هل تشعر بالفضول حول كيفية الاستثمار في صندوق الاستثمار المتداول لبيتكوين دون تعقيدات ملكية العملة المشفرة المباشرة؟ لا داعي للبحث بعيدًا فقط انظر إلى صندوق الاستثمار المتداول لبيتكوين ARK 21Shares (ARKB). مع تطور مناظر العملات المشفرة، يقدم هذا الوسيلة الاستثمارية المبتكرة مزيجًا جذابًا من الوصولية والنمو المحتمل. ستستكشف هذه الدليل الشامل أداء ARKB، وتقيم المخاطر مقابل الاستثمار المباشر في بيتكوين، وتقدم مقدمة موجزة حول كيفية الاستثمار في ARKB.

ما هو صندوق الاستثمار المتداول المتداول بيتكوين ARK 21Shares؟

صندوق الاستثمار المتداول المدعوم ببيتكوين ARK 21Shares (ARKB) يمثل وسيلة استثمارية مبتكرة تقدم للمستثمرين فرصة التعرض لبيتكوين من خلال صندوق صرف متداول م reg ل. تم إطلاق ARKB في 10 يناير 2024، وهو نتيجة تعاون بين ARK Invest، بقيادة المستثمر الشهير كاثي وود، و 21Shares، الشركة الرائدة في إصدار ETP للعملات المشفرة. يسعى ARKB إلى تتبع أداء بيتكوين، كما يتم قياسه بواسطة معدل الإشارة المرجعية لبيتكوين CME CF - النسخة النيويورك، معدلة لتكاليف الثقة والالتزامات الأخرى.

المصدر:صناديق القوس

أحد الميزات الرئيسية لـ ARKB هو تخزين بيتكوين الآمن. يتم الاحتفاظ بأصول الصندوق في التخزين البارد بواسطة شركة Coinbase Custody Trust Company، LLC، مما يوفر حماية بمستوى مؤسسي ضد التهديدات السيبرانية المحتملة. تتناول هذه النهج إحدى المخاوف الرئيسية للعديد من المستثمرين الذين يفكرون في استثمارات العملات الرقمية - أمان أصولهم الرقمية.

يتيح هيكل صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) للمستثمرين شراء وبيع الأسهم في بورصات الأوراق المالية التقليدية، مما يجعلها متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين، بدءًا من التجار البيع بالتجزئة الأفراد إلى المستثمرين المؤسسيين الكبار. هذه القابلية للوصول تمثل خطوة كبيرة للأمام في تقليل الفجوة بين التمويل التقليدي وعالم العملات الرقمية.

صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بعملة بيتكوين مقابل الاستثمار المباشر في بيتكوين

تعد صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin واستثمارات Bitcoin المباشرة طريقتين متميزتين للتعرض لسوق Bitcoin ، ولكل منهما خصائص فريدة. يتم تداول Bitcoin ETF في البورصات المنظمة ، مما يسمح للمستثمرين بشراء أسهم الصندوق بدلا من أصل Bitcoin الفعلي. إنه يوفر البساطة ، حيث تتم الاستثمارات من خلال حسابات الوساطة التقليدية دون الحاجة إلى إدارة المحافظ الرقمية أو المفاتيح الخاصة. هذا يجعلها مثالية للمستثمرين غير المعتادين على تكنولوجيا العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، يدير الأوصياء صناديق الاستثمار المتداولة بأمان باستخدام تقنيات مثل التخزين البارد والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. ومع ذلك ، تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسوما إدارية ، مثل نسبة نفقات ARK 21Shares Bitcoin ETF البالغة 0.21٪.

على العكس، ينطوي الاستثمار المباشر في البيتكوين على شراء البيتكوين من خلال تبادل العملات الرقمية وتخزينه في محافظ رقمية. يتحكم المستثمرون بشكل كامل في أصولهم، التي يمكن استخدامها للمدفوعات أو المعاملات في أي وقت. يتطلب هذا النهج معرفة تقنية وممارسات أمنية قوية لحماية المفاتيح الخاصة ومنع الاختراق أو فقدان الأصول. بينما يقضي التملك المباشر على رسوم الإدارة، قد تنجم عنه تكاليف إضافية مثل رسوم السحب.

يتأثر سعر صندوق الاستثمار المتداول المرتبط ببيتكوين بسيولة السوق ويمكن أن يتداول بأسعار أعلى أو أقل من قيمة الأصول، مما يؤدي إلى تقليل الاضطرابات بالمقارنة مع الاستثمار المباشر في بيتكوين. هذا يجعل صناديق الاستثمار المتداولة أكثر مناسبة للمستثمرين التقليديين الذين يتحملون مخاطر أقل. من ناحية أخرى، تتأثر الاستثمارات المباشرة في بيتكوين مباشرة بتقلبات السوق، ويمكن أن تحقق عوائد أعلى ولكنها تحمل مخاطر أكبر. هذه الطريقة تكون أكثر مناسبة لأولئك الذين يعرفون سوق العملات الرقمية ويثقون في نموها على المدى الطويل.

اختيار الخيار بين الاثنين يعتمد على كفاءة المستثمر التقنية و رغبته في المخاطرة و أهداف الاستثمار. من الضروري اختيار النهج الذي يتوافق بشكل أفضل مع الاحتياجات الفردية والظروف.

لماذا تختار صندوق الاستثمار المتداول المتبادل 21Shares Bitcoin ARK؟

صندوق ARKB للبيتكوين من ARK 21Shares يبرز بين صناديق البيتكوين بفضل مزاياه الفريدة وأدائه المذهل، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين.

أولاً، يعتبر ARKB تعاونًا بين ARK Invest و 21Shares، وكلاهما لديهما سمعة قوية في مجالاتهما المختلفة. يشتهر ARK Invest بخبرته في التكنولوجيات المختلفة ودعمه الطويل الأمد لبيتكوين بقيادة كاثي وود. في الوقت نفسه، تقدم 21Shares، وهي الشركة الرائدة في توفير منتجات تداول العملات الرقمية في أوروبا، خبرة واحترافية واسعة في السوق. يضفي هذا الشراكة القوية على ARKB مصداقية سوق استثنائية ودعم خبراء.

تبلغ نسبة نفقات ARKB 0.21٪ ، مما يجعلها تنافسية للغاية بين المنتجات المماثلة. وبالمقارنة ، فإن معظم صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin ، بما في ذلك iShares Bitcoin Trust (IBIT) ، تفرض رسوما بنسبة 0.25٪ أو أعلى ، بينما تفرض Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) رسوما أعلى بكثير بنسبة 1.50٪. يقلل هيكل ARKB منخفض التكلفة بشكل كبير من نفقات المستثمرين على المدى الطويل ، وبالتالي يعزز صافي العوائد. منذ إنشائها ، أظهرت ARKB أداء متميزا في السوق. اعتبارا من 31 أكتوبر 2024 ، حققت عائدا تراكميا بنسبة 53.33٪ بناء على صافي قيمة الأصول (NAV) و 52.36٪ بناء على سعر السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تجعل الوضعية الاستراتيجية لـ ARKB أداة ممتازة لتنويع المحافظ. تتيح الارتباط المنخفض لبيتكوين مع الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات لـ ARKB مساعدة المستثمرين في تقليل المخاطر الإجمالية للمحفظة. لقد أدى توصية كاثي وود بتخصيص 5٪ من بيتكوين بشكل جيد في الاختبار التاريخي، مما يبرز بشكل أكبر قيمة ARKB في تحسين محافظ الاستثمار. يتضح أيضًا قبول سوق صندوق المتداول المتبادل من خلال التدفق اليومي الأعلى الذي بلغ 267.34 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمر القوية.

المصدر: sosovalue&coin = BTC &page = usBTC)

في الختام، يتفوق ARKB في قوة العلامة التجارية، وكفاءة التكلفة، وإجراءات الأمان، وأداء السوق، والتموضع الاستراتيجي. بالمقارنة مع صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الأخرى، يوفر ARKB رسومًا منخفضة وتتبعًا مباشرًا للسوق الفورية وآلية واضحة للحوزة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين التقليديين والمؤسسات الباحثين عن تعرض آمن لبيتكوين. على الرغم من أن المستثمرين يجب أن يقيموا تحمل المخاطر الخاص بهم وأهدافهم، فإن ARKB لا تزال واحدة من أكثر صناديق الاستثمار في بيتكوين جاذبية في السوق اليوم.

أداء وإحصاءات رئيسية لـ ARKB

وفقًا لبيانات من شركة Sosovalue، منذ إطلاق صندوق بيتكوين المدار على البورصة في الولايات المتحدة في يناير من هذا العام، وحتى 29 نوفمبر، بلغ إجمالي الأصول 98.38 مليار دولار، مما يمثل 5.38% من إجمالي رأس المال السوقي لبيتكوين، مع صافي تدفق نقدي تراكمي قدره 28.54 مليار دولار. يبلغ صافي قيمة الأصول لدى ARKB 4.63 مليار دولار، مما يجعله يحتل المركز الرابع بين صناديق بيتكوين المدارة على البورصة، مع صافي تدفق نقدي تراكمي قدره 2.73 مليار دولار.

مصدر:sosovalue

بتاريخ 19 نوفمبر 2024، أفادت ARKB بصافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 92.99 دولار، مع تغيير NAV ليوم واحد بقيمة 1.83 دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 2.00%. يؤكد هذا التقلب اليومي على التقلب الكامن في سوق العملات الرقمية، الذي يمكن أن يقدم فرصًا ومخاطر للمستثمرين.

source: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

تمتلك حجم تداول صندوق الاستثمار المتداول (ETF) قوة كبيرة، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين القوي. في 18 نوفمبر 2024، وصل حجم التداول إلى 1،706،332 سهمًا، مما يدل على السيولة الكبيرة في سوق ARKB. يمكن أن يكون حجم التداول العالي مفيدًا للمستثمرين حيث يؤدي عادة إلى انخفاض الفارق بين العرض والطلب وتنفيذ تداول أسهل.

لتوفير رؤية شاملة لأداء ARKB ، دعونا نفحص عوائدها على مدى فترات زمنية مختلفة:

مصدر:صناديق ARK

توضح هذه الأرقام، وهي حديثة حتى 31 أكتوبر 2024، أداء ARKB القوي منذ إطلاقه. الفرق الطفيف بين عائدات الصافي وسعر السوق هو شيء معتاد لصناديق ETF ويمثل القيمة الزائدة أو الخصم الذي تتداول به صناديق ETF بالنسبة لأصولها الأساسية.

من الجدير بالذكر أن استثمارات ARKB مركزة تمامًا على البيتكوين. حتى 19 نوفمبر 2024، أبلغ الصندوق بحيازة واحدة فقط:

المصدر: صناديق الآرك

تؤكد هذه التركيز على أصول واحدة على أهمية المستثمرين في فهم المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في العملات المشفرة والنظر في ARKB كجزء من استراتيجية متنوعة للمحافظ.

كيفية الاستثمار في صندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF؟

للاستثمار في صندوق البيتكوين المتداول لشركة ARK 21Shares (ARKB)، يمكنك اتباع هذه الخطوات: أولاً، اختر حساب وساطة يدعم تداول ARKB، حيث إن صندوق الاستثمار المتداول مدرج في بورصات الأوراق المالية التقليدية. بعد ذلك، قم بإجراء البحوث والتحليلات اللازمة لتقييم الظروف السوقية الحالية وأداء ARKB، مع التأكد من توافقها مع أهداف الاستثمار الخاصة بك. بمجرد اتخاذ قرار الاستثمار، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ابحث عن "ARKB"، حدد الكمية التي ترغب في شرائها، وأكمل العملية. قبل الاستثمار، تأكد من فهم خصائص ARKB بشكل كامل والنظر في كيفية تناسبها في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك لتحقيق توزيع الأصول الأمثل وإدارة المخاطر.

الرؤية المستقبلية لصناديق البيتكوين المتداولة

يبدو أن الرؤية المستقبلية لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، بما في ذلك صندوق الاستثمار في بيتكوين ARK 21Shares (ARKB)، واعدة ومعقدة. يتطور سريعًا منظومة استثمارات العملات الرقمية، مع تطورات التنظيم وديناميات السوق التي تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل هذه المنتجات المالية.

أحد أبرز التطورات الأخيرة هو الموافقة على خيارات التداول على صناديق البيتكوين المتداولة على الفور. في 18 أكتوبر 2024، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على قائمة وتداول الخيارات على عدة صناديق بيتكوين متداولة على الفور، بما في ذلك ARKB. من المتوقع أن يعزز هذا الإجراء السيولة، ويحسن اكتشاف الأسعار، ويوفر استراتيجيات تحوط أكثر تطورًا للمستثمرين. قد تجذب مقدمة الخيارات موجة جديدة من المستثمرين المؤسسيين، مما قد يؤدي بالتالي إلى زيادة التدفقات واستقرار السوق.

أعربت كاثي وود، الرئيس التنفيذي لشركة ARK Invest، عن تفاؤلها بشأن مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين. وفي مقابلة حديثة، توقعت أن تنجو فقط ثلاثة أو أربع صناديق متداولة للبيتكوين في المدى الطويل، مشيرة إلى التوحيد والاستحواذ المحتمل كعوامل سيشكلان السوق. يمكن أن يؤدي هذا التوحيد إلى تحقيق اقتصاديات الحجم، مما قد يؤدي بشكل محتمل إلى تقليل رسوم المستثمر وتوفير مجموعة منتجات أكثر تنوعًا وصلابة.

تتجلى الاهتمام المتزايد بصناديق ETF لبيتكوين من التدفقات القياسية الأخيرة التي شهدها بعض الصناديق. على سبيل المثال ، سجل صندوق ETF لبيتكوين في السوق المحلية لشركة ARK 21Shares تدفقات بقيمة 267.34 مليون دولار في يوم واحد ، ما يقرب من خمسة أضعاف تدفقاته اليومية المتوسطة. تزامن هذا الارتفاع في الاستثمار مع اقتراب سعر بيتكوين من مستوى 94,000 دولار ، مما يبرز الارتباط بين أداء سوق العملات الرقمية وتدفقات صناديق ETF.

نظرًا للأمام ، من المحتمل أن يؤثر العديد من العوامل على مستقبل صناديق ETF لبيتكوين:

1. البيئة التنظيمية: ستلعب التطورات التنظيمية المستمرة في مختلف البلدان دورًا حاسمًا في تبني صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين على مستوى العالم. في حين أن الولايات المتحدة قد أخذت خطوة هامة من خلال الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية، قد تتبع أسواق مالية رئيسية أخرى نفس النهج، مما قد يوسع قاعدة المستثمرين بشكل محتمل.
2. نضوج السوق: مع نضوج سوق العملات الرقمية، قد تصبح صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة للبيتكوين أكثر استقرارًا وتجذب مجموعة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الذين كانوا مترددين في دخول السوق مباشرة.
3. التقدم التكنولوجي: يمكن أن تعزز التحسينات في تكنولوجيا البلوكشين وبنية العملات الرقمية أمان وكفاءة صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة المتداولة (ETFs)، مما قد يؤدي بالتالي إلى تكاليف أقل وتحسين تتبع الأصول الأساسية.
4. العوامل الاقتصادية العالمية: قد تؤثر أداء الأصول التقليدية والظروف الاقتصادية الكبرى على رغبة المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة للبيتكوين كوسيلة للتحوط من التضخم أو عدم اليقين الاقتصادي.

على الرغم من أن المستقبل يبدو واعدًا ، يجب على المستثمرين أن يبقوا على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة ، بما في ذلك تقلبات السوق والتغيرات التنظيمية والضعف التكنولوجي. مع تطور السوق ، فإن البقاء على علم والحفاظ على نهج استثمار متوازن سيكون أمرًا حاسمًا بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التعرض للبيتكوين من خلال صناديق المتداولة في البورصة مثل ARKB.

استنتاج

يقدم صندوق الاستثمار المتداول 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) للمستثمرين طريقًا منظمًا للحصول على تعرض للبيتكوين دون تعقيدات الملكية المباشرة. منذ بدء التأسيس، حقق تخزين البيتكوين البارد الآمن ونسبة التكاليف التنافسية بنسبة 0.21% والأداء القوي اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. ويؤكد الموافقة الأخيرة على تداول الخيارات والإيرادات القياسية الثقة المتزايدة في السوق. مع تطور منظر العملات المشفرة، يقف ARKB على استعداد للعب دور حاسم في تشكيل مستقبل استثمارات الأصول الرقمية.

تحذير المخاطر: تعرض استثمارات العملات الرقمية لتقلبات عالية وعدم يقين التنظيم. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، مما قد يؤدي بالتالي إلى خسائر كبيرة.