Ringkasan indikator Parabolic SAR

Apa itu Parabolic SAR?

Indikator Parabolic Stop and Reverse (SAR) dikembangkan oleh analis teknis J. Welles Wilder Jr. pada akhir 1970-an. Dia memperkenalkannya dalam bukunya "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal" bersama dengan indikator populer lainnya, seperti indeks kekuatan relatif (RSI).

Wilder awalnya menyebut pendekatan ini sebagai Sistem Waktu/Harga Parabolik, dan konsep SAR dijelaskan sebagai berikut:

SAR berarti "stop dan balik arah". Ini adalah momen ketika posisi panjang ditutup dan posisi pendek dibuka, atau sebaliknya.

- Wilder, J. W. Jr. (1978). Konsep baru sistem perdagangan teknis (hlm. 8).

Hari ini, sistem ini biasanya disebut indikator Parabolic SAR, yang digunakan sebagai alat untuk menentukan tren pasar dan titik pembalikan potensial. Meskipun Wilder mengembangkan banyak indikator analisis teknis (TA) secara manual, sekarang mereka terintegrasi dalam sebagian besar platform perdagangan digital dan perangkat lunak untuk membuat grafik. Dengan demikian, metode ini tidak lagi memerlukan perhitungan manual dan relatif mudah digunakan.

Bagaimana cara kerjanya?

Indikator Parabolic SAR terdiri dari titik-titik kecil yang terletak di atas atau di bawah harga pasar. Menghubungkan titik-titik tersebut membentuk parabola, tetapi setiap titik mewakili nilai SAR yang terpisah.

Secara umum, titik-titik terletak di bawah harga selama tren naik dan di atasnya selama tren turun. Mereka juga terbentuk dalam periode konsolidasi, ketika pasar bergerak dalam kisaran samping. Namun, dalam kasus ini, titik-titik akan lebih sering mengubah posisinya dari satu sisi ke sisi lain. Dengan kata lain, indikator Parabolic SAR kurang efektif di pasar non-trend.

Keuntungan

Parabolic SAR dapat memberikan gambaran tentang arah dan durasi tren pasar, serta titik balik potensial. Dengan demikian, ini dapat meningkatkan peluang trader untuk menemukan peluang menguntungkan untuk masuk dan keluar dari posisi.

Beberapa trader juga menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menetapkan level stop-loss dinamis, sehingga stop mereka bergerak seiring dengan tren pasar. Metode ini sering disebut trailing stop.

Pada dasarnya, ini memungkinkan para trader untuk mengunci keuntungan yang telah diperoleh, karena posisi mereka ditutup begitu tren berbalik. Dalam beberapa situasi, ini juga dapat membantu para trader menghindari penutupan posisi yang menguntungkan terlalu dini atau masuk ke dalam perdagangan terlalu cepat.

Pembatasan

Seperti yang telah disebutkan, Parabolic SAR sangat berguna di pasar yang sedang tren, tetapi kurang efektif selama periode konsolidasi. Tanpa adanya tren yang jelas, indikator ini lebih mungkin menghasilkan sinyal palsu, yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

Pasar yang volatil ( yang bergerak naik dan turun terlalu cepat ) juga dapat memberikan banyak sinyal yang menyesatkan. Oleh karena itu, indikator Parabolic SAR bekerja paling efektif ketika harga berubah lebih halus.

Satu lagi hal yang perlu diperhatikan adalah sensitivitas indikator yang dapat disesuaikan secara manual. Semakin tinggi sensitivitas, semakin besar kemungkinan munculnya sinyal palsu.

Dalam beberapa kasus, sinyal palsu dapat mendorong trader untuk menutup posisi yang menguntungkan terlalu cepat, menjual aset yang masih memiliki potensi untuk tumbuh. Yang lebih buruk, kebangkitan palsu dapat menyebabkan investor merasa optimis tanpa dasar, mendorong mereka untuk membeli terlalu awal.

Akhirnya, karena indikator tidak mempertimbangkan volume perdagangan, ini tidak memberikan banyak informasi tentang kekuatan tren. Meskipun pergerakan pasar yang signifikan menyebabkan peningkatan jarak antara setiap titik, ini tidak boleh dianggap sebagai tanda tren yang kuat.

Terlepas dari seberapa banyak informasi yang dimiliki trader dan investor, risiko akan selalu ada di pasar keuangan. Namun, banyak dari mereka mengombinasikan Parabolic SAR dengan strategi atau indikator lain untuk meminimalkan risiko dan mengimbangi keterbatasan.

Wilder merekomendasikan untuk menggunakan Indeks Arah Rata-Rata bersama dengan Parabolic SAR untuk menilai kekuatan tren. Selain itu, sebelum memasuki posisi, analisis juga dapat mencakup rata-rata bergerak atau indikator RSI.

Perhitungan Parabolic SAR

Saat ini, program komputer melakukan perhitungan secara otomatis. Namun, bagi mereka yang tertarik, bagian ini memberikan penjelasan singkat tentang perhitungan Parabolic SAR.

Titik SAR dihitung berdasarkan data pasar yang ada. Dengan demikian, untuk menghitung SAR hari ini, kami menggunakan SAR kemarin, dan untuk menghitung nilai besok, kami menggunakan SAR hari ini.

Selama tren naik, nilai SAR dihitung berdasarkan maksimum sebelumnya. Selama tren turun, sebaliknya, minimum sebelumnya yang diperhitungkan. Wilder menyebut titik tertinggi dan terendah dari tren sebagai titik ekstrem (EP). Namun, persamaan tidak sama untuk tren naik dan turun.

Untuk tren naik: SAR = SAR sebelumnya + AF x (EP sebelumnya – SAR sebelumnya)

Untuk tren menurun: SAR = SAR sebelumnya – AF x (SAR sebelumnya – SAR sebelumnya EP)

AF berarti faktor percepatan. Itu dimulai dari 0,02 dan meningkat 0,02 setiap kali harga mencapai puncak baru ( dalam tren naik ) atau titik terendah baru ( dalam tren turun ). Namun, jika batas 0,20 tercapai, nilai ini akan dipertahankan selama transaksi ( sampai tren berbalik ).

Dalam praktiknya, beberapa analis mengatur AF secara manual untuk mengubah sensitivitas indikator. Nilai AF di atas 0,2 akan menghasilkan sensitivitas yang lebih tinggi (lebih banyak sinyal pembalikan). AF di bawah 0,2 memberikan efek sebaliknya. Namun, Wilder menyatakan dalam bukunya bahwa peningkatan sebesar 0,02 umumnya bekerja dengan baik.

Meskipun perhitungan relatif mudah digunakan, beberapa trader bertanya kepada Wilder bagaimana cara menghitung SAR pertama, mengingat bahwa persamaan tersebut memerlukan nilai-nilai sebelumnya. Menurutnya, SAR pertama dapat dihitung berdasarkan EP terakhir sebelum pembalikan tren pasar.

Wilder merekomendasikan para trader untuk kembali ke grafik mereka dan mencari pembalikan yang jelas, kemudian menggunakan nilai EP ini sebagai nilai SAR pertama. Kemudian, SAR berikutnya dapat dihitung sampai harga pasar terbaru tercapai.

Misalnya, jika pasar cenderung naik, trader dapat kembali beberapa hari atau minggu ke belakang sampai menemukan koreksi sebelumnya. Kemudian mereka menemukan titik rendah lokal (EP) untuk koreksi ini, yang kemudian dapat digunakan sebagai SAR pertama untuk tren naik berikutnya.

Pemikiran Penutup

Meskipun Parabolic SAR dikembangkan pada tahun 1970-an, ia masih banyak digunakan hingga saat ini. Investor dapat menerapkannya pada banyak instrumen investasi modern, termasuk pasar Forex, komoditas, saham, dan cryptocurrency.

Namun, tidak ada alat analisis pasar yang dapat menjamin akurasi 100%. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Parabolic SAR atau strategi lainnya, investor harus memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pasar keuangan dan analisis teknis. Mereka juga harus memiliki strategi perdagangan dan manajemen risiko yang dapat diandalkan untuk mengurangi risiko yang tak terhindarkan.