Strategi Investasi dan Wawasan Pasar dari Trader Unggul

Dalam sebuah percakapan profesional, seorang investor berpengalaman membagikan pengalamannya yang sukses dalam pasar cryptocurrency dan keuangan tradisional. Dia pernah membangun model perdagangan opsi indeks ketakutan di Wall Street dan memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, menggabungkan pengalaman keuangan tradisional dengan karakteristik pasar crypto, membentuk metodologi investasi yang unik.

Menyusun Strategi Investasi Pribadi

Dalam merumuskan strategi investasi, perlu mempertimbangkan dari dua sudut pandang, yaitu individu dan pasar:

dari sudut pandang pribadi

1. Menilai total aset yang dapat diinvestasikan, memastikan tidak terpengaruh oleh utang dan batas waktu.
2. Menetapkan tujuan investasi dan ekspektasi hasil
3. Memahami preferensi risiko dan kemampuan yang dimiliki
4. Pertimbangkan periode waktu investasi
5. Mengatur likuiditas aliran dana dengan bijak

sudut pandang pasar

1. Perhatikan siklus pasar, pastikan sesuai dengan rencana investasi pribadi
2. Kontrol posisi secara ilmiah, hindari diversifikasi yang buta, perhatikan sumber risiko

Bagaimana Mengalahkan Bitcoin

Untuk mengalahkan Bitcoin, terutama bergantung pada dua strategi: memilih waktu dan memilih koin.

Strategi Pemilihan Koin

• Mencari koin kecil yang memiliki potensi pertumbuhan
• Menilai indikator pertumbuhan proyek: TVL, jumlah alamat yang memegang koin, volume transaksi, dll.
• Analisis kemampuan proyek untuk menghasilkan uang: Pendapatan protokol, laba, dan transaksi di blockchain
• Memperhatikan perubahan opini publik proyek

Mengembangkan kemampuan memilih koin

Pengamatan jangka panjang terhadap kinerja koin kecil dibandingkan dengan Bitcoin, membangun matriks empat kuadran:

1. Mengalahkan BTC saat naik
2. Kinerja lebih buruk dari BTC saat naik
3. Mengalahkan BTC saat turun (kerugian lebih sedikit)
4. Kalah dari BTC saat turun (rugi lebih banyak)

Mencari aset berkualitas yang dapat mengungguli BTC saat naik dan mengalami kerugian yang lebih sedikit saat turun.

strategi waktu untuk Bitcoin

• Beli saat pasar sepi, jual saat ramai
• Memanfaatkan peluang trading yang dipicu oleh peristiwa jangka pendek
• Konfigurasi jangka panjang, strategi penjualan berkala

Menilai Puncak Pasar

1. Sudut pandang kuantitatif: Memperhatikan sinyal perlambatan pertumbuhan
2. Teori Refleksivitas: Mengamati siklus umpan balik positif antara ekspektasi pasar dan realisasi
3. Analisis Kualitatif: Memahami Penyebab Fundamental Kenaikan dan Penurunan Pasar

Sumber Daya Pasar - Teori Kerak

Pendorong inti perubahan pasar adalah emosi, yang dapat dijelaskan dengan teori lapisan bumi:

• Inti Bumi: Sentimen pasar (ketakutan, keserakahan, kebingungan)
• Mantel: dasar proyek, kinerja harga, peristiwa jangka pendek
• Permukaan: Tingkat kemakmuran keseluruhan pasar

Metode Menilai Sentimen Pasar

• Menggunakan indikator sederhana seperti Indeks Ketakutan dan Keserakahan
• Memperhatikan aliran dana ETF
• Menganalisis pergerakan harga di luar periode perdagangan
• Mengamati minat membuka posisi, premium kontrak berkelanjutan, tingkat biaya modal, dan indikator lainnya

Temukan peluang Alpha baru

1. Secara aktif memahami dan menerima hal-hal baru
2. Melangkah keluar dari lingkaran cryptocurrency, dan fokus pada kategori aset yang lebih luas
3. Pertahankan rasa ingin tahu terhadap dunia, lacak faktor-faktor yang mendorong harga.

Saran Pertumbuhan Diri untuk Trader

• Terus membaca buku berkualitas tinggi, seperti "Tao Te Ching", "Seni Perang Sun Tzu", "Kumpulan Ajaran Charlie yang Miskin"
• Rekomendasikan buku terkait trading: "Memoar Seorang Trader Saham" dan "Alkimia Keuangan"
• Melakukan peningkatan dan iterasi kognitif kecil setiap hari

Akhirnya, investor harus menemukan strategi perdagangan yang sesuai untuk diri mereka sendiri, terus belajar dan berlatih untuk terus meningkat. Rasa senang yang didapat selama proses pertumbuhan sering kali lebih memotivasi trader untuk maju dibandingkan dengan imbalan uang.