkinan besar akan dilanjutkan setelah terobosan.