dunia kripto kontrak praktis: dari 3000 hingga jutaan logika perdagangan, dilengkapi dengan panduan praktis Candlestick dan MACD

Tahun lalu saya melakukan kontrak selama 11 bulan, dari 3000 koin hingga aset tingkat jutaan, bukan karena keberuntungan berjudi pada pasar, tetapi karena memahami logika "manajemen posisi + analisis teknis". Dunia kripto bukanlah "kasino", menguasai metode yang tepat adalah kunci untuk mengubah fluktuasi menjadi peluang keuntungan. Jika Anda berencana untuk mendalami dunia kripto selama tiga tahun ke depan dan menjadikan trading sebagai pekerjaan utama, artikel ini berisi ringkasan praktis yang saya buat, sangat layak untuk Anda baca dengan serius.

Satu, pahami manajemen posisi terlebih dahulu: logika "pengendalian posisi" sisi kiri dan sisi kanan

Dalam melakukan perdagangan, pertama-tama bertahan hidup, baru kemudian bicara tentang keuntungan—manajemen posisi adalah "pelindung nyawa", pemikiran pengendalian posisi di sisi kiri dan kanan sangat berbeda, hanya dengan mengikuti ritme yang tepat dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan keuntungan.

1. Manajemen posisi sisi kiri (digunakan untuk membeli di dasar/meloloskan di puncak)

Trading sisi kiri adalah "penataan melawan arus", inti dari ini adalah "masuk secara bertahap, meratakan biaya", jangan berharap untuk membeli sekaligus di titik terendah dan menjual di titik tertinggi.

• Jangan menginvestasikan seluruh dana sekaligus, terutama saat tidak yakin dengan dasar harga, masuklah dalam 3-4 tahap untuk lebih aman, ini dapat menghindari terjebak dalam posisi penuh dan secara bertahap menurunkan biaya kepemilikan.

• Jangan terlalu sering melakukan pembelian tambahan, melakukan pembelian tambahan secara frekuensi justru akan membuat biaya tidak terkontrol. Investor agresif dapat menambah posisi dengan rasio "20%→30%→50%", posisi awal yang ringan, semakin turun semakin banyak yang ditambah, ruang keuntungan di kemudian hari akan lebih besar.

• Modal awal yang masuk harus sedikit, misalnya mulai dengan 20% dari total, jika harga terus turun, maka secara bertahap tambahkan posisi, dengan proporsi penambahan yang meningkat. Strategi "penambahan posisi berbentuk corong" ini memiliki risiko awal yang rendah, dan begitu pasar berbalik, keuntungannya bisa sangat signifikan.

2. Manajemen posisi sisi kanan (digunakan untuk mengikuti tren)

Perdagangan sisi kanan adalah "mengikuti arus", inti dari hal ini adalah "menambah sesuai sinyal, tanpa memprediksi lebih awal", masuk pasar setelah mengonfirmasi tren dengan sinyal rata-rata.

• Beli 1: Rata-rata 5 hari melintasi rata-rata 10 hari (golden cross), tambahkan 30% dari posisi, ini adalah sinyal awal untuk memulai tren;

• Beli 2: Harga menembus "garis kehidupan" (seperti rata-rata 20 hari), saat kembali menyentuh, tambahkan 30% posisi, pada saat ini total posisi menjadi 60%, memastikan tidak kehilangan tren di awal.

• Beli 3: Menembus level neckline, titik tinggi sebelumnya, dan level tekanan kunci lainnya, setelah kembali stabil tambahkan 20% dari posisi, total posisi 80%, ini adalah kesempatan untuk menambah posisi setelah konfirmasi tren;

• Beli 4: Harga muncul kembali di atas garis hidup dengan persilangan emas antara rata-rata bergerak 5 hari dan 10 hari, tambahkan sisa 20% posisi, menangkap fase "gaspeda" dari percepatan tren.

Dua, 25 pola Candlestick yang wajib dipelajari: "kerangka dasar" analisis teknis

Istilah yang sering digunakan dalam perdagangan seperti "puncak", "dasar", dan "konsolidasi" pada dasarnya adalah sinyal yang diberikan oleh pola Candlestick. Memahami pola-pola ini adalah kunci untuk memahami apa yang "dikatakan" oleh pasar.

1. T-line (dragonfly): muncul bullish di bagian bawah, muncul bearish di bagian atas, merupakan sinyal kunci pembalikan tren;

2. Pembalikan bentuk V: Setelah penurunan, terjadi rebound cepat, membentuk huruf "V", yang merupakan sinyal bahwa dasar telah terbentuk dan tren berbalik naik;

3. Sisi atas yang panjang: muncul pada posisi tinggi + volume transaksi meningkat, menunjukkan tekanan jual yang berat, kemungkinan pasar akan mengalami koreksi; muncul pada posisi rendah + volume transaksi meningkat, menunjukkan keseimbangan antara bullish dan bearish;

4. Jalur silang panjang: Jalur silang itu sendiri adalah "sinyal ragu", jalur silang dengan bayangan panjang di atas/bawah, menandakan bahwa tren asli kemungkinan besar berhenti atau berbalik;

5. Sumbu bawah panjang: muncul di posisi tinggi + volume transaksi meningkat, menunjukkan bahwa tekanan beli melemah; muncul di posisi rendah + volume transaksi meningkat, menunjukkan bahwa pembeli masuk, tekanan jual melemah;

6. Bunga teratai yang muncul: Sebuah candlestick besar menembus 3 garis rata-rata (seperti rata-rata 5, 10, 20 hari), garis rata-rata berubah menjadi susunan bullish, prospek pasar bullish;

7. Candlestick besar: Muncul dalam tren naik, mewakili percepatan kenaikan; Muncul dalam tren turun, mewakili dimulainya pemulihan;

8. Badan Candlestick Besar: muncul dalam tren naik, mewakili koreksi mendalam; muncul dalam tren turun, mewakili percepatan penurunan;

9. Pembalikan Bentuk V Terbalik: Penurunan cepat setelah kenaikan, membentuk huruf “V terbalik”, adalah sinyal puncak dan menunjukkan pasar bearish di masa depan;

10. Inverted Hammer: muncul bullish setelah tren menurun, tetapi perlu validasi pada hari berikutnya—misalnya, pembukaan hari berikutnya melompati ke atas, atau menutup dengan candlestick bullish, maka sinyal tersebut valid;

11. Hanging Man: Muncul bearish setelah tren naik, perlu diverifikasi pada hari berikutnya—misalnya, pembukaan hari berikutnya melompati ke bawah, atau ditutup dengan candlestick merah, sinyal baru dianggap valid;

12. Tumpukan banyak lilin bullish: Munculnya pola "dua bullish diapit satu bearish" secara berurutan adalah sinyal yang sangat bullish;

13. Pola tembakan kosong berlapis: Munculnya pola "dua lilin merah diapit satu lilin hijau" secara berturut-turut, probabilitas penurunan jangka pendek sangat besar;

14. Salib atas: Salib muncul di atas, menunjukkan puncak jangka pendek, pasar selanjutnya bearish;

15. Dongfang Hong Dayang Sheng: garis penutupan hijau berturut-turut, dikombinasikan dengan persilangan emas rata-rata, pasar selanjutnya bullish;

16. Pemotong kepala: Sebuah candlestick besar menembus 3 rata-rata bergerak, rata-rata bergerak berubah menjadi susunan bearish, pasar selanjutnya melihat bearish;

17. Panjang Bintang: Pola "dua bullish diapit satu bearish", menunjukkan kekuatan bullish, dan melihat tren naik dalam jangka pendek;

18. Cahaya Fajar Mulai Muncul (Garis Pembalasan): Setelah penurunan tajam muncul kombinasi "Hitam + Putih", semakin dalam garis putih memotong tubuh garis hitam, semakin tinggi kemungkinan pembalikan atau penghentian penurunan;

19. Candlestick bullish: candlestick bullish tanpa shadow atas, menunjukkan serangan bullish yang tegas, kekuatan dilihat dari ukuran badan;

20. Candlestick hitam tanpa bayangan bawah: candlestick hitam yang tidak memiliki bayangan bawah, mewakili tekanan jual yang kuat, kekuatan dilihat dari ukuran tubuhnya;

21. Bintang Salib Senja: Kombinasi "Bullish + Candlestick + Bearish" muncul di puncak, lebih mampu memprediksi pembalikan tren dibandingkan dengan Bintang Senja biasa;

22. Bintang Senja: Terjadi kombinasi "Bullish + Star Line + Bearish" di puncak, semakin dalam garis bearish memotong tubuh garis bullish dan semakin besar volume transaksi, semakin kuat sinyal pembalikan;

23. Jaring Emas: Garis rata-rata jangka panjang, menengah, dan pendek bersamaan dengan persilangan emas (seperti rata-rata 5, 10, 60 hari), pasar terlihat bullish;

24. Cakar Tulang Putih Jiuyin: Garis penutupan negatif berturut-turut + persilangan mati garis rata-rata, kemungkinan besar pasar akan melemah di masa mendatang;

25. Kenaikan dramatis dengan dua lilin merah sejajar: munculnya dua lilin bullish yang melompati dan memiliki harga pembukaan yang sama dalam tren naik adalah sinyal kelanjutan bullish.

Tiga, 8 Titik Masuk Praktis MACD: "Alat Perdagangan Berhasil Tinggi" saya

Hanya melihat K线 tidak cukup, MACD dapat membantu Anda menilai "kekuatan tren" dan "perubahan momentum". Strategi MACD yang telah saya gunakan selama bertahun-tahun ini memiliki tingkat kemenangan praktis yang stabil di 80%, dari 3000 hingga jutaan, kunci terletak pada detail-detail ini.

Pertama, pahami "logika dasar" MACD

1. Garis ganda dan sumbu 0: Garis ganda di sumbu 0 adalah tren bullish, di bawah sumbu 0 adalah tren bearish; garis ganda yang melintasi sumbu 0 ke atas/bawah adalah sinyal perubahan tren besar;

2. Makna volume bar: Volume bar yang membesar di sumbu 0 = kekuatan bullish, volume bar yang mengecil = koreksi bullish; Volume bar yang membesar di bawah sumbu 0 = kekuatan bearish, volume bar yang mengecil = rebound bearish;

3. Status Kunci:

◦ Keseimbangan bullish dan bearish: Dua garis melilit di sekitar sumbu 0, dengan kolom volume yang sporadis, sesuai dengan fluktuasi pasar;

◦ Divergensi: Divergensi antara dua garis dan harga (misalnya, harga mencapai level tertinggi baru, tetapi kedua garis tidak mencapai level tertinggi baru), dan kolom volume juga menunjukkan divergensi, baru merupakan sinyal kelelahan momentum yang efektif;

◦ Kecenderungan berlanjut: Dalam tren naik, kolom volume selalu berada di atas sumbu 0, dan dalam tren turun, kolom volume selalu berada di bawah sumbu 0, tren akan berlanjut.

8 Titik Masuk Praktis MACD

1. Titik beli pertama dan kedua dalam teori Chan

• Tipe pertama titik beli: divergensi dasar harga + crossover MACD, beli; divergensi puncak harga + death cross MACD, jual;

• Tipe pembelian kedua: Dua garis pertama kali menembus sumbu 0, kembali ke dekat sumbu 0, dan kemudian membentuk golden cross lagi, beli.

2. Metode Perdagangan Penilaian Tren

• Tentukan arah pada periode besar (misalnya, analisis tren pada grafik mingguan dan harian untuk melihat apakah bullish atau bearish), cari titik masuk pada periode kecil (misalnya, grafik 1 jam dan 4 jam);

• Contoh: bullish mingguan, koreksi harian, short hanya untuk koreksi jangka pendek, atau menunggu koreksi harian selesai, dan melakukan long sesuai arah mingguan.

3. Metode Perdagangan Posisi Pilar Energi

• Garis ganda melingkar di dekat sumbu 0, kolom volume sporadis, pada saat ini pasar berfluktuasi untuk mengumpulkan tenaga;

• Ketika harga menembus kisaran konsolidasi (seperti segitiga, pola bendera), dan pada saat yang sama, volume batang MACD meningkat, itu adalah sinyal untuk masuk.

4. Metode Perdagangan pada Posisi Kunci

• Harga mencapai level support/resistance kunci, Candlestick menunjukkan pola pin bar (ekor atas/bawah panjang);

• Volume bar berubah dari positif menjadi negatif (short), atau dari negatif menjadi positif (long), masuk posisi sesuai dengan lokasi.

5. Metode Perdagangan Hijau Merah Kedua (Pengisian Udara)

• Pada gelombang pertama kenaikan, volume batang berubah dari kecil menjadi besar lalu menyusut, tetapi tidak ada batang volume negatif yang muncul;

• Kemudian, volume kolom kembali meningkat, bersama dengan pola serangan Candlestick, adalah sinyal untuk menambah posisi.

6. Tangan Buddha menghadap ke atas

• Setelah garis ganda melakukan golden cross dan harga naik, saat koreksi garis ganda menyentuh sumbu 0;

• Garis DIF segera berbalik ke atas, membentuk bentuk "tangan Buddha", beli.

7. Metode Perdagangan Gelombang Utama

• Gelombang utama naik: Kolom volume MACD berada di atas sumbu 0, harga naik 1 gelombang setelah koreksi, kolom volume gelombang 2 lebih kecil dari gelombang 1, setelah koreksi selesai masuk untuk melakukan beli gelombang 3;

• Gelombang utama penurunan: Sebaliknya, volume kolom di bawah sumbu 0, gelombang 1 turun dan kemudian rebound, volume kolom gelombang 2 lebih kecil dari gelombang 1, setelah rebound berakhir, masuk untuk melakukan short pada gelombang 3.

8. Divergensi + Metode Perdagangan Pola

• Hanya mengandalkan divergensi mudah tertipu, perlu dikombinasikan dengan pola harga;

• Misalnya, jika harga menunjukkan pola puncak, dan pada saat yang sama terdapat divergensi puncak pada MACD, itu adalah sinyal bearish yang valid.

Empat, 10 nasihat perdagangan: Saya telah jatuh ke dalam perangkap ini, semoga Anda tidak mengulanginya.

1. Jangan menahan posisi: Profit yang didapat akan cepat hilang akibat "menahan posisi";

2. Jangan menebak puncak atau dasar: Tidak ada yang dapat memprediksi titik tinggi atau rendah dengan akurat, keuntungan yang didapat dari tebak-tebakan tidak akan bertahan lama;

3. Jangan bergantung pada berita: Berita seringkali adalah "menarik perhatian untuk membeli atau menjual", berdagang berdasarkan berita sama dengan berjudi;

4. Jangan lari saat sudah untung: Selama tren tidak pecah, pegang posisi untuk bisa menghasilkan uang besar, jangan lari di tengah jalan;

5. Jangan tertipu oleh candlestick besar: K线 ekstrem mungkin merupakan "pertunjukan" dari bandar, perhatikan bentuknya sebelum bertindak;

6. Jangan bertaruh habis-habisan untuk "gelombang terakhir": selama modal masih ada, setiap hari akan ada pergerakan pasar, jangan bertaruh pada akhir pergerakan.

7. Jangan sering bertransaksi: Operasi yang sering dapat membuat Anda kehilangan arah dan juga meningkatkan biaya transaksi, sehingga tidak sebanding dengan hasilnya;

8. Jangan lakukan posisi melawan arah: Buka posisi sejalan dengan tren, jika benar tahan, jika salah segera stop loss;

9. Jangan membeli karena harga rendah dan menjual karena harga tinggi: Tinggi rendahnya harga tidak ada artinya, jika tren tidak berubah, jangan bergerak sembarangan;

10. Jangan berdagang berdasarkan "perasaan": Setiap transaksi harus memiliki logika (posisi + sinyal teknis), jangan melakukan pemesanan berdasarkan emosi.

Trading bukanlah permainan "kaya mendadak", melainkan proses "menjadi kaya secara perlahan". Kelola posisi dengan stabil, pahami pola teknik dengan baik, dan patuhi disiplin trading agar dapat bertahan lama di dunia kripto.