Dasar hingga aplikasi Moving Average: Cara menggunakan MA yang berguna untuk trading

Moving Average adalah

Moving Average (MA) adalah salah satu indikator analisis paling dasar yang menampilkan rata-rata pergerakan harga dalam bentuk garis. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara sistematis dari dasar-dasar Moving Average hingga cara penggunaannya yang praktis, dari pemula hingga tingkat menengah. Moving Average menunjukkan rata-rata pergerakan harga dalam periode waktu tertentu yang lalu, dan berguna untuk menilai tren pasar serta mengidentifikasi level support dan resistance.

Definisi Moving Average

Moving Average (移動平均線) adalah indikator yang didasarkan pada "konsep biaya rata-rata" dalam teori Dow, dan mengadopsi prinsip "Moving Average" dalam statistik. Ini menghubungkan rata-rata harga selama periode tertentu dengan garis, menampilkan pola fluktuasi harga di masa lalu. Dengan demikian, ini menjadi metode analisis teknis yang mencerminkan kecenderungan perkembangan masa depan indeks harga.

Metode Perhitungan Moving Average

Perhitungan Moving Average (MA) dilakukan dengan mencari rata-rata aritmatika dari harga penutupan selama periode tertentu yang berurutan. Jumlah hari dalam periode ini menjadi parameter MA.

Rumus: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n (C adalah harga penutupan, n adalah jumlah periode Moving Average)

Misalnya, cara menghitung harga rata-rata bergerak 5 hari Bitcoin adalah: MA 5 = (Harga penutupan 4 hari yang lalu + Harga penutupan 3 hari yang lalu + Harga penutupan 2 hari yang lalu + Harga penutupan kemarin + Harga penutupan hari ini) / 5

Moving Average dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan panjang waktu:

• Moving Average: yang menghitung periode 5 hari atau 10 hari
• Moving Average: Menggunakan periode perhitungan 30 hari dan 60 hari
• Moving Average Jangka Panjang: yang menggunakan periode perhitungan 100 hari dan 200 hari

Interpretasi garis MA berdasarkan sumbu waktu

Artinya indikator MA bervariasi tergantung pada kerangka waktu grafik. Misalnya:

• 1 jam menunjukkan bahwa MA5 mewakili rata-rata nilai selama 5 jam
• 4 jam menunjukkan bahwa MA5 mewakili rata-rata selama 4 jam × 5 = 20 jam.

Dalam perdagangan umum, sering digunakan grafik harian, dan MA5/MA10/MA30/MA60 masing-masing mewakili nilai rata-rata 5 hari/10 hari/30 hari/60 hari.

Poin Penting: Nilai MA dapat disesuaikan dengan gaya perdagangan Anda. Secara umum, 4 garis Moving Average MA5/MA10/MA30/MA60 sering digunakan.

Cara Menggunakan Moving Average dan 8 Aturan Granville

8 Aturan Moving Average Granville

Sinyal Beli (4 Aturan):

1. Ketika harga menembus rata-rata yang berbalik dari penurunan ke kenaikan dari bawah ke atas adalah sinyal beli
2. Jika harga turun di bawah Moving Average sekali, tetapi segera kembali ke atas Moving Average dan Moving Average terus naik juga merupakan sinyal beli.
3. Jika tren harga berada di atas Moving Average dan harga turun tetapi tidak jatuh di bawah Moving Average serta berbalik naik, itu adalah sinyal beli yang berkelanjutan.
4. Jika harga turun tajam dan berada jauh di bawah rata-rata, kemungkinan akan terjadi pemulihan setelah penurunan, yang dapat menjadi kesempatan membeli jangka pendek.

Sinyal Jual (4 Aturan):

5. Ketika harga menembus rata-rata yang beralih dari kenaikan menjadi datar atau menurun dari atas ke bawah, itu adalah sinyal jual.
6. Jika harga menembus rata-rata ke atas, tetapi segera kembali di bawah rata-rata, dan rata-rata terus menurun juga merupakan sinyal jual
7. Jika tren harga berada di bawah Moving Average, dan harga naik tetapi tidak melampaui Moving Average dan berbalik turun adalah sinyal jual yang berkelanjutan.
8. Ketika harga melonjak tajam dan jauh melampaui rata-rata, kemungkinan akan terjadi penyesuaian setelah lonjakan, yang dapat menjadi titik jual jangka pendek.

Untuk mengingat hukum-hukum ini, penting untuk memahami konsep support dan resistance.

Ciri-ciri MA dan Poin Penggunaannya

Fitur dasar Moving Average

1. Pelacakan Tren: MA menunjukkan arah tren harga dan melacak tren tersebut. Jika Anda dapat menemukan tren naik atau turun dari grafik harga, MA akan selaras dengan arah tren tersebut.

2. Keterlambatan: Ketika tren harga yang ada berbalik, MA cenderung bergerak lambat karena sifatnya yang mengikuti tren. Ini adalah kelemahan besar dari MA.

3. Stabilitas: Karena metode perhitungan Moving Average, nilai Moving Average tidak akan berubah secara signifikan kecuali harga pada hari itu berfluktuasi besar. Karakteristik ini juga menjadi penyebab keterlambatan Moving Average. Stabilitas ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu diperhatikan saat digunakan.

4. Kepatuhan: Ketika harga menembus Moving Average ke atas atau ke bawah, harga cenderung memiliki inersia untuk bergerak lebih jauh ke arah tembusan tersebut.

5. Fungsi Support dan Resistance: Karena karakteristik di atas, MA berfungsi sebagai garis support dan garis resistance dalam tren harga. Selama trading, MA sering digunakan sebagai titik support dan resistance harga.

Titik Batas

Moving Average memiliki banyak keuntungan, tetapi juga memiliki kekurangan yang jelas. Salah satu kekurangan adalah reaksi yang lambat terhadap fluktuasi pasar yang tajam, dan terkadang ada gerakan yang dapat menimbulkan salah pengertian. Untuk mengatasi kekurangan ini, satu-satunya cara adalah menggabungkan analisis Moving Average dengan metode analisis teknis lainnya (analisis candlestick, analisis garis tren, dll). Ini adalah poin penting yang harus sangat diperhatikan oleh para investor.

Pola-Pola Utama Moving Average dan Situasi Pasar yang Disiratkan

1. Golden Cross

Pada tahap awal pasar yang sedang naik, pembentukan di mana rata-rata pergerakan jangka pendek menembus rata-rata pergerakan jangka menengah dan panjang dari bawah ke atas disebut sebagai Golden Cross.

Ini menunjukkan sinyal kenaikan harga: garis MA5 jangka pendek (garis putih) yang melintasi garis MA10 jangka pendek (garis kuning) dari bawah ke atas disebut golden cross. Demikian pula, garis MA10 jangka pendek (garis kuning) yang melintasi garis MA30/MA60 jangka menengah (garis ungu/garis biru) dari bawah ke atas juga akan menjadi golden cross.

2. Dead Cross

Sinyal ketika rata-rata bergerak jangka pendek memotong rata-rata bergerak jangka menengah dan jangka panjang dari atas ke bawah disebut dengan dead cross.

Ini menunjukkan sinyal penurunan harga: garis pemotongan di mana MA5 jangka pendek (garis putih) memotong MA10 jangka pendek (garis kuning) dari atas ke bawah disebut dead cross. Garis pemotongan di mana MA10 jangka pendek (garis kuning) memotong MA30/MA60 jangka menengah (garis ungu/biru) dari atas ke bawah juga akan menjadi dead cross.

3. Susunan Bull

Ketika pasar bullish memasuki periode stabil, garis Moving Average 5 hari, 10 hari, 30 hari, dan 60 hari akan tersusun dari atas ke bawah dan bergerak ke arah kanan atas, keadaan ini disebut sebagai susunan bullish.

Ini menunjukkan kenaikan harga yang signifikan: dari atas ke bawah, struktur di mana MA5 jangka pendek (garis putih), MA10 jangka pendek (garis kuning), MA30 jangka menengah (garis ungu), dan MA60 jangka menengah (garis biru) tersusun ke atas adalah susunan bullish dari moving average. Susunan bullish menunjukkan bahwa harga berada dalam tren naik.

4. Array Bear

Dalam pasar yang sedang turun, garis Moving Average 5 hari, 10 hari, 30 hari, dan 60 hari tersusun dari bawah ke atas dan bergerak ke arah kanan bawah, kondisi ini disebut sebagai distribusi kosong.

Ini menunjukkan penurunan harga yang signifikan: dari bawah ke atas, struktur di mana MA5 jangka pendek (garis putih), MA10 jangka pendek (garis kuning), MA30 jangka menengah (garis ungu), dan MA60 jangka menengah (garis biru) berurutan ke bawah adalah susunan bearish dari garis rata. Susunan bearish menunjukkan bahwa harga sedang dalam tren penurunan.

5. Peran sebagai garis support dalam pasar bullish

Dalam pasar yang sedang naik, harga berada di atas Moving Average, dan Moving Average yang membentuk susunan bullish menjadi garis pertahanan bagi pihak pembeli. Ketika harga melakukan penyesuaian mendekati Moving Average, setiap Moving Average secara bergantian menunjukkan kekuatan dukungan, dan pembeli masuk kembali untuk mendorong harga naik lagi. Inilah efek yang membantu kenaikan harga Moving Average.

6. Peran sebagai garis resistensi dalam pasar yang turun

Dalam pasar yang menurun, harga berada di bawah Moving Average, dan Moving Average yang membentuk susunan bearish menjadi garis pertahanan bagi penjual. Ketika harga rebound mendekati Moving Average, harga menghadapi resistensi dan penjualan terjadi, menyebabkan harga turun lebih lanjut. Ini adalah efek dari Moving Average yang membantu penurunan harga.

7. Titik Pembalikan Moving Average

Ketika garis Moving Average beralih dari naik ke turun dan titik tertinggi muncul, atau ketika beralih dari turun ke naik dan titik terendah muncul, itu adalah titik pembalikan garis Moving Average. Ini menunjukkan kemungkinan pembalikan tren harga.

Ringkasan

Penggunaan Moving Average pertama kali diteliti di pasar saham, dan teori serta metode terkait juga secara bertahap berkembang dalam analisis perdagangan pasar saham. Pasar cryptocurrency berbeda dari pasar saham, tetapi metode analisis teknis sepenuhnya sama. Berbagai pengetahuan teori juga dapat diterapkan dengan cara yang sama dalam analisis investasi pasar cryptocurrency.

Dari pemula hingga yang berpengalaman, dengan memahami dasar-dasar Moving Average dan menggunakannya dengan tepat, Anda dapat meningkatkan pemahaman tentang tren pasar dan akurasi dalam menentukan waktu entri dan exit. Dengan memeriksa Moving Average pada beberapa kerangka waktu dan mengombinasikannya dengan indikator lainnya, Anda akan mendapatkan sinyal yang lebih dapat diandalkan.