Divergensi tersembunyi: senjata saya untuk menangkap pembalikan tren

Divergensi adalah pola yang sangat berguna pada grafik kripto, yang menandakan perubahan tren. Saya telah menggunakan alat ini untuk waktu yang lama dan ingin membagikan pengalaman saya. Divergensi klasik biasanya terlihat di akhir tren, sedangkan divergensi tersembunyi muncul saat konsolidasi berakhir.

Apa itu makhluk — divergensi?

Pada dasarnya, ini adalah ketika harga kripto bergerak ke satu arah, sementara indikator teknis bergerak ke arah yang lain. Saya menganggap ini sebagai sinyal pertama bahwa tren saat ini mulai melemah dan bersiap untuk berbalik.

Divergensi bullish mengisyaratkan pertumbuhan yang cepat, sementara divergensi bearish mengindikasikan penurunan. Dan jangan percaya pada mereka yang mengatakan bahwa ini sulit! Setelah beberapa kali mencoba, Anda akan mulai melihat sinyal-sinyal ini secara intuitif.

Ketika saya melihat divergensi positif, saya segera merencanakan penutupan posisi short atau pembukaan posisi long — rally mungkin akan segera dimulai. Namun, sebagian besar trader melewatkan momen ini karena terlalu terfokus pada berita!

Divergensi Reguler: klasik genre

Fenomena ini terjadi ketika Bitcoin terus naik dan menciptakan puncak yang lebih tinggi, tetapi RSI sudah menunjukkan puncak yang lebih rendah. Saya menyebut ini "napas terakhir bullish" — gejala bearish, setelah itu sering terjadi pembalikan ke bawah.

Baru-baru ini saya melihat ini pada bitcoin - harganya naik dengan keras, seperti tank, tetapi RSI sudah mulai menurun. Seminggu kemudian terjadi koreksi sebesar 25%. Saya berhasil menutup posisi long dan bahkan sedikit melakukan short, sementara yang lain menangkap pisau yang jatuh.

Divergensi tersembunyi: senjata rahasia trader berpengalaman

Banyak orang yang melewatkan ini! Terbentuk ketika harga membuat minimum yang lebih tinggi, sementara indikator membuat minimum yang lebih rendah. Divergensi tersembunyi bullish sering terjadi selama koreksi tren naik. Saya selalu senang ketika melihat setup seperti ini — ini adalah sinyal untuk membeli.

Divergensi tersembunyi bearish adalah kebalikannya. Harga lebih rendah, tetapi osilator lebih tinggi. Di sini, Anda harus segera mengunci keuntungan atau bahkan keluar dari posisi.

Ketika Ethereum menciptakan level terendah yang lebih tinggi, sementara stochastic menunjukkan level yang lebih rendah, saya membeli sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, harga naik hampir 90%. Bukankah itu luar biasa?

Cara Melacak Divergensi Tersembunyi

Tidak mudah untuk melihatnya bagi pemula, saya tidak akan berbohong. Saya menghabiskan berbulan-bulan untuk belajar melihat pola-pola ini. Tetapi untuk itu tidak perlu puluhan indikator — pilih satu osilator dan gunakan secara konsisten. Saya lebih suka RSI atau MACD.

MACD — asisten setia saya

Saya menggunakan garis MACD dan membuatnya lebih tebal agar lebih terlihat. Pertama, saya menentukan arah tren. Jika tren naik, saya mencari divergensi tersembunyi bullish: MACD menunjukkan titik terendah yang lebih rendah, sementara harga menunjukkan titik tertinggi yang lebih tinggi.

Saya ingat Maret 2021, ketika Bitcoin berkonsolidasi setelah penurunan. MACD menunjukkan titik terendah yang lebih rendah, sementara harga berada di atas sebelumnya. Saya membuka posisi, dan Bitcoin naik 9% dalam dua hari. Indah!

Stochastic juga cocok

Saya biasanya menggunakan pengaturan 15-5-5, tetapi 14-3-3 juga berfungsi. Yang terpenting adalah menebalkan garis %K untuk kenyamanan.

Ketika Ethereum menguji tren penurunan, stochastic membentuk puncak yang lebih tinggi, sementara harga mencapai yang lebih rendah. Saya segera menyadari bahwa bendungan akan jebol ke bawah, dan dalam dua hari Ethereum merosot 20%.

Cara Trading dengan Divergensi: Pendekatan Saya

Langkah 1: Menyaring transaksi berdasarkan tren

Saya hanya memperdagangkan divergensi tersembunyi dalam arah tren besar. Jika tren naik, saya mencari divergensi tersembunyi bullish untuk membeli dan mengabaikan sinyal bearish. Dalam tren turun - sebaliknya.

Sinyal yang paling dapat diandalkan diperoleh ketika divergensi sejalan dengan arah tren utama.

Langkah 2: Menetapkan stop-loss dengan bijak

Divergensi sangat baik dalam memberikan sinyal perubahan tren, tetapi bisa mengecewakan dalam hal waktu masuk. Oleh karena itu, saya selalu memberi posisi ruang untuk bernapas.

Berhenti memasang setelah ekstrem harga terbaru. Dengan divergensi tersembunyi bullish - sedikit di bawah minimum, dengan divergensi bearish - sedikit di atas maksimum.

Langkah 3: Mengamankan keuntungan tepat waktu

Banyak orang bermimpi tentang keuntungan tak terbatas di pasar kripto, tetapi saya lebih memilih tujuan yang konkret. Pada grafik satu jam dan dua jam, saya selalu menetapkan tujuan setidaknya dua kali lipat dari stop. Jika stop 100 ETH, tujuannya — minimal 200 ETH.

Ketika harga bergerak ke arah saya, saya mulai mencari divergensi klasik — itu sering kali menandakan akhir dari pergerakan.

Pembatasan metode

Sejujurnya, divergensi mudah dilihat setelah kejadian, tetapi tidak selalu mudah dalam waktu nyata. Keadaan emosional pasar mengaburkan persepsi — kadang-kadang saya terlalu senang dengan kenaikan bullish dan melewatkan divergensi bearish yang tersembunyi.

Selain itu, pola pada koin kecil kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan Bitcoin atau Ethereum. Likuiditas yang lebih rendah berarti lebih banyak pergerakan acak.

Divergensi tersembunyi pada tahap akhir tren juga memberikan rasio risiko dan imbal hasil yang lebih buruk — sebagian besar pergerakan sudah di belakang.

Namun, terlepas dari semua batasan, divergensi tersembunyi bullish dan bearish tetap menjadi alat favorit saya untuk berdagang. Mereka secara teratur muncul di pasar kripto, yang memudahkan studi dan penerapannya.

Filter transaksi berdasarkan tren, analisis sentimen pasar, dan divergensi akan menjadi senjata rahasia Anda dalam perdagangan.