¿La tendencia bajista a alcista a corto plazo de Bitcoin, se repetirá la historia?｜Análisis especial invitado

null

Odaily Entrevista exclusiva con analista de mercado Conaldo, máster en Estadística Financiera por la Universidad de Columbia, EE. UU. Desde la universidad se ha enfocado en el trading cuantitativo de acciones estadounidenses y ha ido expandiendo su trabajo hacia activos digitales como Bitcoin. En la práctica ha desarrollado un sistema de modelos de trading cuantitativo y un marco de control de riesgos; posee una aguda percepción de las fluctuaciones del mercado basada en datos y aspira a profundizar continuamente en el campo del trading profesional, buscando retornos estables; cada semana profundiza en cambios técnicos, macroeconómicos y de fondos relacionados con BTC, revisa y presenta estrategias prácticas, y anticipa eventos importantes recientes para referencia.

Resumen central del informe semanal de trading:

• Ejecución de estrategia (corto plazo): La semana pasada, las operaciones siguieron estrictamente la estrategia establecida, realizando una operación de corto plazo con (1 vez apalancamiento), con una ganancia de -1.07%. (Ver figura uno)

• Validación de la visión clave (corto plazo): La visión principal propuesta la semana pasada ha sido confirmada con precisión por el mercado. La semana pasada, el precio de la criptomoneda rompió la importante zona de resistencia de 94,500 a 95,000 USD, y actualmente se está confirmando su validez. El precio alcanzó un máximo de 97,963 USD, menos de 0.5% por debajo del límite inferior de la zona de resistencia de 97,500 USD, reafirmando nuestra capacidad de análisis en puntos clave.

• Análisis de la tendencia en las próximas semanas: ¿Bitcoin iniciará un mercado bajista que cambie a alcista? ¿El mercado está en rebote o en reversión? La media móvil de 21 semanas podría convertirse en un punto de inflexión entre tendencia alcista y bajista en las próximas 21 semanas. (Ver explicación en figura cuatro)

A continuación, se revisará en detalle la predicción del mercado, la ejecución de estrategias y el proceso de trading específico.

1. Revisión del mercado de Bitcoin la semana pasada: (01.12～01.18)

2. Revisión de operaciones cortas de la semana pasada: como se muestra en (figura uno)

Seguimos estrictamente las señales de trading generadas por nuestro sistema propio de modelos de diferencia de precios y modelos cuantitativos de momentum, combinándolas con nuestra previsión del mercado, y completamos una operación de corto plazo con una pérdida del 1.07%.

Detalles específicos de la operación y revisión:

Gráfico de velas de 30 minutos de Bitcoin: (Modelo cuantitativo de momentum + Modelo de diferencia de precios)

Figura uno

① Resumen de detalles de la operación: (Sin apalancamiento)

② Revisión de la operación corta:

• Primera operación(Pérdida del 1.07%): La estrategia A (venta en resistencia) se ejecutó cuando el precio subió a la zona clave de resistencia de 94,500 a 95,000 USD y se detectó señal de resistencia, mientras que el modelo de diferencia de precios también activó señal de techo (punto verde), confirmando doblemente. Entonces, en 95,460 USD, abrimos una posición corta del 30%; sin embargo, el mercado se desvió de la expectativa y, tras encontrar soporte cerca de 94,500 USD, empezó a subir. Cuando el modelo de momentum y el de diferencia de precios volvieron a activar señal de suelo, cerramos en 96,493 USD con stop loss. Aunque esta operación resultó en pérdida, seguimos estrictamente la disciplina de “operar solo cuando la señal se active, priorizando el control de riesgos”, manteniendo coherencia entre conocimiento y acción.

2. Revisión de la previsión de tendencia y estrategia de la semana pasada:

① Se indicó claramente la semana pasada: mantener la tendencia en rango de 84,000 a 94,500 USD, observando principalmente las decisiones en los extremos del rango y su validez.

② Revisión de puntos clave:

• Resistencia: 94,500 a 95,000 USD, y resistencia importante en torno a 97,500 a 99,500 USD; soporte en torno a 89,500 a 91,000 USD.

③ Revisión de estrategia operativa:

• Estrategia a mediano plazo: si el precio rompe y se mantiene por encima de 94,500 USD, cerrar todas las posiciones medias (cortas) y esperar en modo observación.

• Estrategia a corto plazo: si el precio se mantiene en rango de 84,000 a 94,500 USD, seguir la estrategia A:

• Entrada: cuando rebote a la zona de 94,500 a 95,000 USD y el modelo indique techo, abrir una posición corta del 30%.

• Control de riesgos: stop loss inicial en aproximadamente 1.5% por encima del precio de entrada (es decir, 1.015*precio de entrada).

• Cierre: cuando el precio caiga cerca del soporte clave y el modelo indique señal, ir cerrando parcialmente para tomar beneficios.

2. Análisis técnico de la estructura de tendencia de Bitcoin: evaluación desde múltiples modelos y dimensiones

Integrando el mercado, el autor, basado en su sistema de trading propio, realiza un análisis profundo de la estructura de tendencia de Bitcoin desde múltiples modelos y perspectivas.

Gráfico semanal de Bitcoin: (Modelo cuantitativo de momentum + Modelo de sentimiento)

Figura dos

1. Como se muestra en (la figura dos), desde el análisis semanal:

• Modelo de momentum: los indicadores técnicos muestran que, tras varias semanas, la línea de momentum se acerca, y las barras de energía negativa continúan reduciéndose. Sin embargo, la señal actual no confirma un cambio de tendencia bajista.

El modelo de momentum indica: índice de caída del precio: alto

• Modelo de sentimiento: línea de sentimiento azul en 57.17, con intensidad cero; línea de sentimiento amarilla en 25.28, con intensidad cero, valor máximo en 0.

El modelo de sentimiento indica: índice de presión y soporte del precio: neutral

• Modelo de monitoreo digital: el precio ha estado por debajo de la línea de separación entre alcistas y bajistas (líneas amarilla y azul) durante 9 semanas. La semana pasada, los alcistas intentaron nuevamente superar esa línea, cerrando cerca de ella.

El modelo de monitoreo digital indica: no hay señales digitales de máximos o mínimos; la vela semanal cerró con una vela de cuerpo medio alcista, con un aumento de aproximadamente 2.92%.

Estos datos sugieren: tendencia bajista en la semana, con riesgo de consolidación o ajuste.

Gráfico diario de Bitcoin: (Modelo de momentum + Modelo de sentimiento)

Figura tres

2. Como se muestra en (la figura tres), desde el análisis diario:

• Modelo de momentum: la semana pasada mostró una tendencia de “primer impulso, luego corrección”. A principios, el precio aceleró al alza, la línea de momentum superó cero, y las barras positivas aumentaron rápidamente; en la segunda mitad, las barras de energía decrecieron, la línea de momentum se acercó lentamente a cero.

El modelo de momentum indica: agotamiento del impulso alcista diario, atención a si cruza el cero.

• Modelo de sentimiento: tras el cierre del domingo pasado, línea de sentimiento azul en 38, intensidad cero; línea amarilla en 76, intensidad cero.

El modelo de sentimiento indica: índice de presión y soporte: neutral

Estos datos sugieren: rebote en nivel diario continúa, el mercado muestra un patrón alcista inicial, pero su validez aún debe confirmarse, y en adelante se centrará en la lucha entre alcistas y bajistas por la línea cero.

3. Predicción del mercado para esta semana: (01.19～01.25)

4. Visión central: atención en la zona de 94,500 a 95,000 USD.

• Resistencia efectiva: si el precio rebota a esa zona y se confirma resistencia, se espera que el mercado oscile en rango de 84,000 a 94,500 USD, con primer objetivo de prueba en 89,500 a 91,000 USD.

• Confirmación de soporte: si logra mantenerse con fuerza en esa zona, el precio podría rebotar en rango, aunque con límite superior.

2. Niveles clave de resistencia:

• Primera resistencia: 94,500 a 95,000 USD (borde superior del rango anterior)

• Segunda resistencia: 97,500 a 99,500 USD (centro de la oscilación previa)

• Resistencia importante: cerca de 10,200 USD (media móvil de 21 semanas)

3. Niveles clave de soporte:

• Primer soporte: 89,500 a 91,000 USD (zona de alta concentración de volumen anterior)

• Segundo soporte: 86,000 a 86,500 USD (soporte importante previo)

• Soporte clave: cerca de 84,000 USD (borde inferior del rango anterior)

4. Estrategia operativa para esta semana (sin considerar noticias imprevistas): (01.19～01.25)

5. Estrategia a mediano plazo: mantener en posición de espera, con posible consolidación o rebote, sin abrir nuevas posiciones.

6. Estrategia a corto plazo: usando una posición del 30%, estableciendo stops, y en función de soportes y resistencias, buscar oportunidades de diferencia de precios. (Usar un ciclo de 30 minutos para operaciones).

7. Enfoque en la zona de 94,500 a 95,000 USD, con dos planes A y B para adaptarse a la evolución del mercado y señales en tiempo real:

• Plan A: si el precio se mantiene por encima de 94,500 a 95,000 USD:

• Entrada: si el precio rompe esa zona y muestra señal de estabilización, junto con señal de fondo del modelo, abrir una posición larga del 30%.

• Control de riesgos: stop loss inicial en aproximadamente 1.5% por debajo del precio de entrada (es decir, 0.985*precio de entrada).

• Cierre: si rebota cerca de la resistencia clave y el modelo indica señal, ir cerrando parcialmente para asegurar beneficios.

• Plan B: si el precio cae por debajo de 94,500 a 95,000 USD:

• Entrada: si rebota a esa zona y confirma caída efectiva, abrir una posición corta del 30%.

• Control de riesgos: stop loss inicial en aproximadamente 1.5% por encima del precio de entrada (1.015*precio de entrada).

• Cierre: si baja cerca de 86,500 USD y el modelo indica señal, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

Gráfico semanal de Bitcoin: análisis comparativo de la estructura de tendencia histórica (2021.11 vs 2025.10)

Figura cuatro

Nota: en la figura, media móvil de 21 semanas (blanca), media móvil de 84 semanas (verde)

5. ¿Cómo se repetirá la historia? Lecciones y diferencias entre dos ciclos de ajuste semanal:

En resumen, podemos extraer las siguientes enseñanzas clave:

1. La tendencia semanal actual es bajista, lo que limita la recuperación en el gráfico diario.

2. En las próximas semanas, si el precio puede romper y mantenerse por encima de la media móvil de 21 semanas, será un foco de atención del mercado. Si rebota en esa media sin romperla, el mercado podría repetir un patrón de ajuste histórico, incluso bajando por debajo de los 80,000 USD.

3. La señal de MACD en el gráfico semanal, si muestra estabilización y el momentum cruza por encima de cero, será clave para determinar si la tendencia se invierte.

4. Aviso especial:

5. Al abrir posición: establecer inmediatamente el stop loss inicial.

6. Cuando la ganancia alcance 1%, mover el stop loss al precio de entrada (punto de equilibrio) para proteger el capital.

7. Cuando la ganancia alcance 2%, mover el stop loss a 1% de ganancia.

8. Seguimiento continuo: por cada 1% adicional de ganancia, mover el stop loss en consecuencia, para proteger y asegurar beneficios dinámicamente.

El mercado financiero es muy volátil, por lo que todos los análisis y estrategias deben ajustarse en tiempo real. Todas las opiniones, modelos analíticos y estrategias aquí presentados son de carácter personal, basados en análisis técnico, y solo para uso en registros personales; no constituyen recomendaciones de inversión ni bases para operaciones. El mercado tiene riesgos, invierta con cautela y realice su propia investigación (DYOR).